Los valores de flujo de caja no coinciden con los valores de balance en cifras reales en el nivel superior
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Pregunta
Nuestros valores de cuenta de flujo de caja no muestran el resultado exacto de las fórmulas que hacen referencia al balance en la versión de cifras reales en el nivel de agrupación. Los valores de los niveles principales del nivel de agrupación son correctos. Los niveles principales están etiquetados con monedas distintas a las del nivel de agrupación y se están convirtiendo a la moneda del nivel superior en el nivel de agrupación.
Por ejemplo, tenemos la siguiente fórmula en varios niveles principales de la agrupación:
ACCT.Fixed_Assets[level=this(+), time=this-1]-ACCT.Fixed_Assets[level=this(+)]
Creemos que esto es lo que provoca la discrepancia. ¿Hay alguna forma de permitir que el Flujo de caja realice el cálculo en función de nuestro Balance en la moneda principal?
Respuesta
- Opción 1
- A partir de la versión 2018.2, puede utilizar una cuenta de conversión de promedio ponderado con la función Restablecer.
- Opción 2
- Esta fórmula toma el valor de la Cuenta de activos fijos en el balance de todos los niveles secundarios por debajo del nivel principal del periodo anterior y resta el valor de la Cuenta de activos fijos en el balance de todos los niveles secundarios por debajo del nivel principal para el periodo actual. periodo Ambos valores de esta fórmula utilizarán el tipo de cambio del periodo actual cuando los valores se agrupen en el nivel superior. Este es el motivo por el que los valores no muestran el valor exacto de la diferencia entre los periodos de Cuenta de activo fijo en el balance en el nivel superior de agrupación. Hay dos soluciones diferentes que se pueden utilizar para solucionar este problema.Para solucionar la diferencia en los tipos de cambio, se puede introducir otra fórmula en el nivel superior Empresa (solo) para tener en cuenta la diferencia en los tipos de cambio. Para que los activos fijos del periodo anterior se conviertan al tipo de cambio del periodo anterior y los activos fijos del periodo actual se conviertan al tipo de cambio del periodo actual, la diferencia entre el periodo actual y el tipo de cambio del periodo anterior en el tipo de cambio fijo del periodo anterior Los activos deberían añadirse al periodo actual.La primera solución sería aplicar la fórmula únicamente en el Nivel (solo) superior de empresa. Esto permitiría que la fórmula se evaluara utilizando la moneda del nivel superior. Esta opción se utilizaría si solo desea generar informes sobre las cuentas de flujo de caja en el nivel superior de la estructura de organización.Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente estructura de nivel y tipos de cambio:
A continuación se muestran los valores de cifras reales del balance.
Los valores de la hoja Flujo de caja serían similares a los siguientes.
La diferencia entre el periodo actual y el tipo de cambio del periodo anterior en los Activos fijos del periodo anterior se puede encontrar mediante una fórmula similar a la siguiente:((ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E[time=this-1]-ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[level=Division A, time=this-1])+((ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E[time=this-1]-ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[level=Division C, time=this-1])Cuando esta fórmula se incluye en un nivel de la agrupación, el total en el nivel de agrupación debe coincidir con sus expectativas. La fórmula se puede añadir al nivel Company Inc (Only) o a otro nivel de ajuste.
Consulte la hoja de cálculo "Flujo de caja y tipos de cambio" del archivo adjunto para ver un ejemplo de cómo se crearía la lógica. Si tiene alguna pregunta sobre esta solución, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica. - Opción 3
- Necesitaría un tipo de cambio medio ponderado por mes para calcular correctamente el tipo de cambio de cada mes. Sería un nuevo tipo de tipo de cambio en Adaptive Planning. Si la función CTA está activada en su modelo, la diferencia entre la conversión del promedio ponderado y la tarifa de fin de semana se incorporaría a la CTA automáticamente.Supongamos que tiene los siguientes valores en los periodos mensuales de cualquier cuenta y los siguientes tipos de cambio de AUD a NZD.
A continuación se explica cómo se calcularía la cotización media ponderada:Enero = 1,01 Febrero = (1000/1500)*1,01+(500/1500)*1,02 Marzo = (1000/2300)*1,01+(500/2300)*1,02+(500/2300)*1,03
Esto podría hacerse fácilmente en Excel y pegarse en el nuevo tipo de cambio de cada moneda. Utilice la plantilla adjunta "Tipo de cambio medio ponderado" para empezar.