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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : types de solde et comptes de contrepartie

Concept : types de solde et comptes de contrepartie

Type de solde
 est un paramètre de compte pour les comptes du Grand livre. Ce paramètre indique s'il s'agit de comptes de
Crédit
 ou de
Débit
. Dans le Grand livre, les comptes racines ont des types de solde conformes aux principes comptables généralement admis.

Types de solde des comptes du Grand livre racines

Vous ne pouvez pas modifier le type de solde des comptes du Grand livre racines.

Modifier le type de solde

Vous pouvez modifier le type de solde des comptes qui s'agrègent dans les comptes racines. Exemple : Charges est un compte de
Débit
. Vous pouvez créer un compte enfant avec le type de solde
Crédit
.
Les comptes ayant des types de solde différents de ceux de leur compte racine s'appellent des comptes de contrepartie.

Comptes de contrepartie et calculs d'agrégat

La plupart des comptes parents agrègent le total des comptes descendants sous forme de somme. Exemple : le compte Charges a 3 comptes descendants affichant chacun la valeur 50. La valeur d'agrégat dans Charges est de 150, soit la somme des trois descendants.
Les descendants du compte de contrepartie réduisent la valeur de l'agrégat. Exemple : le compte Charges a 3 descendants affichant chacun la valeur 50. L'un des descendants est un compte de contrepartie. La valeur d'agrégat est de 50.

Avantages des comptes de contrepartie

Les comptes de contrepartie facilitent la mise en conformité avec les pratiques comptables standard et simplifient la saisie de données dans les feuilles. Vous pouvez saisir des entiers positifs dans les comptes de contrepartie même si vous voulez que la valeur diminue la valeur d'agrégat.
Exemple : Total des frais de matériel est un compte de débit avec deux comptes enfants :
  • Frais de matériel (débit)
  • Remise sur frais de matériel (crédit)
Remise sur frais de matériel est un compte de contrepartie qui réduit le total du compte Total des frais de matériel.
Total des frais de matériel
50
-50
100
Frais de matériel
100
50
50
Remise sur frais de matériel (compte de contrepartie de crédit)
50
100
-50

Identifier les comptes de contrepartie

  • Modélisation : recherchez
    Ceci est un compte de contrepartie
     dans la section
    Type de solde
     des paramètres du compte.
  • Export de la structure des comptes : recherchez
    Oui
     dans la colonne
    Contrepartie
    .
  • Feuilles, Explorer la cellule, interface Excel pour Planning et rapports : recherchez une icône représentant un cercle à moitié plein.
  • OfficeConnect : vous pouvez ajouter le libellé
    Indicateur de compte de contrepartie
     au rapport. Lorsque vous l'actualisez, le libellé ajoute une icône représentant un cercle à moitié plein.
  • Téléchargement de feuilles lorsque les comptes figurent sur les lignes : recherchez
    Oui
     dans la colonne
    Compte de contrepartie
    .
  • Téléchargement de feuilles lorsque les comptes figurent dans les colonnes : recherchez
    Oui
     sur la ligne
    Compte de contrepartie
    .
  • Tableaux de bord : survolez les comptes dans les graphiques.

Limites des comptes de contrepartie

  • Vous ne pouvez pas modifier le
    Type de solde
     des comptes suivants :
    • Comptes racines intégrés.
    • Comptes système dans la hiérarchie du Grand livre.
    • Comptes ECC.
    • Comptes avec écritures comptables.
  • Les comptes de contrepartie sont disponibles pour les comptes du Grand livre uniquement et pour les comptes cubes de saisie du Grand livre.

Changer des comptes en comptes de contrepartie

Pour changer des comptes en comptes de contrepartie, vous pouvez utiliser les éléments suivants :
  • Paramètres de compte dans l'administration des comptes du Grand livre.
  • Imports de feuilles de calcul dans l'administration des comptes du Grand livre.
  • Chargeurs de comptes Planning Integration.
  • API updateAccounts.

Impacts en aval

Lorsque vous changez des comptes en comptes de contrepartie à leur racine, vous modifiez les données de l'agrégat. Pour éviter de modifier les données d'agrégat, exportez les données du compte. Rechargez-le après avoir changé le compte en compte de contrepartie avec le signe approprié. Vérifiez les valeurs d'agrégat pour vous assurer que vos données sont exactes.
Dans les tableaux de bord, lorsque vous décomposez les graphiques en cascade par métrique, le graphique affiche l'écart inverse pour les comptes de contrepartie.
Dans OfficeConnect :
  • Lorsque vous appliquez au moins deux comptes de contrepartie à une intersection personnalisée, le rapport renvoie la somme des comptes de contrepartie sous la forme d'un entier positif.
  • Lorsque vous appliquez une combinaison de comptes réguliers et de comptes de contrepartie, le rapport affiche la somme des comptes réguliers moins la somme des comptes de contrepartie.
Dans les rapports web pour les rapports matriciels :
  • Lorsque vous appliquez plusieurs comptes de contrepartie à un filtre, le filtre additionne les valeurs des comptes de contrepartie sous la forme d'un entier positif.
  • Lorsque vous appliquez une combinaison de comptes réguliers et de comptes de contrepartie, le filtre soustrait la somme des comptes de contrepartie de la somme des comptes réguliers.
Dans les calculs de formule des rapports web, la fonction
Agrégat
 par défaut se comporte comme suit :
  • Avec au moins deux comptes de contrepartie, la formule renvoie la somme des comptes de contrepartie sous la forme d'un entier positif.
  • Avec au moins deux comptes qui sont des comptes de contrepartie et des comptes standard, la formule renvoie la somme des comptes standard moins la somme des comptes de contrepartie.