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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2025-05-09
Créer des chargeurs de données Planning

Créer des chargeurs de données Planning

Integration utilise le chargeur de données Planning pour charger des données dans Adaptive Planning.
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Conditions préalables

Le chargeur de données Planning nécessite des données temporaires issues de l'import d'une source de donnéesexistante. Notez la source de données que vous souhaitez utiliser.

Étapes

  1. Saisissez les paramètres de la source de données.
  2. Sélectionnez un profil de mappage.
  3. Configurez le mappage des colonnes.
  4. Configurez le mappage des données.
  5. Créez des règles de gestion.
  6. Exécutez ou planifiez le chargeur.

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Concevoir des intégrations
.

Saisir les paramètres de la source de données

Les paramètres d'une source de données vous permettent de sélectionner :
  • La table source.
  • Les paramètres de période.
  • Comment effacer les montants réels.
  • Comment mapper automatiquement les comptes, les périmètres et les dimensions.
Une bonne pratique consiste à enregistrer fréquemment votre travail lorsque vous créez et mettez à jour votre chargeur. Cliquez sur
Enregistrer
 dans le panneau Actions. Sélectionnez
Fermer
, puis
Non
 pour ignorer les modifications non enregistrées.
  1. Cliquez sur
    Créer un nouveau chargeur
     dans la section Chargeurs de la Bibliothèque de composants.
  2. Sélectionnez
    Chargeur de données Planning
     comme type de chargeur. Donnez un nom au chargeur.
  3. Sélectionnez
    Créer.
     La zone centrale de la page affiche les paramètres de votre nouveau chargeur, ainsi que d'autres informations.
  4. Saisissez les informations pour les propriétés générales du chargeur de données Planning :
    • Table source
       : sélectionnez la table source dans la liste déroulante. Les tables sources dans la liste correspondent à toutes les tables disponibles dans la zone de stockage temporaire pour cet utilisateur.
    • Type d'import
       : sélectionnez un type d'import dans la liste déroulante.
      • Montants réels
         : vous permet de charger des données dans la version des montants réels d'Adaptive Planning.
      • Plan
         : vous permet de charger des données dans n'importe quelle version Planning ou de budget définie dans Adaptive Planning (ce type d'import n'est pas disponible pour les instances de type consolidation uniquement).
    • Transactions
       : vous permet de charger des données dans le module Transactions d'Adaptive Planning. S'il existe plusieurs tables de transactions, vous pouvez sélectionner la transaction adéquate dans la liste déroulante. Pour cette option, le module Transactions est requis dans votre instance.
    • Importer dans la feuille
       : indiquez la feuille Planning dans laquelle les données doivent être chargées, à l'aide de l'une des options suivantes :
      • Sélectionnez
        Standard
         pour charger les données dans des comptes standard (comptes GL, personnalisés ou d'hypothèse).
      • Cliquez sur le bouton radio pour sélectionner une feuille modèle ou cube dans la liste déroulante. Les règles de validation des feuilles modèles qui déclenchent des erreurs critiques n'importent pas les données et génèrent des erreurs de journal indiquant des lignes non valides.
      Lorsque vous modifiez la sélection de feuille dans un chargeur existant, un avertissement vous prévient que cette action aura une incidence sur les mappages de colonnes et de membres. Si vous cliquez sur
      OK
      , tous les mappages de colonnes et de données du chargeur sont supprimés. Vous devez créer de nouveaux mappages pour le chargeur afin de le faire correspondre à la nouvelle feuille.
    • Paramètre de version
       : permet à l'utilisateur exécutant ce chargeur de sélectionner une version vers laquelle effectuer l'import. Sélectionnez l'un des paramètres de version précédemment définis. Les paramètres visibles dans la liste varient en fonction du type d'import. Vous pouvez utiliser les paramètres de version dans plusieurs chargeurs.
    • Options d'import
       : vous permet de sélectionner comment les données sont mises à jour pendant l'import d'une feuille modèle :
      • Ajouter de nouvelles données
         : ajoute de nouvelles lignes sans modifier les lignes existantes dans les feuilles modèles.
      • Remplacer les données existantes dans la feuille
         : remplacez toutes les données de la feuille par l'import, sans mettre à jour ou rapprocher les lignes dans les feuilles modèles.
      • Mettre à jour les lignes existantes
         : s'il existe une clé et qu'une ligne existante correspond à une feuille modèle, met les données à jour. Si une ligne n'a pas de correspondance dans l'import, les lignes ne seront ni mises à jour, ni ajoutées. Les seules colonnes obligatoires sont Clé d'import et au moins une colonne en cours de mise à jour. Les feuilles dont l'option
        Autoriser les subdivisions
         est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'import de votre fichier importé doivent être uniques.
      • Mettre à jour les lignes existantes et ajouter de nouvelles lignes
         : s'il existe une clé et qu'une ligne correspond à une feuille modèle, met les données à jour. Si une ligne n'a pas de correspondance dans l'import, créez-en une nouvelle. Les seules colonnes obligatoires sont Clé d'import, Périmètre et n'importe quel sélecteur de texte, même lorsque vous n'ajoutez pas de nouvelles lignes. Les feuilles dont l'option
        Autoriser les subdivisions
         est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'import de votre fichier importé doivent être uniques.
    • Colonne Clé d'import
       : indique la dimension de la feuille modèle ou la colonne du périmètre comme clé pour faire correspondre les lignes pendant l'import. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d'import de votre fichier importé doivent être uniques.
    • Colonne Clé d'import secondaire
       : indique la dimension de la feuille modèle ou la colonne du périmètre comme clé secondaire pour les lignes qui ne correspondaient pas dans la Colonne Clé d'import. Cette option prend en charge la planification opérationnelle et devient disponible lorsque :
      • L'instance est configurée pour Workday HCM ou Financials.
      • La
        Colonne Clé d'import
         utilise l'
        Identifiant de ligne pour publication
        .
      • Vous sélectionnez l'une des options d'import suivantes :
        • Mettre à jour uniquement les lignes existantes.
        • Mettre à jour les lignes existantes et ajouter de nouvelles lignes.
    • Rendre les nouveaux montants réels visibles
       : disponible uniquement lorsque vous sélectionnez
      Montants réels
       comme
      Type d'import
      . Si cette case est cochée, la date
      Valeurs complètes jusqu'à
       de la version Montants réels est définie sur le dernier mois des données trouvées dans l'import, permettant aux données importées de se substituer automatiquement aux données de plan dans les versions de plan. L'activation de cette option et l'import modifient la superposition des montants réels. Vous pouvez également accéder à l'option
      Rendre les nouveaux montants réels visibles
       comme paramètre, afin de permettre à l'utilisateur exécutant la tâche d'intégration d'ignorer ce paramètre. Selon la plage de périodes importée et la date du jour définie dans la version des montants réels, l'import peut reculer la
      date de fin
       renseignée.
    • Supprimer les transactions existantes
       : disponible uniquement lorsque vous sélectionnez
      Transactions
       comme
      Type d'import
      . Si cette case est cochée, toutes les transactions existantes associées au paramètre Période sont supprimées. Laissez cette case cochée, sauf si un nouvel événement vous amène à la désélectionner. Si vous réimportez des données pour une période donnée et que cette case est désélectionnée, vous vous retrouvez alors avec des enregistrements de transactions en double.
    • Niveau de journalisation
       : sélectionnez un niveau de journalisation afin d'indiquer le détail de la journalisation de ce chargeur. Les journaux sont automatiquement effacés après une semaine. Si vous avez besoin de journaux pour le débogage, téléchargez-les.
      • Erreur
         : consigne uniquement les erreurs graves.
      • Informations
         : consigne toutes les informations de base. Par exemple, lorsque la source de données a été mise à jour.
      • Mode détaillé
         : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce périmètre est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
    • Comptes GL
       : uniquement disponible lorsque
      Type d'import
       est défini sur
      Montants réels
      , sauf si vous configurez les paramètres Effacer les données dans
      Paramétrage général de
      l'administration
      . Si vous sélectionnez
      Comptes GL
      , toutes les données des comptes du Grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur avant que de nouvelles données soient chargées. Vous pouvez également accéder à
      Comptes GL
      , qui est un paramètre que vous pouvez remplacer lors de l'exécution. Si vous sélectionnez
      Comptes GL
      , seules les données des comptes du Grand livre sont supprimées ; les données des comptes personnalisés et des notes de cellule restent inchangées.
    • Comptes personnalisés
       : uniquement disponible lorsque
      Type d'import
       est défini sur
      Montants réels
      , sauf si vous configurez les paramètres Effacer les données dans
      Paramétrage général de
      l'administration
      . Si
      Comptes personnalisés
       est sélectionné, toutes les données des comptes personnalisés sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées. Vous pouvez également accéder à
      Comptes personnalisés
       comme un paramètre pouvant être remplacé lors de l'exécution. Si l'option
      Comptes personnalisés
       est sélectionnée, seules les données des comptes personnalisés sont supprimées ; les données des comptes du Grand livre et des notes de cellule restent inchangées.
    • Comptes cubes
       : uniquement disponible lorsque
      Type d'import
       est défini sur
      Montants réels
      , sauf si vous configurez les paramètres Effacer les données dans
      Paramétrage général
      de l'administration
      . Si l'option
      Comptes cubes
       est sélectionnée, toutes les données des comptes cubes sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées. Vous pouvez également accéder à
      Comptes cubes
      , qui est un paramètre que vous pouvez remplacer lors de l'exécution. Si vous sélectionnez
      Comptes cubes
      , seuls les comptes cubes sont supprimés ; les données des comptes du Grand livre, des comptes personnalisés et des notes de cellule restent inchangées.
    • Notes de cellule
       : uniquement disponible lorsque
      Type d'import
       est défini sur
      Montants réels
      , sauf si vous configurez les paramètres Effacer les données dans
      Paramétrage général de
      l'administration
      . Si l'option
      Notes de cellule
       est sélectionnée, toutes les données des comptes du Grand livre sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant que de nouvelles données soient chargées. Vous pouvez également accéder à
      Notes de cellule
      , qui est un paramètre que vous pouvez remplacer lors de l'exécution. Si l'option
      Notes de cellule
       est sélectionnée, seules les notes de cellule sont supprimées ; les données des comptes du Grand livre et des comptes personnalisés restent inchangées.
    • Paramètres d'import avec mode Remplacer
      Activer le mode Remplacer
       : (facultatif) remplace les données au lieu de les effacer. Supprime l'onglet
      Paramètres d'effacement
       et désactive l'option
      Effacer manuellement
      . Vous devez sélectionner ce paramètre pour effacer les données converties. Le mode Remplacer pour les feuilles modèles, cubes et standard exclut les valeurs vides à l'import et indique les lignes vides ignorées dans les journaux. Le mode Remplacer affiche les identifiants au lieu des noms dans la sortie du chargeur de prévisualisation.
      Vous pouvez utiliser
      l'option Activer le mode Remplacer
       uniquement pour les imports de feuilles modèles, de feuilles cubes et de feuilles standard.
      Le mode Remplacer met à jour les données de votre système de planification plus rapidement et plus proprement, en particulier lorsque les intersections ou les données ont changé. Au lieu d'effacer toutes les données avant d'en charger de nouvelles, le mode Remplacer compare indifféremment ce que vous importez à ce qui existe déjà. Mode Remplacer :
      • Ajoute de nouvelles données.
      • Retire les données qui ne figurent pas dans votre import.
      Les données qui n'ont pas changé restent inchangées. Cela empêche :
      • Entrées de piste d'audit inutiles.
      • Le coût performance d'une suppression puis de la recréation des informations inchangées.
      Dans la plupart des situations d'import, en particulier lorsque le système contient déjà une grande quantité de données, nous vous recommandons fortement d'utiliser une seule étape du chargeur Mode Remplacer pour un processus plus rapide et plus rationalisé.
      • Paramètre Comptes
         : sélectionnez les comptes à remplacer à l'aide du paramètre Comptes. Pour les feuilles cubes, vous pouvez inclure tous les comptes cubes dans une feuille ou créer un nouveau paramètre de compte pour remplacer des comptes spécifiques. Pour les feuilles standard, vous pouvez créer un nouveau paramètre de compte pour remplacer des comptes du Grand livre, personnalisés ou d'hypothèses spécifiques.
      • Paramètre Périmètres
         : sélectionnez les périmètres à remplacer à l'aide d'un paramètre Périmètres. Vous pouvez inclure tous les périmètres ou créer un nouveau paramètre de périmètre pour remplacer des périmètres spécifiques. Pour les imports de données standard, vous pouvez sélectionner
        Tous les comptes GL
         et
        Tous les comptes personnalisés
        .
      • Notes de cellule
         : efface les notes de cellule lors du remplacement.
  5. Saisissez les paramètres de période par défaut du chargeur Planning :
    • Paramètre de la période
       : vous pouvez indiquer la plage de périodes pour laquelle charger des données dans Adaptive Planning. Pour découvrir comment créer un paramètre de période, consultez la section
      Créer un paramètre de période
      . Vous pouvez utiliser les paramètres de période dans plusieurs chargeurs.
    • Date de début
       : ce champ en mode affichage uniquement indique la période de début sélectionnée dans le paramètre de période.
    • Date de fin
       : ce champ en mode affichage uniquement indique la période de fin sélectionnée dans le paramètre de période.
    • Strate de temps
       : ce champ en lecture seule indique les strates de temps selon la valeur sélectionnée dans le champ
      Type d'import
      . Si le type d'import est Montants réels ou Plan, les strates de temps définies correspondent aux plus petites strates disponibles de la feuille dans laquelle vous importez des données. Si le type d'import est Transactions, les strates de temps ne seront pas définies sur Jour.
    • Colonne Période
       : disponible lorsque le
      Type d'import
       est
      Transactions
      . Cette liste déroulante affiche toutes les colonnes de type Date ou DateTime disponibles dans la table source sélectionnée dans le champ Table source. Si une seule colonne correspond à ces critères, ce champ prend par défaut la valeur de cette colonne. L'option
      Colonne Période
       contrôle le mappage des données de la période issue de la table temporaire à la période définie dans Adaptive Planning. Vous devez aligner les valeurs des données figurant dans les valeurs temporaires avec les périodes disponibles dans Adaptive Planning.
    • Date d'imputation
       : disponible lorsque le
      Type d'import
       est
      Transactions
      . Il s'agit de la colonne temporaire contenant les valeurs Date ou DateTime pour la date d'imputation. La date d'imputation permet d'identifier et de rechercher les transactions correspondantes pendant l'exploration des données de transactions envoyées à Adaptive Planning.
  6. Créez un paramètre de version.
    Vous devez utiliser un paramètre de version pour spécifier la version dans laquelle les données doivent être chargées lors de l'exécution. Vous aurez ainsi plus de flexibilité lors de la configuration d'un chargeur de données Planning, le paramètre de version vous permettant de sélectionner une version différente de la version par défaut pendant l'exécution.
    Un chargeur n'exige de créer un paramètre de version qu'une seule et unique fois. Les utilisateurs ayant accès au chargeur peuvent sélectionner une valeur pour le paramètre en choisissant une version disponible dans l'arborescence des versions. L'arborescence des versions dans laquelle vous effectuez votre sélection dépend du type de paramètre. Les versions qui s'affichent lors de l'exécution sont limitées suivant l'utilisateur qui exécute le chargeur.

