Creación de reglas de asignación
- Cree niveles. Consulte Pasos: creación de niveles.
- Complete las jerarquías de cuentas para los datos que desea asignar. Consulte Creación de cuentas.
- Condicional: cuando tenga previsto aplicar atributos de cuenta, etiquete las cuentas que requieren asignaciones con un atributo de cuenta para las asignaciones.
- Seguridad: permisoReglas de asignación.
Las asignaciones dividen los costos entre los distintos departamentos o actividades de una empresa. En Adaptive Planning, las reglas de asignación distribuyen automáticamente los valores entre los niveles con cuentas de sistema.
Las reglas tienen definiciones y ámbitos. El ámbito indica dónde y cuándo aplicar la regla. La definición describe los cargos y abonos para la contabilidad. Los Debes salen de los niveles de origen y los Haber van a los niveles de destino.
Cuando no quiera que el valor total se distribuya uniformemente entre los niveles de objetivo, puede aplicar ponderaciones. Ejemplo: puede utilizar una cuenta de Headcount para distribuir las asignaciones en función del Headcount del nivel.
Para mantener el rendimiento del modelo, le recomendamos que lo limite a 10 reglas de asignación.
- Cree las cuentas de sistema correspondientes para los datos de entrada y salida de asignación.Las cuentas deben ser cuentas de sistema en la jerarquía de libro mayor o en la jerarquía de cuentas personalizadas:Recomendamos lo siguiente:
- Todas sus cuentas de asignación se agrupan en una cuenta de asignación principal dentro de la jerarquía.
- Tiene un par de asignaciones que se corresponde con cada tipo de asignación. Ejemplo: Asignación de instalaciones - Entrada y Asignación de instalaciones - Salida.
Como todas las cuentas de sistema, las cuentas de asignación son de solo lectura en las hojas. Tampoco puede importar datos a cuentas de asignación. Solo la distribución especificada por las reglas rellena estas cuentas.Consulte Creación de cuentas. - SeleccioneModeladoen el menú principal.
- Haga clic enReglas de asignación.
- Haga clic enNueva regla.La nueva regla requiere al menos un par de niveles y un par de cuentas de asignación.
- Mientras cumplimenta la fichaDefinición, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción NombreIntroduzca un nombre descriptivo. El nombre de la regla se muestra en la listaRegla de asignacióny enExplorar celda.DescripciónIntroduzca una descripción que le ayude a usted y a otras personas a comprender la regla y lo que consigue.Niveles de origenSeleccione los niveles para indicar qué niveles contienen los valores que se van a asignar.Niveles de destinoSeleccione los niveles para indicar qué niveles reciben la asignación.Asignación - cuenta origenSeleccione la cuenta que contiene el Debe de la asignación en los niveles de origen. Solo se muestran las cuentas de sistema.Asignación - cuenta destinoSeleccione la cuenta que contiene el crédito de la asignación en los niveles de objetivo. Solo se muestran las cuentas de sistema.Valor de asignación - cuenta origenUtilice fórmulas o atributos para indicar qué cuentas contienen los valores para distribuirlos a las cuentas de asignación.- Fórmulas: introduzca al menos una referencia de cuenta. Puede hacer referencia a varias cuentas y la regla de asignación mueve los valores en todas ellas. Ejemplo:Acct.6470_OfficeRent.
Cuentas con atributos: seleccione el valor de atributo. La regla mueve los valores de suma de todas las cuentas etiquetadas con el valor de atributo.Fórmula de ponderaciónDescribe cómo distribuir los valores entre los niveles de destino. Ejemplo: introduzcaAcct.Personnel.Headcountpara ponderar la distribución en función del valor de headcount de cada nivel. La fórmula de ponderación se evalúa en cada nivel de objetivo.Para distribuir uniformemente, deje este campo en blanco.La ponderación debe tratarse como moneda.Haga clic en la casilla cuando lafórmula de ponderaciónhaga referencia a una cuenta de moneda. Ejemplo:Ingresos. Convierte todas las ponderaciones a la moneda de nivel superior antes de aplicarlas a los niveles de destino.Desmarque la casilla cuando la fórmula de ponderación no haga referencia a una cuenta de moneda. Ejemplo:Headcount - Haga clic en la fichaÁmbito.
- Mientras cumplimenta la fichaÁmbito, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Aplicable a versionesSeleccione las versiones de la regla de asignación.Versión de cifras realesEn las instancias con subversiones de consolidación y cifras reales, seleccioneSource Actualspara indicar qué subversión contiene los importes de origen que se van a traspasar. Utilice la lista desplegable Cifrasreales de destinopara seleccionar la subversión de los créditos de asignación.Periodo de reglaSeleccioneInicioyFin. Puede seleccionar periodos específicos de acuerdo con su calendario o puede seleccionarInicio de versiónyFin de versión.Conservar dimensionesSeleccione el valor de dimensión que desea conservar cuando los valores se transfieran a las cuentas de asignación. De lo contrario, los valores perderán las dimensiones personalizadas. - Junto al nombre de la regla de asignación, utilice las flechas para cambiar el orden de las reglas de asignación.El orden de las reglas en la página indica el orden de activación. El resultado de una regla puede afectar a la entrada de otra. Asegúrese de que las reglas estén en el orden correcto para producir los resultados deseados.
Las asignaciones se mueven automáticamente entre niveles. Puede revisar el movimiento en las cuentas de asignación de cada nivel.