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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de la superposición de cifras reales

Ejemplo: configuración de la superposición de cifras reales

En este ejemplo se ilustra cómo configurar la superposición de cifras reales y los distintos pasos necesarios para mantenerla a medida que avanza el año.
Tiene datos de cifras reales cargados en Adaptive Planning hasta octubre de 2022. Su equipo ha finalizado el presupuesto de 2022 en el plan de Presupuesto del año actual.
Según va finalizando los datos de cifras reales a lo largo del año, le gustaría verlos en la versión de su plan. Le gustaría que algunas cuentas mostrasen los datos de cifras reales y otras los datos de plan. Al final del año, antes de cerrar la versión de plan, desea desactivar la superposición de cifras reales.
La estructura de su calendario: Mes > Trimestre > Año.
Sus versiones:
  • Cifras reales (raíz)
    • Subversión 1
    • Subversión 2
  • Presupuesto del año actual
Sus cuentas de libro mayor:
  • Ingresos por servicios
    • Contratos existentes
    • Nuevos contratos
Tiene un nivel llamado HQ.
Tiene una hoja estándar de pérdidas y ganancias con los ingresos por servicios.
Seguridad:
  • Permiso
    Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
    .
  • Permiso
    Versiones
    .
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Cuentas de libro mayor
    .
  3. En la lista de cuentas, resalte
    Contratos existentes
    .
  4. Para el parámetro
    Superposición de cifras reales
    , seleccione
    Activar cifras reales
    .
    En la hoja de pérdidas y ganancias,
    Contratos existentes
     muestra la superposición de cifras reales.
  5. Haga clic en
    Guardar
    .
  6. En la lista de cuentas, resalte
    Nuevos contratos
    .
  7. En el parámetro
    Superposición de cifras reales
    , seleccione
    Ninguna cifra real para la cuenta (mostrar datos del plan)
    .
    En la hoja de pérdidas y ganancias,
    Nuevos contratos
     no mostrará los datos de cifras reales.
  8. Haga clic en
    Guardar
    .
  9. En la ruta de navegación, haga clic en
    Modelado
    .
  10. Haga clic en
    Versiones
    .
  11. En la lista de versiones, resalte
    Cifras reales (raíz)
    .
  12. En la lista de valores
    Valores finalizados hasta
    , seleccione
    Octubre de 2021
    .
  13. En la lista de versiones, resalte
    Presupuesto del año actual
    .
  14. Seleccione estos valores de la sección
    Opciones
    :
    Opción Descripción
    Límite de desplazamiento a la izquierda
    2021
    Inicio de plan
    2022
    Versión de cifras reales para superposición
    Cifras reales (raíz)
    Contratos existentes
     muestra los datos de cifras reales bloqueados desde enero de 2021 hasta octubre de 2021 en la hoja de pérdidas y ganancias.
    Nuevos contratos
     muestra los datos de plan bloqueados.
  15. Una vez que el departamento de contabilidad haya verificado los datos de cifras reales hasta diciembre de 2021, ajuste la versión de cifras reales:
    1. En la lista de versiones, resalte
      Cifras reales (raíz)
      .
    2. En la lista de valores
      Valores finalizados hasta
      , seleccione
      Diciembre de 2021
      .
    3. Haga clic en
      Guardar
      .
    Contratos existentes
     muestra los datos de cifras reales de enero de 2021 a diciembre de 2021 en la hoja de pérdidas y ganancias.
    Nuevos contratos
     sigue mostrando datos de plan.
  16. Una vez que el departamento de contabilidad haya verificado los datos de cifras reales del primer trimestre, ajuste la versión de cifras reales:
    1. En la lista de versiones, resalte
      Cifras reales (raíz)
      .
    2. En la lista de valores
      Valores finalizados hasta
      , seleccione
      Marzo de 2022
      .
    3. Haga clic en
      Guardar
      .
    La superposición de cifras reales no cambia. La superposición de cifras reales se detiene en la primera de las dos configuraciones:
    • Inicio de plan
       en la versión de plan
    • Valores finalizados hasta
       en la versión de cifras reales
  17. Para ver la superposición de cifras reales del primer trimestre, ajuste la versión de plan:
    1. En la lista de versiones, resalte
      Presupuesto del año actual
      .
    2. En la lista de valores
      Inicio de plan
      , seleccione
      Marzo de 2022
      .
    3. Haga clic en
      Guardar
      .
    Contratos existentes
     muestra los datos de cifras reales de enero de 2021 a marzo de 2022 en la hoja de pérdidas y ganancias.
    Nuevos contratos
     sigue mostrando datos de plan.
  18. En el cierre del año 2022, elimine la superposición de cifras reales de su plan.
    1. En la lista de versiones, resalte
      Presupuesto del año actual
      .
    2. En la lista de valores
      Inicio de plan
      , seleccione
      Enero de 2022
      .
    Ambas cuentas muestran datos de plan desde enero de 2022 hasta diciembre de 2022.