Créer un paramètre pour la version des montants réels

Vous pouvez configurer des paramètres de version pour des montants réels ou des types de plans. Ces différents types indiquent l'endroit où vous souhaitez charger les données.
  1. Cliquez sur
    Modifier les paramètres
     sous le menu déroulant des paramètres de
    Version
    .
  2. Sélectionnez un dossier dans le panneau de gauche.
    Si vous souhaitez partager le paramètre entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur
    Version des montants réels
    .
  5. Saisissez les informations suivantes pour les paramètres de montants réels :
    • Nom
       : saisissez le nom du paramètre. Le nom saisi ici correspond au libellé que le chargeur Planning et les tâches associées affichent lors de l'exécution.
    • Version des montants réels
       : sélectionnez la valeur par défaut de la version dans la liste déroulante.
      Pour les consolidations, sélectionnez les sous-versions de montants réels utilisées par défaut. Pour la planification, il n'existe qu'une seule version des montants réels et c'est la seule sélection disponible dans cette boîte de dialogue.
  6. Cliquez sur
    Appliquer
     pour appliquer les paramètres.
  7. Cliquez sur
    Fermer
     pour revenir à la boîte de dialogue de l'éditeur des paramètres. Le paramètre pour la version de montants réels que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Créer un paramètre de version du plan

Le processus de configuration d'un paramètre pour la version de plan est identique au processus de création d'un paramètre de version des montants réels.
  1. Cliquez sur
    Modifier les paramètres
     sous le menu déroulant des paramètres de version.
  2. Sélectionnez un dossier dans le panneau de gauche.
    Si vous souhaitez partager le paramètre entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur
    Version du plan
    .
  5. Saisissez les informations pour le paramètre de version de plan :
    • Nom
       : saisissez le nom du paramètre. Le nom saisi ici correspond au libellé que le chargeur Planning et les tâches associées affichent lors de l'exécution.
    • Version du plan
       : sélectionnez la valeur par défaut de la version dans la liste déroulante.
  6. Cliquez sur
    Appliquer
     pour appliquer les paramètres.
  7. Cliquez sur
    Fermer
     pour revenir à la boîte de dialogue de l'éditeur des paramètres. Le paramètre pour la version de plan que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Créer un paramètre de période

Le paramètre de période indique la plage de périodes pendant laquelle des données seront chargées dans Adaptive Planning. Vous pouvez ignorer les périodes affectées lors de l'exécution. Vous pouvez sélectionner une seule période ou définir des périodes de début et de fin dynamiques ou fixes. Lors de l'exécution d'une tâche planifiée, elle utilise ces paramètres pour déterminer quelles périodes importer. Les dates dynamiques s'ajustent automatiquement au fil des mois.

Période dynamique

Une période dynamique permet de configurer un décalage de la période actuelle dans le calendrier de planification configuré :
  • Décalage
     : nombre positif représentant le nombre de strates de temps à décaler par rapport à la date actuelle.
  • Sélecteur des strates de temps
     : liste déroulante des strates de temps configurées dans le calendrier Planning (mois, trimestres, semaines, années, etc.).
  • Sens
     : sens du décalage, vers l'avant ou vers l'arrière, par rapport à la période actuelle.

Période fixe

Une période fixe permet de sélectionner n'importe quelle valeur de temps, en parcourant la hiérarchie des temps, dans le calendrier configuré de Planning.
  1. Cliquez sur
    Modifier les paramètres
     sous le menu déroulant Paramètres de période.
  2. Sélectionnez un dossier dans le panneau de gauche.
    Si vous souhaitez partager le paramètre entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partagée. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone Locale.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur
    Plage de périodes
    .
  5. Saisissez les informations pour le paramètre de plage de période :
    • Période unique
       : cochez cette case si vous souhaitez indiquer une période unique pour la fourchette de dates.
    • Période de début
       :
      • Sélectionnez Dynamique afin de choisir une date dynamique pour la période de début, par exemple le trimestre, le mois, l'année précédent(e) ou d'autres strates (si vous utilisez un calendrier personnalisé), disponibles dans le calendrier Planning.
        • Saisissez un entier de décalage et sélectionnez En avant ou En arrière. Saisissez la valeur 0 pour sélectionner les strates de temps actuelles.
      • Sélectionnez Fixe pour n'importe quelle période de votre structure des temps dans Planning. La date définie pour votre sélection s'affiche sous les menus déroulants.
    • Fin de la période :
      • Sélectionnez Dynamique afin de choisir une date dynamique pour la période de fin, par exemple le trimestre, le mois, l'année précédent(e) ou d'autres strates (si vous utilisez un calendrier personnalisé), disponibles dans le calendrier Planning.
        • Saisissez un entier de décalage et sélectionnez En avant ou En arrière. Saisissez la valeur 0 pour sélectionner les strates de temps actuelles.
      • Sélectionnez Fixe pour n'importe quelle période de votre structure des temps dans Planning. La date définie pour votre sélection s'affiche sous les menus déroulants.
  6. Cliquez sur
    Appliquer
     pour appliquer les paramètres.
  7. Cliquez sur
    Fermer
     pour revenir à la boîte de dialogue de l'éditeur des paramètres.
    Le paramètre de plage de périodes que vous venez de créer est visible dans la liste déroulante Paramètre de période.

