Décomposer les données dans des agrégats de comptes, de niveaux et de dimensions
- Découvrez le calcul de l’agrégat pour comprendre le fonctionnement de la méthode de répartition.
- Pour changer les valeurs d’un scénario de version, créez une version de scénario dansla gestion du modèle.
- Assurez-vous d’avoir accès à toutes les versions ou à toutes les versions de scénarios pour lesquelles vous souhaitez modifier des données.
- Sécurité : autorisationd’accès à la feuille modifiable.
Les agrégats font la somme ou la moyenne des valeurs des entrées en fonction des structures prédéfinies. Dans les feuilles, les agrégats sont bleus. La saisie de données dans les agrégats renseignent automatiquement les cellules contributives visibles en fonction des schémas de répartition.
Une bonne pratique consiste à saisir des données dans les agrégats lorsque le total souhaité est plus important que les informations ou les éléments contributifs. Exemple : le niveau parent Ventes compte plus de 50 niveaux comme descendants. Vous savez que le revenu par produit prévu pour juillet est de 800 000. Vous pouvez saisir 800 000 pour le niveau parent Ventes. Laissez ensuite la méthode de répartition calculer les valeurs de tous les niveaux descendants.
- (Facultatif) Pour proposer des changements aux données de base à l’aide d’une version de scénario, à partir de l’invite de version, sélectionnez la version de base pour la développer.
- (Facultatif) Sélectionnez la version de scénario qui est imbriquée dans la version de base.
- (Facultatif) Dans la barre d’outils, cliquez surOptions d’affichageet décochez la caseSupprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros.Le fait d’afficher toutes les lignes peut vous aider à vous assurer que toutes les cellules contributives sont visibles. Toutes les cellules contributives doivent être visibles pour que toutes les options de répartition soient disponibles.
- Changez la vue sous forme de feuille :Pour les feuilles cubes, cliquez surModifier les dimensionset ajoutez la dimension personnalisée, le niveau ou le compte aux lignes comme dernière dimension imbriquée. Les cellules d’agrégat pour le niveau et les dimensions personnalisées s’affichent uniquement si elles correspondent à la dernière dimension imbriquée sur les lignes. Les agrégats de comptes s’affichent sous forme de lignes ou de colonnes.Pour les feuilles standard, faites un clic droit dans la première colonne et sélectionnezAfficher par comptepour ajouter des valeurs aux agrégats de comptes.
- Saisissez une valeur dans une cellule d’agrégat bleue et appuyez surEntrée.Lorsque vous appuyez surEntrée, vous êtes invité(e) à sélectionner une méthode de répartition.Il est possible que vous ne receviez pas d’invite de répartition car le calcul de l’agrégat estDernier. Pour lesderniersagrégats, la valeur agrégée est répartie uniquement dans la dernière cellule et laisse les autres cellules contributives telles quelles.
- Lorsque vous sélectionnez une méthode de répartition, tenez compte des éléments suivants :
Option Description ProportionnellementRépartit proportionnellement dans les valeurs existantes figurant dans les cellules contributives visibles.Proportionnellementest la seule méthode disponible si vous ne pouvez pas afficher toutes les cellules dans la feuille.À parts égalesDivise l’agrégat à parts égales ou copie la moyenne dans toutes les cellules contributives.Non disponible si vous ne pouvez pas afficher toutes les cellules contributives dans la feuille.Proportionnellement en utilisant les valeurs de la période [Exercice] précédenteUtilise la valeur de l’exercice précédent pour chaque cellule contributive et effectue la répartition proportionnellement.Non disponible si vous ne pouvez pas afficher toutes les cellules contributives dans la feuille.Choisir une hypothèseMenu déroulant affichant les méthodes de répartition personnalisées pour votre instance.Non disponible si vous ne pouvez pas afficher toutes les cellules contributives dans la feuille.
Les cellules contributives sont alimentées avec des valeurs.
Saisissez des valeurs :
- Cellule 1 :100.
- Cellule 2 :200.
- Cellule 3 :300.
Après l’enregistrement de la feuille, saisissez
1000
dans l’agrégat. Suivant le calcul de l’agrégat de temps et la méthode de répartition, les valeurs de la cellule contributive changent :Méthode | Pour les agrégats de sommes | Pour les agrégats de moyennes |
|---|---|---|
Proportionnellement
| Cellule 1 : 167
Cellule 2 : 333 Cellule 3 : 500 | Cellule 1 : 500
Cellule 2 : 1 000 Cellule 3 : 1 500 |
À parts égales
| Cellule 1 : 333
Cellule 2 : 333 Cellule 3 : 333 | Cellule 1 : 1 000
Cellule 2 : 1 000 Cellule 3 : 1 000 |
Proportionnellement en utilisant les valeurs de la période (Exercice) précédente
| Similaire à Proportionnellement , sauf que ce sont les valeurs du dernier exercice qui sont utilisées plutôt que les valeurs actuelles des cellules. | Similaire à Proportionnellement , sauf que ce sont les valeurs du dernier exercice qui sont utilisées plutôt que les valeurs actuelles des cellules. |