Exemple : configurer les périmètres pour la consolidation par intégration globale
Cet exemple montre comment créer une unité légale mère qui possède une filiale. Une fois cette opération terminée dans le cadre d'une consolidation par intégration globale, les données vont s'agréger dans la hiérarchie de périmètres avec les ajustements minoritaires adéquats.
L'unité légale mère détient 80 % d'une filiale, appelée unité légale enfant. Vous voulez que le compte Résultat net du Compte de résultat soit correctement transféré au compte Actifs nets du Bilan. Vous voulez également que les données s'agrègent dans l'unité légale mère avec des ajustements basés sur la participation.
Votre modèle :
- Version des montants réels.
- Calendrier configuré avec des mois, des trimestres et des années.
- Votre compte de résultat est une feuille standard qui inclut le compte du Grand livre Résultat net.
- Votre bilan est une feuille standard qui inclut le compte GL Capitaux propres.
- Contactez Workday pour activer la fonctionnalité Consolidation. Voir Référence : nous contacter.
- Sécurité :
- AutorisationModèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.
- AutorisationConsolidation.
- Accédez àModélisationet cliquez surPérimètres.
- Dans la barre d'outils, cliquez surCréer un nouveau périmètreet définissez les paramètres suivants :
- PourNom, saisissezParent.
- PourOutil de sélection de version, sélectionnezMontants réelset cochez la caseDisponible dans la version.
- Dans la sectionFeuilles, cochez les cases en regard deCompte de résultatetBilan.
- Cliquez surEnregistrer.
- Cliquez surCréer un nouveau périmètreet définissez les paramètres suivants :
- PourNom, saisissezEnfant.
- PourS'agrège dans, sélectionnezParent.
- Cliquez surEnregistrer, puis cochez les cases d'avertissement etSuivantjusqu'à ce que vous puissiez enregistrer.
Lorsque vous ouvrez les feuilles, vous pouvez voir les périmètres dans la liste déroulante
Périmètre
. Le Parent
a deux enfants : Enfant
et Parent (Uniquement)
. Vous pouvez uniquement saisir des données dans :
- Parent (Uniquement)
- Enfant
Pour automatiser les ajustements de participation, configurez les comptes Résultat net pour la consolidation par intégration globale.