Exemple de période dynamique

Supposons que le mois actuel soit avril.
La période de début serait fixée au 1er mars, la première date du mois précédent. La période de fin serait fixée au 1er mai, la première date du mois suivant.

Exemple de période fixe

Pour une période de début fixe au 1er novembre 2016 et une période de fin fixe au 31 mars 2017, sélectionnez les périodes de début et de fin dans le calendrier configuré Adaptive Planning.

Mappage automatique

Vous pouvez sélectionner des options de mappage automatique pour mapper automatiquement les nouveaux éléments de données détectés au moment de l'exécution du chargeur. Le mappage automatique peut remplacer les étapes manuelles que vous effectuez dans l'onglet Mappage de données pour les :
  • Comptes
  • Périmètres
  • Dimensions
Les chargeurs existants et tous les nouveaux chargeurs que vous créez ne sont pas mappés automatiquement par défaut.
Si votre mappage de données n'inclut pas de sélection pour la colonne Nom d'affichage de la source, vous pouvez mapper automatiquement :
  • Les comptes par nom de compte ou code de compte
  • Les périmètres par identifiant source au code
  • Les périmètres par identifiant source au nom
  • Les dimensions par identifiant source au code
  • Les dimensions par identifiant source au nom
Si votre mappage de données inclut une sélection pour la colonne Nom d'affichage de la source, vous pouvez mapper automatiquement :
  • Les comptes par identifiant source au nom du compte
  • Les comptes par identifiant source au code du compte
  • Les périmètres par identifiant source au nom
  • Les périmètres par identifiant source au code
  • Les périmètres par nom d'affichage de la source au nom
  • Les périmètres par nom d'affichage de la source au code
  • Les dimensions par identifiant source au nom
  • Les dimensions par identifiant source au code
  • Les dimensions par nom d'affichage de la source au nom
  • Les dimensions par nom d'affichage de la source au code
Si le chargeur rencontre des éléments de données qu'il ne peut pas mapper automatiquement, il s'interrompt.

Paramètres d'effacement des données

L'onglet
Paramètres d'effacement
 s'affiche uniquement si vous avez sélectionné
Activer les chargeurs Integration - Effacer les données
 dans
Paramétrage général
de l'administration
.
Pour pouvoir effacer des montants réels, vous devez activer l'autorisation
Fonctionnalités d'import
- Effacer les montants réels
dans Adaptive Planning. Effacer les montants réels est une autorisation de super utilisateur qui permet d'effacer les données réelles ou de plan pour l'ensemble d'Adaptive Planning, y compris dans les périmètres verrouillés.
Effacer les montants réels
 remplace les règles d'accès et les restrictions de responsabilité des périmètres.
Vous pouvez effacer les données de plan ou les montants réels, indépendamment des données que vous chargez. Vous pouvez également choisir d'effacer les données de périodes, versions, périmètres ou comptes spécifiques. Vous ne pouvez pas effacer les données converties. Au lieu de cela, cochez la case Activer le mode Remplacer et remplacez les données.
Effacer les données
  • L'option Effacer les données supprime uniquement les données figurant dans des versions de plan non virtuel ou de montants réels.
  • L'option Effacer les données peut supprimer les données de comptes calculés à l'aide d'un remplacement de saisie de données pour les versions qui sont configurées pour la saisie de données.
  • Si vous sélectionnez un périmètre parent, toutes les données de ses descendants sont également supprimées.
  • Si vous sélectionnez un compte d'agrégat, toutes les données de ses comptes enfants sont également supprimées.
  • Les formules ne seront pas supprimées.
  1. Cliquez sur l'onglet
    Paramètres d'effacement
    .
  2. Cochez la case
    Activer l'effacement des données
     pour effacer les données.
  3. Sélectionnez
    Modifier les paramètres
     dans le volet
    Actions
    , puis créez des paramètres Version et Période.
    Vous pouvez également choisir d'utiliser les paramètres
    Version
     ou
    Période
     spécifiés dans l'onglet
    Paramètres de la source de données
    .
  4. Sélectionnez les comptes dont vous souhaitez effacer les données.
    Vous pouvez inclure tous les comptes GL, tous les comptes personnalisés, tous les comptes cubes dans une feuille ou créer un nouveau paramètre de compte pour effacer certains comptes. Vous pouvez également sélectionner une combinaison des différentes options de compte disponibles.
  5. Spécifiez les périmètres pour lesquels effacer les données.
    Vous pouvez sélectionner tous les périmètres ou créer un nouveau paramètre de périmètre pour des périmètres spécifiques.
  6. Exécutez manuellement le chargeur en sélectionnant
    Effacer manuellement
     dans le volet
    Actions
     ou programmez-le pour qu'il s'exécute dans le cadre d'une tâche.
    Si une tâche comporte plusieurs chargeurs Planning, chacune des options d'effacement devient disponible pour chaque chargeur inclus. Les options sont marquées avec le nom du chargeur pour faciliter l'identification de la source de l'option d'effacement.
L'option
Paramètres d'effacement
 vous permet d'effacer des données dans des comptes cubes d'hypothèse. Si la demande inclut un code de compte utilisé à la fois par une hypothèse et un compte, le chargeur génère une erreur et n'efface aucune donnée.

Sélectionner un profil de mappage

Il vous faudra charger des données avec des informations de valeurs de compte/dimension identiques à partir de systèmes GL/ERP/CRM distincts. En cas de mappages multiples, il vous faudra peut-être indiquer des membres source avec un nom similaire. Ces membres sont alors chargés dans différentes feuilles.
Les utilisateurs doivent définir un profil lié avant de procéder à tout mappage de colonne.
Pour utiliser le profil par défaut, vous devez explicitement fournir un lien vers ce dernier, même s'il s'agit du seul profil disponible.
Les mappages créés dans un chargeur Planning sont, par défaut, tous regroupés dans un ensemble de mappages global par défaut : tous les mappages créés figurent dans un ensemble de mappages unifié unique, avec un comportement identique à celui dans Adaptive Planning, où il ne peut y avoir deux mappages différents portant le même nom de membre source.
Vous pouvez enregistrer des mappages de valeur compte/périmètre/dimension pour vos chargeurs de planification dans un nouveau profil de mappage et leur attribuer un nom. Lorsque vous créez un chargeur, vous pouvez alors joindre le profil par défaut ou le nouveau profil de mappage, ce qui peut s'avérer utile si vous créez un grand nombre de chargeurs Planning.
Par exemple, si vous extrayez des informations de plusieurs systèmes différents, par exemple Workday, NetSuite et Salesforce ou si vous disposez de plusieurs filiales, vous pouvez utiliser les profils de mappage pour créer facilement un nombre important de mappages. S'il existe plusieurs chargeurs Planning dans la même instance Integration, les chargeurs peuvent être liés au profil de mappage par défaut ou à un profil de mappage différent.
La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser un profil autre que le profil de mappage par défaut. Si vous ne pensez pas devoir utiliser ce processus, vous ne devez probablement pas l'utiliser.

