Concept : génération de feuilles modélisées

Les feuilles modélisées reçoivent les données des planificateurs et modélisent automatiquement les résultats de ces données entrantes. Les feuilles modélisées sont ce qu’il y a de mieux pour modéliser des données en fonction d’enregistrements. Les utilisations les plus courantes des feuilles modélisées sont les suivantes :

La planification des immobilisations afin de pouvoir répertorier chaque actif et toutes les informations pertinentes sur l’actif.

La planification du personnel afin de pouvoir dresser la liste des employés ou des emplois.

Comment fonctionnent les feuilles modélisées

Les feuilles modélisées contiennent des lignes d’enregistrements avec des colonnes de données. Pour inscrire des données, vous devez les saisir ou les sélectionner dans les colonnes. Les données saisies ne peuvent pas être inscrites telles quelles dans les comptes. Au lieu de cela, la feuille calcule les valeurs du compte en fonction des formules que vous définissez dans les paramètres du compte. Les formules des comptes de feuille modélisée évaluent :

Les données que vous saisissez dans les colonnes.

Les tables de recherche que vous ajoutez aux colonnes.

Les hypothèses que vous créez pour la feuille.

Formules que vous ajoutez aux comptes calculés.

Options pour la création de feuilles modélisées

Choisissez parmi les différentes façons de créer des feuilles modélisées :

Utilisez les modèles Capital
, Personnel
ou Sales
pour créer une feuille modélisée avec une logique et des calculs intégrés. Vous pouvez ensuite modifier la feuille.

Téléversez une feuille modélisée. Vous devez d'abord télécharger une feuille existante. Voir : Téléverser des feuilles modélisées.

Cloner des feuilles modélisées. Vous devez avoir une feuille modélisée à cloner.

Partez de zéro et créez votre propre feuille.

Types de colonnes de feuille modélisée

Les colonnes de saisie des données
permettent aux utilisateurs de saisir des données dans les cellules lorsqu’ils ouvrent la feuille. Chaque colonne de saisie des données comporte un code. Vous pouvez référencer ce code dans les comptes fondés sur des formules de la feuille. Vous pouvez également ajouter des tables de répartition ou des tables de recherche de valeurs aux colonnes qui touchent le calcul lorsque les formules font référence à la colonne. Vous ne pouvez pas référencer des colonnes d'entrée de données depuis l'extérieur de la feuille modélisée.

Les colonnes Dimension personnalisée
et Attribut
placent les dimensions et les attributs personnalisés existants dans les feuilles modélisées. Les utilisateurs peuvent les utiliser pour filtrer la feuille ou faire partie de leurs données d’entrée. Les dimensions personnalisées peuvent également contenir des tables de recherche qui ont une incidence sur les calculs de données.

Les colonnes d’affichage
sont des affichages en lecture seule de valeurs que la feuille calcule.

Les niveaux
sont une colonne par défaut. Des niveaux sont obligatoires, vous ne pouvez pas les retirer. Choisissez les niveaux que vous souhaitez voir disponibles sur la feuille, puis gérez les paramètres.

Types de comptes de feuille modélisée

Les comptes calculés
utilisent des formules pour calculer leur propre valeur en fonction des données et des tables de colonnes.

Les comptes d’hypothèse
sont des comptes périodiques utilisés pour générer des données. Seuls les administrateurs peuvent entrer les données dans les comptes d’hypothèse à partir de la page Récapitulatif de la feuille.

Des comptes de solde initial
sont automatiquement créés si vous ajoutez une colonne d’entrée de données

Solde initial

. Les soldes initiaux génèrent des comptes cumulés.

L'intervalle de temps
est automatiquement créé si vous ajoutez une colonne d'entrée des données Intervalle de temps à la feuille. Les intervalles de temps permettent aux utilisateurs d’entrer des données pour toutes les périodes de votre modèle. Exemple : janvier 2023, février 2023, etc.

Consultation de feuille modélisée

Vous pouvez ajouter des tables de recherche aux colonnes de saisie des données qui sont des sélecteurs de texte, ou des menus déroulants et des colonnes de dimension. Les tables fournissent une logique basée sur les sélections que vous effectuez dans les menus déroulants de la feuille lorsque vous saisissez des données. Vous pouvez ensuite créer des formules pour les comptes calculés qui font référence à ces colonnes.

