Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: exploración de informes mediante análisis ad hoc

Pasos: exploración de informes mediante análisis ad hoc

Para explorar el contenido de un informe, utilice:
  • Explorar celda
    para ver los detalles de la celda en una nueva página web y profundizar en las transacciones. Consulte
    Exploración de contenido de celda
    .
    Ejemplo: explore una celda para consultar los valores de cada trimestre aportador que resumen la agrupación de periodos del ejercicio contable 2022.
  • Expandir
    y
    Contraer
    para mostrar u ocultar los detalles de fila o columna en contexto para el análisis ad hoc. Consulte
    Expandir y contraer filas o columnas
    .
    Ejemplo: expanda una cuenta de gastos para ver qué cuenta secundaria está provocando una desviación anotada en el nivel principal. Contraer los niveles de organización para ver la agrupación en el nivel superior o principal de la jerarquía.

Antes de comenzar

Explorar contenido de celda

Explorar celda le permite explorar el contenido de una celda rellenada a partir de su origen de datos en línea de Adaptive Planning.
Puede realizar lo siguiente:
  • Consulte los detalles de celda, como los valores de contribución y el tiempo, las agrupaciones, el nivel y la información de cuenta.
  • Consulte el informe Traza de auditoría con un historial de los cambios introducidos por el usuario para la celda. Active Traza de auditoría para su instancia.
  • Profundizar en transacciones para ejecutar un informe Detalles de transacción por defecto para la celda. Active Transacciones para su instancia. Si su instancia se integra con Workday, puede profundizar en Workday para consultar las transacciones.
No puede explorar una celda cuando la intersección tiene:
  • Un valor agregado de más de una cuenta, versión, nivel o periodo. Estas son las excepciones a esta regla:
    • Agrupaciones de cuentas, niveles y periodos
    • Si muestra divisiones, una celda con una fila dividida.
  • Un valor que se muestra como "% de cuenta".
  • Un cálculo de informe como Personalizado, Subtotal o Diferencia.
Para explorar una celda, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione
OfficeConnext
Explorar celda
 en el menú contextual. Esta opción solo está activa si selecciona una celda válida.