Comprendre les profils de mappage

Supposons que les membres côté source et Planning soient les suivants :
Source 1 :
  • Cpte1
  • Cpte2
Source 2 :
  • Cpte1
  • Cpte3
Planning :
  • Cpte10
  • Cpte11
  • Cpte12
Vous pouvez créer les mappages suivants :
  • Chargeur 1 : Profil 1 : Cpte1 <-> Cpte10
  • Chargeur 2 : Profil 2 : Cpte1 <-> Cpte11

Utiliser des profils de mappage

Vous pouvez lier le profil de mappage à un chargeur Planning dans le cadre du processus de création d'un chargeur.
  1. Après avoir renseigné les
    Paramètres de la source de données
    , cliquez sur l'onglet
    Profil
    .
  2. Sélectionnez le profil de mappage que vous souhaitez utiliser.
Vous pouvez créer un nouveau profil de mappage en cliquant sur
Nouveau
 en bas de la page. Ensuite, saisissez le nom du nouveau profil de mappage et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également cloner un profil à partir d'un profil de mappage existant.
Le clonage permet de copier tous les mappages d'un profil existant dans un nouveau profil cloné. Ce processus est utile si vous souhaitez hériter des mappages d'un profil existant, puis apporter des modifications à certains de ces mappages, sans que cela affecte le profil d'origine. Pour cloner un profil, cliquez sur le bouton
Cloner
, puis indiquez le profil à cloner et le nom du nouveau profil.
Conseils sur les profils de mappage
  • Lorsqu'un chargeur est créé, le profil par défaut lui est affecté tant que vous ne spécifiez pas un autre profil dans l'onglet Profil.
  • Lorsque vous créez un nouveau profil, il est initialement vide. Les mappages issus du profil par défaut ne sont pas copiés dans ce nouveau profil. Si vous avez besoin de dupliquer des mappages, vous devez utiliser la fonctionnalité
    Cloner
    .
  • Si vous remplacez le profil nommé du profil lié par le profil par défaut, seuls les nouveaux mappages seront insérés. Integration ne contrôle pas la présence de conflits. Cependant, si le profil par défaut ne contient aucune valeur temporaire existant dans les colonnes temporaires mappées dans ce chargeur, ces valeurs temporaires seront alors insérées dans le profil par défaut comme valeurs non mappées après avoir cliqué sur l'onglet
    Mappage de données
    .

Systèmes externes

Vous pouvez cliquer deux fois sur un profil dans l'onglet Profils pour l'associer à un système externe afin d'autoriser l'exploration des données de feuilles et de rapports dans Adaptive Planning.
Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien d'exploration, Adaptive Planning se connecte au système externe et révèle les transactions sous-jacentes des données.
L'association d'un profil de mappage à un système externe est facultative. Configurez un système externe uniquement pour autoriser dans Adaptive Planning l'exploration en amont vers Workday ou l'exploration transversale vers NetSuite.
N'associez pas de profil à un système externe si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'exploration dans Adaptive Planning.

Étapes de base pour créer un système externe

  • Créez un système externe et donnez-lui un nom.
  • Configurez les paramètres du système externe pour indiquer à Adaptive Planning où se connecter et quels comptes ou identifiants utiliser.
  • Configurez les mappages de dimensions externes pour identifier la manière dont les dimensions du système externe sont mappées aux dimensions dans Adaptive Planning.
  • Configurez des colonnes SQL Tuple si plusieurs colonnes externes sont mappées à une dimension Adaptive Planning.

Configurer un système externe Workday

Suivez les étapes décrites ici.

Configurer un système externe NetSuite

Suivez les étapes décrites ici.

Configurer le mappage des colonnes

Après avoir lié un profil dans l'onglet Profils, vous devez mapper les colonnes temporaires aux colonnes dans Adaptive Planning.
Vous ne pouvez pas mapper une colonne tant qu'elle n'est pas liée à un profil.
Pour mapper des colonnes temporaires aux colonnes Adaptive Planning :
La page Mappage de colonnes contient quatre colonnes. Vous pouvez terminer l'intégralité du processus de mappage simplement avec la colonne Identifiant source, à condition que cette colonne puisse contenir les valeurs uniques de la source de données. Si les informations de la colonne Identifiant source sont facilement compréhensibles ou si vous avez besoin de davantage de contexte pour comprendre ce que l'identifiant représente, vous pouvez inclure une colonne facultative pour le nom d'affichage source afin de faciliter le mappage des valeurs source. Si vous utilisez la colonne du nom complet source dans le mappage, ses valeurs seront utilisées dans l'IU de mappage de membres. Sinon, les valeurs de la colonne Identifiant source seront utilisées.
  1. Cliquez sur l'onglet
    Mappage de colonnes
    .
    • Statut
       : indique si une colonne Planning spécifique est mappée.
    • Clé
       : indique si la colonne Planning fait partie de la clé d'import d'une feuille modèle en affichant une icône en forme de clé.
    • Colonne Planning
       : affiche toutes les colonnes Planning pouvant être mappées sur une feuille. La liste des colonnes Planning comprend un ensemble de colonnes Planning obligatoires, suivies de toutes les autres dimensions définies dans le modèle. Mappez uniquement celles que vous souhaitez importer dans la colonne Planning. Les colonnes non mappées n'importent rien lorsque le chargeur est en cours d'exécution. Les colonnes Planning obligatoires sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et contiennent une colonne de valeurs (intitulée Valeur de version de montants réels, si le type d'import est Montants réels ou Valeur de version du plan, si le type d'import est Plan), Comptes, Périmètre et toute autre colonne obligatoire indiquée sur une feuille donnée. Le nom du compte va s'afficher sur les feuilles et les rapports lors de la création d'un mappage de compte dans un chargeur. L'exception se trouve dans les rapports matriciels, dans lesquels vous pouvez afficher un code de compte en regard du nom de compte. Les colonnes facultatives contiennent toute autre colonne Planning sur la feuille (généralement toutes les dimensions personnalisées). Les colonnes Planning obligatoires sont indiquées en caractères gras avec un astérisque et contiennent une colonne de valeurs (intitulée Valeur de version des montants réels, si le type d'import est Montants réels ou Valeur de version du plan, si le type d'import est Plan), Comptes, Périmètre et toute autre colonne obligatoire indiquée sur une feuille donnée.
    • Colonne Identifiant source
       : affiche toutes les colonnes dans la table temporaire sélectionnée dans les paramètres de la source de données.
    • Colonne Nom d'affichage de la source
       : affiche les noms d'affichage facultatifs pour simplifier le processus de mappage.
  2. Sélectionnez une colonne non mappée et cliquez sur la flèche vers le bas. Une liste des colonnes que vous pouvez mapper s'affiche dans la liste déroulante.
  3. Au fur et à mesure du mappage des colonnes, l'indicateur de statut passe du rouge au vert. Vous n'avez pas besoin de mapper toutes les dimensions. Mappez uniquement celles que vous devez importer. Les colonnes non mappées ne seront pas importées.
Si le nombre de colonnes Planning à mapper est conséquent, vous pouvez utiliser le filtre Afficher dans la partie supérieure gauche de la page. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
  • Tout
     : affiche toutes les colonnes Planning.
  • Obligatoire
     : affiche toutes les colonnes Planning obligatoires.
  • Non mappé
     : affiche toutes les colonnes Planning non mappées.
  • Mappé
     : affiche toutes les colonnes Planning mappées.
Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour rechercher des colonnes temporaires. Saisissez un nom complet ou partiel pour effectuer une recherche et cliquez sur la loupe. Les colonnes temporaires correspondant à la recherche apparaissent dans la colonne temporaire.
Si des points d'exclamation rouges venaient à s'afficher pour les colonnes Planning non obligatoires dans le mappage des colonnes, sachez qu'ils n'indiquent pas d'erreur. Les points d'exclamation rouges signifient simplement que vous n'avez pas fourni de mappage et que rien ne sera importé pour ces colonnes Planning lorsque vous exécuterez le chargeur.

