Exemple : créer le bilan initial pour la consolidation par intégration globale
Cet exemple montre comment créer votre bilan initial pour la consolidation par intégration globale. Le bilan initial est une feuille standard qui cumule le résultat net d'une année sur l'autre. Cet exemple montre également comment alimenter les soldes initiaux des comptes d'actifs nets. Une fois cette opération terminée dans le cadre d'une consolidation par intégration globale, les données vont s'agréger dans la hiérarchie de périmètres avec les ajustements minoritaires adéquats.
L'unité légale mère détient 80 % d'une filiale, appelée unité légale enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets du Bilan. Vous voulez également que les données s'agrègent dans l'unité légale mère avec des ajustements basés sur la participation.
Votre modèle :
- Version des montants réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte du Grand livre Résultat net.
- Votre bilan est une feuille standard qui inclut le compte GL Capitaux propres.
- Contactez Workday pour activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Configurez la consolidation par intégration globale et définissez des pourcentages de participation pour les périmètres. Voir Exemple : configurer la consolidation par intégration globale et affecter des pourcentages de participation.
- Sécurité :
- AutorisationModèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.
- AutorisationConsolidation.
- Accédez àModélisation.
- Dans le menuFeuilles, cliquez surFeuilles affectées à un périmètre.
- Cliquez sur le boutonNouvelle feuille.
- Pour le nom, saisissezSolde initial pour les actifs netset cliquez surSuivant.Standardest la valeur par défaut de la liste déroulanteCréer une nouvelle feuille; vous n'avez donc pas besoin de le préciser.
- Dans la sectionSélectionner les comptes, sélectionnezCapitaux propresdans la liste déroulanteType.
- Dans les résultats, mettez en surbrillance le compteActifs nets, Débutet cliquez surAjouter au groupe.La caseAfficher le solde initialest automatiquement cochée.
- Cliquez surSuivant.
- Pour ignorer l'ajout de dimensions, cliquez à nouveau surSuivant.
- Cochez la caseDémarrer en mode Afficher par périmètre, puis cliquez surSuivant.
- Dans la liste des périmètres, cochez les cases en regard deParentetEnfant, puis cliquez surCréer une feuille.
- Accédez àFeuilles.
- Dans l'invite de version, sélectionnezMontants réels.Si vous utilisez des sous-versions de montants réels, vous devez en sélectionner une pour saisir des données.
- Dans la liste déroulantePérimètre, sélectionnezParent.
- Dans la liste des feuilles, cliquez surSolde initial pour les actifs netspour ouvrir la feuille.
- Dans la liste déroulante des comptes, sélectionnezActifs nets, Début.
- Saisissez0dans la colonneSolde initialpour les lignesParent (Uniquement)etEnfant.
- Dans la liste déroulante des comptes, sélectionnezIntérêts minoritaires cumulés depuis le début de l'exercice.
- Saisissez0dans la colonneSolde initialpour les lignesParent (Uniquement)etEnfant.
- Cliquez sur le boutonEnregistrer.
Au fil des périodes, chaque valeur d'affichage dans le bilan pour les deux comptes continue de s'accumuler en s'appuyant sur le solde initial que vous avez saisi dans cette feuille.
Saisissez des données dans les comptes Résultat net.