Expandir y contraer filas o columnas

Como analista financiero, puede usar la opción Expandir para:
  • Mostrar los detalles de los ingresos de producto por sus elementos secundarios y comprender qué línea de producto está creando la desviación.
  • Explore los ingresos por producto y vea qué productos muestran el margen bruto más alto a lo largo del tiempo. A continuación, puede filtrar el informe por todas las regiones de ventas en el nivel de EE. UU.
  • Presentar estados financieros a la junta y profundizar y mostrar de dónde proceden las cifras.
Solo puede expandir los elementos principales que no sean componentes de tiempo ni contextos de tiempo.
Al expandir:
  • Las filas secundarias se muestran sangradas debajo de la principal o las columnas secundarias se muestran a la izquierda de la principal. En función de la configuración de usuario, puede seleccionar la dirección de expansión mediante el cuadro de diálogo Expandir.
  • Todo el formato,
    excepto
    los bordes o las celdas fusionadas, se copia del elemento principal a todas las filas o columnas secundarias expandidas.
  • Las fórmulas de Excel existentes del elemento principal se copian en las filas o columnas secundarias.
  • Las filas o columnas principales y secundarias se actualizan con los datos y la estructura de elementos más recientes en función de su modelo.
Solo
puede contraer una fila o columna principal que haya expandido. Al contraer:
  • Se eliminan las filas o columnas secundarias.
  • El elemento principal permanece y se actualiza con los datos más recientes.
Para cambiar el comportamiento Actualizar por defecto, ajuste la configuración de Explorar en las propiedades del libro de trabajo. Consulte Referencia: campos de propiedades de libro de trabajo y selección.
Expandir un elemento principal único en la fila
Puede expandir un elemento principal como Ingresos para ver los importes de ingresos de productos y servicios secundarios. Puede volver a expandir el elemento Ingresos de producto para ver los grupos de productos secundarios.
Para expandir un elemento principal en la fila:
  1. Seleccione una columna y aplique el elemento de periodo cuyos datos desea ver.
  2. Seleccione una fila.
  3. En el panel Elementos, seleccione un solo elemento de cuenta principal.
  4. Haga clic con el botón derecho en el elemento de cuenta y haga clic en
    Aplicar y expandir
    en el menú contextual.
    El informe se actualiza y los datos de los elementos de ingresos secundarios se muestran para el principal.
Expanda un elemento principal único en la columna.
Puede expandir un elemento de periodo principal, como el ejercicio contable 2020, para ver los datos de los trimestres. Puede expandir aún más un trimestre, como T1, para ver los datos mensuales del trimestre.
Para expandir un elemento principal en la columna:
  1. Seleccione una fila y aplique un elemento de cuenta.
  2. Seleccione una columna.
  3. En el panel Elementos, seleccione un solo elemento de periodo principal (absoluto o relativo).
  4. Haga clic con el botón derecho en el elemento de periodo y haga clic en
    Aplicar y expandir
    en el menú contextual.
    El informe se actualiza y los elementos de horas secundarios se muestran para el principal.
  5. Para contraer el elemento principal expandido, haga clic con el botón derecho y seleccione
    OfficeConnect
    >
    Contraer
    en el menú contextual.
Expandir varios elementos principales en filas o columnas
Cuando expande una fila o columna en la que ha aplicado varios elementos principales, tiene las siguientes opciones:
  • Expanda por cualquiera de los elementos principales. La expansión resultante incluye una fila o columna para cada elemento secundario del elemento principal expandido. También incluye una fila o columna para el elemento que no ha expandido. Ejemplo: aplica Activos e Ingresos netos a una fila y, a continuación, selecciona expandir solo Activos. La expansión resultante genera filas para los elementos secundarios de Activos y una fila para Ingresos netos.
  • Expandir por varios elementos principales del mismo tipo. La expansión resultante incluye los elementos secundarios de todos los elementos principales. Ejemplo: expande una fila con un nivel principal Activo y un nivel principal Pasivo. Ambos niveles principales tienen el tipo de elemento Cuentas. La expansión resultante genera una lista plana de los elementos secundarios en Activos y los elementos secundarios en Pasivo.
  • Expandir por varios elementos principales de distintos tipos. La expansión resultante incluye el producto cartesiano de los elementos secundarios de los elementos principales expandidos.
    Ejemplo: tiene una fila en la que ha aplicado la cuenta Gastos operativos y los niveles Ingeniería y Ventas. Puede realizar lo siguiente:
    • Expanda solo por cuenta para ver cómo se agrupan los datos de todas las cuentas de gastos operativos secundarias.
    • Expanda solo por nivel para ver cómo se agrupan los datos de todos los niveles secundarios de ingeniería o de todos los niveles secundarios de ventas.
    • Expanda por cuenta y nivel de Ingeniería para ver cómo se agrupan los datos de todas las cuentas secundarias de Gastos operativos para los niveles de Ingeniería.
    • Expanda por cuenta y por niveles de Ventas e Ingeniería. Esta expansión le permite ver cómo se agrupan los datos de todas las cuentas secundarias de gastos operativos para los niveles Ventas e Ingeniería.
Cuando expande una fila o columna con un elemento principal y un elemento secundario de nivel de hoja, la expansión resultante incluye:
  • Una fila o columna para cada elemento secundario del elemento principal expandido.
  • Una fila para el elemento secundario de nivel de hoja.
Para expandir varios elementos principales:
  1. Seleccione una fila o columna que tenga varios elementos principales aplicados.
  2. Haga clic con el botón derecho y seleccione
    OfficeConnect
    Expand
     en el menú contextual. Se muestra el cuadro de diálogo Expandir.
  3. Utilice las opciones de
    Mover
     para reordenar los elementos como desee expandirlos en la cuadrícula (opcional). Ejemplo: si solicita versiones antes que cuentas, las versiones se expanden primero en la cuadrícula, seguidas de las cuentas.
  4. Seleccione los elementos que desea expandir. Mantenga pulsada la tecla Mayús para seleccionar varios elementos.