Configurer le mappage de données

Après avoir configuré les paramètres du chargeur et mappé les colonnes temporaires aux colonnes Planning, mappez les comptes, périmètres et membres de dimension de ces colonnes aux membres correspondants des colonnes Planning dans Adaptive Planning. L'aperçu du mappage des données regroupe les membres temporaires mappés, non mappés et non valides, accompagnés d'un numéro pour chacun d'eux. Sélectionnez un numéro pour consulter la page Mappage de données pour cette catégorie et le statut du mappage.
Une fois que vous avez consulté la page de mappage de comptes, de périmètres ou de dimensions, vous pouvez voir le statut de mappage pour chaque membre de cette catégorie dans l'onglet Mappage de données.
Mappez tous les comptes, périmètres et dimensions ou créez des règles de gestion explicites pour filtrer les enregistrements contenant des valeurs non mappées. Si un chargeur rencontre une valeur non mappée lors de l'import final, le statut d'erreur du chargeur affichera Échec.
Conditions relatives au mappage de données et à l'exploration dans NetSuite
Si vous importez des données depuis NetSuite et souhaitez configurer l'exploration dans NetSuite en fonction des catégories standard
Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item
 et
Customer
, vous devrez configurer les identifiants internes NetSuite pour chacune de ces dimensions dans le cadre des étapes de mappage de vos colonnes et données.

Statut du mappage de données

Chaque membre d'une catégorie de mappage pour les données de comptes, de périmètres ou de dimensions obtient l'un des statuts suivants :
  • Mappé  : membres temporaires mappés à un membre Planning dans Adaptive Planning.
  • Non mappé  : membres temporaires non mappés à un membre Planning dans Adaptive Planning.
  • Non valide  : membres temporaires qui ont été mappés à un moment donné à un membre Planning, mais ce dernier a été supprimé dans Adaptive Planning.

Mapper les membres des colonnes temporaires Compte, Périmètre et Dimension

Vous pouvez mapper individuellement des membres de compte, de périmètre ou de dimension dans les colonnes temporaires aux membres Planning correspondants dans Adaptive Planning.
Vous pouvez importer et mapper des comptes calculés en remplaçant les données saisies pour une version de plan.
  1. Sélectionnez
    Mappage de données
    .
  2. Sélectionnez un numéro lié sur la page Aperçu du mappage de données ou le lien de catégorie pour Mappage de comptes, Mappage de périmètres ou Mappage de dimensions.
  3. Sélectionnez un statut de mappage dans la liste déroulante
    Afficher
    .
    Afficher
     montre tous les mappages par défaut.
  4. (Facultatif) Saisissez un terme dans
    Rechercher
     pour filtrer les résultats de votre sélection d'affichage dans l'étape précédente.
  5. Sélectionnez une valeur Planning pour une valeur temporaire en parcourant la vue hiérarchique d'Adaptive Planning ou en faisant une recherche.
  6. Cliquez sur
    Appliquer
    .
  7. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Créer un nouveau mappage de données

Vous pouvez créer un nouveau mappage en prévision d'un nouvel import de données contenant de nouveaux membres temporaires. Les nouveaux mappages sont utiles pour les exécutions planifiées de chargeurs lorsque vous savez qu'une certaine valeur de membre apparaîtra dans un prochain import. L'exécution d'un nouveau mappage empêche le chargeur d'échouer en raison d'une valeur non mappée ou non valide.
  1. Accédez à la page
    Mappage de comptes
    ,
    Mappage de périmètres
     ou
    Mappage de dimensions
     dans
    Mappage de données
    .
  2. Sélectionnez l'icône engrenage datamappingssettingsicon.png pour accéder aux paramètres de mappage.
  3. Cliquez sur
    Nouveau mappage de comptes
    ,
    Nouveau mappage de périmètres
     ou
    Nouveau mappage de dimensions
    .
  4. Saisissez une valeur temporaire exactement comme vous souhaitez la voir apparaître dans votre prochain import. Pour un nouveau mappage de comptes, saisissez également la valeur d'affichage temporaire pour le compte.
  5. Sélectionnez une valeur Planning à mapper à la valeur temporaire sélectionnée à l'étape précédente.
  6. Cliquez sur
    Appliquer
    .
  7. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Charger des mappages de données

Vous pouvez télécharger un modèle de mappage pour charger des mappages de données de compte, des mappages de données de périmètre ou des mappages de données de dimension.
  1. Accédez à la page
    Mappage de comptes
    ,
    Mappage de périmètres
     ou
    Mappage de dimensions
     dans
    Mappage de données
    .
  2. Sélectionnez l'icône engrenage datamappingssettingsicon.png pour accéder aux paramètres de mappage.
  3. Cliquez sur
    Télécharger les mappages
    .
  4. Sélectionnez
    Télécharger le modèle
     dans la boîte de dialogue Télécharger les mappages.
  5. Ouvrez le fichier Excel du modèle téléchargé et suivez les instructions dans le premier onglet de la feuille pour renseigner le deuxième onglet de la feuille avec vos mappages. Enregistrez le modèle.
  6. Cliquez sur
    Parcourir
     et localisez votre fichier modèle Excel modifié sur votre ordinateur local.
  7. Cliquez sur
    Importer
    .
  8. Cliquez sur
    Appliquer
    .
  9. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Télécharger des mappages de données pour des modifications en bloc