Types de table de recherche :

Les tables de recherche de valeurs traduisent une sélection d’une rangée en valeurs fondées sur le temps. Exemple : vous pouvez associer des choix d’avantages sociaux (HMO, PPO, etc.) à des pourcentages appropriés. Ensuite, vous pouvez multiplier les pourcentages par salaire pour calculer les charges pour avantages sociaux. Les avantages sociaux et leur pourcentage sont stockés dans une table de recherche de valeurs.

Les tables de répartition répartissent les valeurs d’un seul compte sur les périodes suivantes d’un autre compte. Une sélection dans une rangée se convertit en valeurs réparties dans le temps. Exemple : utilisez un mode d’amortissement pour répartir les valeurs dans le compte de charges d’amortissement, en fonction d’un compte de gestion des immobilisations.

Mise à jour des feuilles modélisées

Pour changer ou mettre à jour la structure des feuilles modélisées, accédez à l’espace

Modélisation

. De là, vous pouvez accéder au

récapitulatif de la feuille

lorsque vous modifiez la feuille. Le

récapitulatif de la feuille

s’affiche lorsque vous commencez à créer des feuilles et que vous modifiez des feuilles. Le récapitulatif fournit les liens suivants :

Comptes modélisés

: créez, modifiez et supprimez des comptes d’hypothèse et calculés, y compris les paramètres, les formules, les noms et les codes.

Colonnes et niveaux

: gérez les colonnes visibles sur la feuille, les niveaux affectés à la feuille, les tables de recherche par colonne et les paramètres de la feuille.

Règles de validation de données

: définissez les exigences relatives aux données entrées par l’utilisateur dans les cellules de la feuille.

Accessibilité

(feuilles affectées à des utilisateurs uniquement) : ajoutez ou supprimez des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier la feuille.

Ces liens supplémentaires s’affichent lorsqu’ils existent déjà sur la feuille :

Tables de répartition

: visibles une fois que vous avez ajouté des tables de répartition aux colonnes de dimension ou aux colonnes de sélecteur de texte. Sélectionnez ce lien pour modifier l'expression et la répartition. Voir : Ajouter des tables de répartition aux feuilles modélisées.

Tables de recherche de valeurs

: visibles une fois que vous avez ajouté des tables de recherche de valeurs aux colonnes de dimension ou aux colonnes de sélecteur de texte. Sélectionnez ce lien pour entrer ou modifier les valeurs dans une feuille de consultation. Voir : Ajouter des tables de recherche de valeurs aux feuilles modélisées.

Hypothèses

: visible après la création de comptes d'hypothèse. Sélectionnez ce lien pour ouvrir une feuille avec tous les comptes d’hypothèse. Modifiez ou saisissez les valeurs pour les comptes d’hypothèse par période. Voir la section Entrer les données du compte d'hypothèse
ci-dessous.

Gestion de l’accessibilité et de la performance

Les feuilles modélisées peuvent contenir de nombreux enregistrements et colonnes, ce qui peut être encombrant pour vos utilisateurs finaux. Adaptive Planning propose plusieurs options pour vous aider à améliorer l'utilisation et les performances. Voir :

Indicateurs de la feuille de contrôle.

Référence : performance et convivialité des feuilles modélisées.

Impression des feuilles modélisées dans la zone des feuilles

Option	Description
1	Les boutons Ajouter une rangée et Supprimer une rangée s’affichent en plus ou à la place des boutons Ajouter, supprimer, Renommer des fractionnements.
2	Les colonnes étiquetées existent en haut et la liste d’enregistrements en bas. Les types de colonnes déterminent la façon dont vous entrez des données. Vous pouvez entrer des valeurs dans des champs ou sélectionner des valeurs dans les listes déroulantes. Il n’y a aucun en-tête de rangée, seulement un en-tête de colonne.

Vous pouvez entrer de nouvelles informations dans les rangées existantes ou ajouter de nouvelles rangées. Votre administrateur peut définir un nombre maximum de rangées qu’une feuille modélisée peut afficher à la fois. Si la feuille a un maximum, un message indique le nombre de rangées du total que vous pouvez voir. Utilisez les filtres pour découvrir différents ensembles de données.