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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2024-09-06
Exemple : créer des rapports sur les écarts à l’aide de modèles de rapport

Exemple : créer des rapports sur les écarts à l’aide de modèles de rapport

Cet exemple montre comment utiliser un modèle de rapport pour créer un rapport sur les écarts qui affiche la différence entre les différentes versions (chiffres réels, budget et prévision) pour un compte. Pour un cas d’utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d’utilisation : Créer des rapports sur les écarts à l’aide d’un modèle de rapport Excel dans la bibliothèque de cas d’utilisation.
Vous souhaitez fournir les détails suivants au gestionnaire de l’organisation QA pour l’année en cours :
  • Le loyer réel de janvier à mars.
  • Budget locatif pour le mois d’août.
  • Montant de prévision de loyer pour le mois de novembre.
  • Différence entre le budget et le loyer prévisionnel par rapport au loyer réel.
Vous créez un rapport matriciel à l’aide du compte Rent, des périodes temporelles obligatoires et des versions. Vous joignez également un modèle de rapport Excel que inclut un calcul de l’écart entre les différentes versions.
  • La version des chiffres réels et les versions des budgets et des plans de prévision existent dans Modélisation.
  • Sécurité :
    • Autorisation
      d’accès aux rapports
    • Autorisation
      de création de rapports personnels
    • Autorisation
      de création de rapports partagés
  1. Sélectionnez
    Rapports
    dans le menu de navigation principal.
  2. Cliquez sur
    Ajouter une nouvelle
    matrice
    .
  3. Dans les colonnes du rapport, ajoutezsegments pour les chiffres réels, le budget et les prévisions :
    1. À partir de la section
      Éléments de conception
       , faites glisser un segment vers les colonnes du rapport.
    2. Ajoutez deux segments supplémentaires aux colonnes du rapport.
  4. Chargez le premier segment pour afficher les données réelles de janvier à mars de l’exercice 2025 :
    1. Développez l'élément Versions, puis faites glisser l'élément
      A
       la version des chiffres réels au premier segment. 
    2. Ajouter des éléments de temps à partir des trimestres de l’année en cours.
    3. Faites glisser les éléments d’heures mensuelles
      de janvier-mars
       vers le premier segment, puis déposez-les sous la version des chiffres réels.
  5. Chargez le deuxième segment pour afficher les données de budget pour le mois d’août de l’exercice en cours :
    1. Faites glisser la version du plan budgétaire vers le deuxième segment.
    2. Faites glisser l’élément d’heures mensuelles
      août
       vers le deuxième segment, puis déposez-le sous la version du plan budgétaire.
  6. Chargez le troisième segment pour afficher les données de prévision pour novembre de l’année en cours :
    1. Faites glisser la version du plan de prévision vers le troisième segment.
    2. Faites glisser l'élément de temps mensuel
      (nov.
      ) vers le troisième segment, puis la déposer sous la version du plan de prévision.
  7. Développez l’élément Comptes, Comptes GL, puis localisez le compte
    Rent
     et faites-le glisser vers les rangées.
    Pour localiser le compte du loyer, développez Comptes GL, Charges PL, puis Charges d’exploitation.
  8. Développez Niveaux, puis faites glisser le niveau
    QA
     vers chacun des trois segments dans les colonnes. Déposez-le au-dessus des éléments de version.
  9. Enregistrez et exécutez le rapport.
  10. Joignez un modèle au rapport HTML :
    1. Accédez à la page d’aperçu des rapports. Dans le menu
      Actions
      du rapport que vous venez de créer, sélectionnez
      Joindre modèle
      .
    2. Sélectionner
      le modèle vide
       et cliquez sur
      OK
      .
      Ractualiser la page. Til signale les changements de sortie au modèle.
    1. Exécutez le rapport pour le télécharger en tant que modèle de fichier Excel.
  11. Modifiez le modèle de rapport dans Excel :
    1. Ouvrez le fichier Excel que vous avez téléchargé. Le rapport inclut ces
      Données
       et
      renseignements sur le rapport
       onglets.
    2. Ouvrir un nouvel onglet. Ccopier les données de l’onglet
      Données du rapport
       dans lee nouvel onglet.
    3. Pour éviter les conflits, renommez le nouvel onglet
      Rapport d’analyse des écarts
      en indiquant un autre nom que
      Rapport
      . 
    4. Dans le nouvel onglet, ajoutez une colonne de rapport nommée Écart. 
    5. Dans la colonne Écart, ajoutez un calcul Excel qui soustrait les données réelles des données liées au budget et à la prévision.
      Écart = chiffres réels - (budget + prévision).
    6. Enregistrer le fichier Excel.
    7. Nrevenir à la page d’aperçu du rapport.
  12. Téléversez le modèle de rapport mis à jour :
    1. À partir du menu
      Actions
      du rapport HTML, sélectionnez
      Modifier le modèle
      . 
    2. Sélectionnez
      Choisir un fichier
       et parcourez-le pour sélectionner le fichier Excel que vous avez mis à jour avec le calcul de l’écart. 
    3. Cliquez sur
      OK
      .
    4. Exécutez le rapport avec le modèle Excel modifié joint.
      Le rapport est téléchargé vers Excel à partir duquel vous pouvez l’ouvrir et afficher la colonne des écarts.