Vous pouvez télécharger des mappages pour les modifier en bloc et les charger. Utilisez un fichier des mappages téléchargés pour alimenter un fichier de modèle téléchargé. Pour les mappages de données de compte, de périmètre ou de dimension, vous pouvez télécharger :
  • Tous les mappages
  • Les mappages mappés uniquement
  • Les mappages non mappés uniquement
  • Les mappages non valides uniquement
  1. Accédez à la page
    Mappage de comptes
    ,
    Mappage de périmètres
     ou
    Mappage de dimensions
     dans
    Mappage de données
    .
  2. Sélectionnez l'icône engrenage datamappingssettingsicon.png pour accéder aux paramètres de mappage.
  3. Cliquez sur
    Télécharger les mappages
    .
  4. Sélectionnez un filtre de téléchargement et attendez que le système prépare votre téléchargement et active le bouton Télécharger.
  5. Cliquez sur
    Télécharger
    .
  6. Cliquez à nouveau sur l'icône engrenage et sélectionnez
    Télécharger les mappages
    .
  7. Sélectionnez
    Télécharger le modèle
     pour ainsi disposer de deux fichiers téléchargés : un fichier de mappages téléchargé et un fichier de modèle téléchargé.

Mettre à jour les mappages téléchargés et les coller dans un fichier de modèle Excel

  1. Ouvrez le fichier Excel des mappages téléchargé et effectuez toutes les modifications nécessaires.
  2. Copiez tout le contenu de ce fichier.
  3. Collez le contenu dans la feuille deux du fichier Excel du modèle téléchargé.
  4. Enregistrez votre fichier de modèle Excel renseigné.

Charger le fichier de modèle Excel renseigné

  1. Sélectionnez l'icône engrenage datamappingssettingsicon.png , puis Télécharger
    les mappages
     sur la page des mappages de données du Chargeur de données Planning pour les comptes, les périmètres ou les dimensions.
  2. Cliquez sur
    Parcourir
     et sélectionnez votre fichier de modèle Excel mis à jour.
  3. Cliquez sur
    Importer
    .
  4. Cliquez sur
    Appliquer
    .
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Mapper automatiquement, annuler un mappage et supprimer des mappages de données

Mapper automatiquement des mappages de données

Vous pouvez mapper automatiquement des membres temporaires à des membres Planning. Le système recherche des membres Planning dont le nom correspond à celui de membres temporaires. Pour les comptes, le système établit des correspondances par code de compte ou nom de compte. Le mappage automatique tente de mapper les mappages non mappés ou non valides. En cas de correspondance exacte, les membres temporaires sont automatiquement mappés.
  1. Sélectionnez les membres à mapper automatiquement en cochant les cases situées sur les lignes des membres.
  2. Cliquez sur
    Mapper automatiquement
    .
  3. Sélectionnez
    Mapper automatiquement la sélection
    .
Mappez automatiquement tous les membres non mappés en sélectionnant
Tout mapper automatiquement
.
Pour les comptes, vous pouvez choisir de mapper automatiquement par colonne identifiant source ou par colonne Nom d'affichage de la source. Pour les deux, vous pouvez mapper automatiquement par code de compte ou nom de compte.
Les membres de dimension personnalisée sont toujours mappés automatiquement en utilisant les noms des membres de dimension. Vous ne verrez aucune boîte de dialogue Auto-mapper lorsque vous mappez automatiquement des membres de dimension.

Annuler les mappages de données

Annulez le mappage d'un ou de plusieurs mappages en sélectionnant
Annuler le mappage
, puis
Annuler le mappage de la sélection
. L'annulation du mappage déconnecte le mappage entre les membres temporaires et Planning. Vous pouvez déconnecter tous les mappages en une seule fois en sélectionnant
Annuler tous les mappages
.

Supprimer les mappages de données

Vous pouvez supprimer un mappage et les informations des membres en sélectionnant
Supprimer
, puis
Supprimer la sélection
. La suppression supprime complètement les informations des membres, afin que vous puissiez recommencer avec un autre import de table temporaire. Cliquez sur
Supprimer tout
 pour supprimer tous les membres et leurs informations.
Vous ne pouvez récupérer aucune information d'un mappage supprimé.

Restrictions concernant l'import des mappages de données de membres

Comptes

  • Les comptes de groupe, les comptes parents (cumuls), les comptes système et les comptes métriques ne peuvent pas effectuer de mappages.
  • Vous pouvez les importer vers une feuille modèle, mais pas vers des comptes modèles, car ils sont axés sur les formules et disponibles en lecture seule.
  • Vous ne pouvez pas utiliser l'import standard pour importer des données saisies dans des feuilles cubes vers des comptes GL ou personnalisés. Vous devez utiliser un import de feuille cube pour les feuilles cubes dans lesquelles les comptes personnalisés apparaissent.

Périmètres

  • Les utilisateurs disposant d'une autorisation Fonctionnalités d'import peuvent importer des données dans tous les périmètres, indépendamment de la responsabilité ou de l'accès au périmètre.
  • Les périmètres liés ne peuvent pas effectuer de mappage, ni importer de données.
  • Les feuilles cubes et modèles affichent la hiérarchie complète des niveaux, mais vous permettent uniquement de sélectionner des niveaux attribués à ces feuilles. Si une feuille n'est pas disponible sur un niveau, elle ne pourra contenir aucune donnée pour ce niveau.

Dimensions

  • Vous pouvez effectuer un mappage vers n'importe quelle dimension pour des comptes standard (Grand livre, personnalisés et hypothèses).
  • Les comptes cubes peuvent uniquement être mappés aux valeurs de dimensions et aux dimensions des feuilles cubes.
  • Vous pouvez créer des mappages pour des sélecteurs de feuilles modèles.
  • L'espace de noms des mappages de l'import pour les valeurs de dimensions est partagé entre des feuilles standard, cubes et modèles.
    • Si vous créez un mappage pour l'import standard d'une valeur de dimension et que cette valeur se trouve également sur une feuille cube, le mappage de l'import standard s'applique à cette valeur de dimension.
  • Si une dimension est configurée pour créer automatiquement des membres de dimensions lors de l'import de données, alors les colonnes temporaires mappées à cette dimension n'auront pas besoin d'être mappées. Ces dimensions n'apparaissent pas sur la page de mappage des dimensions, car elles seront automatiquement créées à l'import.

