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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : configurer la consolidation par intégration globale et affecter des pourcentages de participation

Exemple : configurer la consolidation par intégration globale et affecter des pourcentages de participation

Cet exemple montre comment définir les niveaux de participations qui déclencheront l'intégration globale. Une fois cette opération terminée dans le cadre d'une consolidation par intégration globale, les données vont s'agréger dans la hiérarchie de périmètres avec les ajustements minoritaires adéquats.
L'unité légale mère détient 80 % d'une filiale, appelée unité légale enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets du Bilan. Vous voulez également que les données s'agrègent dans l'unité légale mère avec des ajustements basés sur la participation.
Votre modèle :
  • Version des montants réels.
  • Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
  • Votre compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte du Grand livre Résultat net.
  • Votre bilan est une feuille standard qui inclut le compte GL Capitaux propres.
  1. Accédez à
    Modélisation
     et dans le menu
    Autres
    , cliquez sur
    Pourcentages de consolidation
    .
  2. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur l'icône engrenage.
  3. Désélectionnez la case
    Proportionnelle
    .
  4. Cochez les cases
    Complète
     et
    Sans consolidation
    .
  5. Dans le champ
    De (%)
     en regard de
    Total
    , saisissez
    50,000000001
    .
  6. Dans la liste déroulante
    Compte d'intérêts minoritaires
     , sélectionnez
    Ajustement des intérêts minoritaires
    .
    Ajustement des intérêts minoritaires est le compte système que vous avez créé sous Résultat net.
  7. Pour le
    Compte du Grand livre
    , sélectionnez
    Résultat net
    .
    Vous devez sélectionner le compte parent du compte système pour qu'il fonctionne correctement.
  8. Cliquez sur
    Appliquer
    .
  9. Saisissez 80 % sur la ligne Enfant pour Janvier 2018.
    Cette valeur signifie que l'unité légale mère détient 80 % de l'unité légale enfant.
  10. Faites un clic droit et sélectionnez
    Copier vers la droite
     >
    Copier jusqu'à la fin
    .
  11. Dans la barre d'outils de la feuille, cliquez sur
    Enregistrer
     .
Le compte système Ajustement des intérêts minoritaires calcule automatiquement les intérêts minoritaires et les soustrait de la valeur Résultat net (pré-ajustement) de l'agrégat au niveau parent. Exemple : si le parent détient 80 % de l'enfant, le compte système multiplie la valeur du Résultat net par 20 %, ce qui réduit la valeur de l'agrégat du parent.
Créez un bilan initial pour les comptes Actifs nets et alimentez les soldes initiaux.