  5. Para cambiar el comportamiento por defecto de las nuevas expansiones (opcional):
    • Seleccione la dirección de expansión.
    • Anule la selección
      de Excluir filas sin datos
       para mantener las filas en blanco sin datos.
    • Anule la selección
      de Aplicar moneda de fila/columna a descendientes
       para no generar informes con agrupaciones que se suman con la misma moneda.
    • Seleccione
      Excluir elementos sin categorizar
       para eliminar estos elementos.
    • Seleccione
      Excluir elementos de eliminación
       para eliminar estos elementos.
Enfoque en partes de una expansión
Utilice estas opciones para centrarse en filas o columnas específicas de una expansión. Seleccione una o varias filas o columnas de una expansión. No es necesario que la selección sea contigua.
  • Mantener solo
     Muestra solo la selección y elimina otras partes de la expansión.
  • Eliminar solo
     Elimina la selección de la expansión.
Al seleccionar cualquiera de las opciones, la expansión original se interrumpe.
Ejemplo: expande el elemento Activos para mostrar todos sus elementos secundarios.
  • Activo corriente
  • Activo fijo
  • Activo a largo plazo
  • Otro activo
A continuación, seleccione mantener solo el Activo corriente y el Activo fijo. Los dos elementos secundarios restantes se eliminan de la expansión para que pueda centrarse en los dos que ha conservado.
Por el contrario, puede seleccionar eliminar solo Activo corriente y Activo fijo de la expansión para mostrar los dos elementos secundarios restantes.
Para centrarse en partes específicas de una expansión:
  1. En una expansión, seleccione los elementos en los que desea centrarse.
  2. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual de OfficeConnect, seleccione
    Solo conservar
    u
    Ocultar solo
    .
Mostrar todos los descendientes o solo los niveles de hoja en una expansión
En función del nivel de detalle que desee ver en una expansión, utilice las siguientes opciones:
  • Expandir todo
     Muestra todos los elementos principales y secundarios descendientes del elemento que seleccione.
  • Expanda a nivel de hoja
    . Solo muestra los elementos secundarios en el nivel de hoja del elemento que seleccione. Excluye todos los elementos de agrupación.
Para mostrar todos los descendientes en una expansión:
  1. Seleccione cualquier elemento principal que forme parte de una expansión.
  2. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual de OfficeConnect, seleccione
    Expandir todo.
Para mostrar solo los niveles de hoja en una expansión:
  1. Seleccione cualquier elemento principal que forme parte de una expansión.
  2. Haga clic con el botón derecho y en la
    OfficeConnect
     menú contextual, seleccione
    Expandir a nivel de hoja
    .
Cuando se aplican varios elementos expandibles a una fila o columna, al seleccionar cualquiera de las opciones se abre el cuadro de diálogo Expandir. Después de seleccionar los elementos en el cuadro de diálogo:
  • Expandir todo
     añade a la cuadrícula todos los elementos principales y secundarios descendientes de los elementos seleccionados.
  • Expandir a nivel de hoja
     solo añade a la cuadrícula los elementos secundarios de nivel de hoja de los elementos seleccionados.
Expandir a un nivel específico
En función del nivel de jerarquía que desee explorar, puede expandir un solo elemento principal para mostrar elementos solo en ese nivel específico. Los antecesores se excluyen por defecto. Puede sustituir el valor por defecto para incluir predecesores en la expansión.
Ejemplo:
La jerarquía de cuentas Pasivo y Patrimonio neto incluye los siguientes elementos:
  • Pasivos (nivel 1)
    • Pasivo corriente (nivel 2)
    • Pasivo a largo plazo (nivel 2)
  • Patrimonio neto (nivel 1)
    • Acumulado anual de percepciones (nivel 2)
    • Ganancias retenidas (nivel 2)
Selecciona expandir la cuenta de pasivo y patrimonio solo en el nivel 2. La expansión por defecto muestra los siguientes elementos en Pasivo y Patrimonio neto:
  • Pasivo corriente
  • Pasivo a largo plazo
  • Acumulado anual de percepciones
  • Ganancias retenidas
Desmarque la opción
Excluir antecesores
 y vuelva a expandir. La expansión se actualiza para añadir los elementos principales Pasivo y Patrimonio neto.
Para expandir solo a un nivel específico:
  1. En el informe, seleccione una fila o columna que tenga aplicado un elemento principal.
  2. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual de OfficeConnect, seleccione
    Expandir a
    . Se muestra el cuadro de diálogo Expandir a.
  3. Opcional. Si existen varios elementos principales en la ubicación seleccionada, en la lista desplegable
    Elementos
     , seleccione el elemento principal que desea expandir.
  4. Seleccione un nivel de jerarquía al que expandirse.
  5. Para mostrar los antepasados, desmarque
    Excluir antepasados
    .
  6. Haga clic en
    Aceptar
    .
Identificación de un elemento expandido desde la ficha Revisar
Para identificar un elemento que forma parte de una expansión desde la ficha
Revisar
:
  1. Seleccione una sola fila o columna que forme parte de una expansión.
  2. En el panel Informes, seleccione
    Revisar
    .
  3. Observe el icono de expansión [+] junto a él.
Acciones que desactivan una jerarquía principal-secundaria
Estas acciones desactivan una jerarquía principal-secundario:
  • Elimina cualquier elemento principal dentro de una jerarquía.
  • Los elementos secundarios ya no son contiguos. Ha insertado filas entre elementos secundarios o entre el elemento principal y los secundarios.
  • Los metadatos del elemento principal y del elemento secundario no coinciden. Ejemplo: el elemento principal es Activo actual, pero los elementos secundarios ahora son Ingeniería.
  • El elemento principal es un elemento desconocido porque no puede acceder a él o porque lo ha eliminado.
  • Agrupa elementos que ya forman parte de una expansión.
Exclusión de filas en blanco durante expansión
Cuando expande elementos, la opción
Excluir filas sin datos
 se desactiva cuando aplica:
  • El mismo tipo de elemento en filas y columnas.
  • Un elemento a una celda dentro de una fila.
  • Nivel y Moneda en filas o columnas y seleccione Moneda de nivel en las propiedades del libro de trabajo.
  • Cualquier elemento de periodo (absoluto, relativo, de componente o de contexto) tanto en filas como en columnas.