Créer des règles de gestion

Les règles de gestion vous permettent de préciser comment importer des données. Vous pouvez créer trois types de règle :
  • Règle Ignorer des comptes
  • Règle Changer de signe
  • Filtres SQL

Créer une règle Ignorer des comptes

Pour les comptes au format numérique, vous pouvez spécifier les comptes ou périodes de comptes qui doivent être ignorés au cours d'un processus de chargement de données. Ces comptes ne peuvent contenir que des chiffres. Le chargeur fait correspondre les comptes source avec les codes indiqués dans les règles définies pour ignorer des comptes, puis ne télécharge pas ces enregistrements dans Adaptive Planning.
Cette règle s'applique aux comptes sources. La règle suppose que les lignes temporaires contiennent les codes de comptes et que ces mappages se situent entre les codes de comptes temporaires et les codes de comptes Planning.
Vous pouvez configurer des règles pour ignorer des comptes individuels en utilisant des codes de compte spécifiant des lettres, des nombres et quelques caractères spéciaux :
  • point (.)
  • tiret bas (_)
  • tiret (-)
  • deux points (:)
Les règles de plages de compte peuvent uniquement utiliser des caractères numériques. Vous pouvez créer autant de règles de gestion d'omission de comptes que vous le souhaitez. Pour ignorer les comptes au format alphanumérique, utilisez le filtre SQL dans les règles de gestion.
  1. Dans Règles de gestion, cliquez sur
    Ignorer les comptes
    .
  2. Cliquez sur
    Ajouter
     pour ouvrir la boîte de dialogue
    Ajouter une plage
    de codes de compte à ignorer
    .
  3. Saisissez le numéro de compte ou la plage de numéros de compte.
  4. Sélectionnez
    Enregistrer la règle
    . Les règles enregistrées pour ignorer des comptes s'affichent sur la page Règles de gestion.
Pour créer simultanément plusieurs règles pour ignorer des comptes, cliquez sur
Créer autre
. Lorsque vous cliquez sur
Enregistrer la règle
, la règle est enregistrée et la boîte de dialogue
Ajouter une plage de codes de compte à ignorer
 reste ouverte.

Créer une règle de modification de signe

Vous pouvez indiquer des comptes source dont les valeurs changent de signe.
Le processus de création d'une règle de modification du signe est quasiment identique à celui de création d'une règle d'omission de compte. Tout compte que vous spécifiez dans une règle de modification du signe verra son signe s'inverser lors de son chargement dans Planning.

Créer un filtre SQL

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer des instructions SQL spécifiant les lignes de la table temporaire qui sont disponibles pour chargement dans Planning. Les enregistrements répondant aux critères de filtre sont sélectionnés pour être chargés dans Planning.
Pour créer un filtre SQL, procédez comme suit :
  1. Dans l'onglet Règles de gestion, cliquez sur
    Filtre SQL
    .
  2. Cliquez sur
    Modifier
    .
  3. Saisissez une expression SQL de clause WHERE dans le champ.
    Le chargement de lignes temporaires ne correspondant pas à l'expression sera alors filtré. Cliquez sur
    Appliquer
     pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur le lien correspondant dans la section Remarques. L'expression que vous avez saisie s'affiche sur la page Règles de gestion.
Pour plus d'informations, cliquez sur le lien de l'
aide en ligne
 dans la section
Notes
 de la boîte de dialogue
Modifier le filtre SQL
.

Astuces et techniques

Enregistrer des modifications

Vous pouvez enregistrer à tout moment les modifications que vous avez apportées au chargeur Planning en cliquant sur
Enregistrer
 (il est recommandé d'enregistrer vos modifications fréquemment). Pour ignorer des modifications non enregistrées, cliquez sur
Fermer
, puis sur
Non
 dans la boîte de dialogue.

Exécuter ou planifier le chargeur

Lorsque vous enregistrez un chargeur de données Planning avec tous les paramètres requis, vous pouvez l'exécuter manuellement ou planifier son exécution en tant que tâche d'intégration.
Comme avec les autres chargeurs, vous pouvez importer des données depuis le système source ou exécuter le chargeur en utilisant des valeurs temporaires déjà importées. Lors de l'exécution, vous pouvez choisir un comportement en sélectionnant le paramètre
Ignorer l'import des données
 afin d'utiliser la table temporaire existante pour le chargement.
Le paramètre Ignorer l'import des données n'est pas disponible pour les sources de données de type feuille de calcul.
Dans le cadre du processus d'exécution, le chargeur vérifie que les données de la table temporaire ont été correctement mappées à l'aide des règles suivantes :
  • Toute ligne qui contient une valeur de compte/périmètre vide entraîne l'exécution du chargeur avec le statut Échec. Le chargeur importera toutes les données possibles. Si le chargeur fait partie d'une tâche d'intégration, le statut Échec déclenche la fin de la tâche et n'exécute aucun chargement supplémentaire.
  • Pour les lignes contenant une valeur de dimension vide, le chargeur transfère toutes les lignes (notamment celles contenant une valeur vide pour la dimension) vers Planning, qui va essayer d'importer ces données en utilisant la valeur "sans catégorie" pour la valeur de dimension vide.
  • Lors du traitement des lignes avec des mappages manquants pour le compte/le périmètre/la dimension des feuilles standard et cubes, l'intégration va ignorer la ligne et n'indiquer aucune ligne dans Planning. Il va également consigner le détail du problème. Pour les feuilles modèles, lorsqu'il manque des mappages dans une ligne, l'intégration interrompt le chargement sans indiquer de données dans Planning et signale que la tâche a échoué.
Si le chargement échoue lorsque vous changez le parent des périmètres et que vous recevez le
message d'
avertissement :
levelname
 ne peut pas être déplacé alors que Continuer avec des avertissements est désélectionné , sélectionnez
Continuer avec des avertissements
 et réexécutez le chargeur.

Télécharger la sortie d'un chargeur Planning

Vous pouvez télécharger la sortie d'un chargeur Planning sur une feuille de calcul sans charger de données dans Planning. Ce processus vous permet de vérifier manuellement les données par rapport à vos besoins, avant leur chargement.
Pour télécharger la sortie d'un chargeur Planning, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur
    Afficher un aperçu de la sortie du chargeur
     dans le volet
    Actions
    .
  2. Saisissez les informations relatives à la prévisualisation de la sortie du chargeur.
    Les informations que vous devez saisir varient en fonction du chargeur Planning que vous créez.
  3. Cliquez sur
    Prévisualiser la sortie du chargeur
    .
Le chargeur s'exécute en appliquant toutes les transformations et règles de gestion. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes exécutées dans le cadre de l'exécution du chargeur. Si des données doivent être chargées, le chargeur créera une feuille de calcul et enverra une notification par e-mail avec la sortie du chargeur comme pièce jointe à la feuille de calcul.

Inclure le chargeur Planning dans une tâche d'intégration

Avec une configuration de source de données, vous pouvez créer une tâche d'intégration qui exécute le chargeur automatiquement à un intervalle spécifié.
Une tâche d'intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d'autres tâches, comme un chargeur de données Planning, un chargeur de comptes Planning ou un chargeur de scripts.
Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d'intégration distincte par chargeur.
Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l'exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs pour une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir d'ignorer les invites de paramètre.
Pour des exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres sont utilisées.