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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de niveles para la consolidación por integración global

Ejemplo: configuración de niveles para la consolidación por integración global

En este ejemplo se ilustra cómo crear una empresa matriz propietaria de una filial. Cuando se rellenan como parte de la consolidación por integración global, los datos se agrupan en la jerarquía de niveles con los ajustes de participación minoritaria correspondientes.
La empresa matriz es propietaria del 80 % de una filial llamada Empresa secundaria. Quiere que la cuenta Ingresos netos de la Cuenta de resultados se transfiera correctamente a la cuenta Activos netos en el Balance. También quiere que los datos se agrupen en la empresa matriz con ajustes basados en la participación.
Su modelo:
  • Versión de cifras reales.
  • Calendario configurado con meses, trimestres y años.
  • Su Cuenta de resultados es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Ingresos netos.
  • Su Balance es una hoja estándar que incluye la cuenta de libro mayor de Patrimonio neto.
  • Póngase en contacto con Workday para activar Consolidación. Consulte Referencia: contacto con nosotros.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
      .
    • Permiso
      Consolidación
      .
  1. Vaya a
    Modelado
     y haga clic en
    Niveles
    .
  2. En la barra de herramientas, haga clic en
    Crear nuevo nivel
     y, en los parámetros de:
    • Nombre
      , introduzca
      Principal
      .
    • Selector de versiones
      , seleccione
      Cifras reales
       y marque la casilla
      Disponible en versión
      .
    • En la sección
      Hojas
      , marque las casillas junto a
      Cuenta de resultados
       y
      Balance
      .
  3. Haga clic en
    Guardar
    .
  4. Haga clic en
    Crear nuevo nivel
     y, en los parámetros de:
    • En
      Nombre
      , introduzca
      Secundario
      .
    • En
      Se agrupa en
      , seleccione
      Principal
      .
  5. Haga clic en
    Guardar
     y marque las casillas de aviso y la opción
    Siguiente
     hasta que pueda guardar.
Al abrir las hojas, puede ver los niveles en la lista desplegable
Nivel
.
Principal
 tiene dos niveles secundarios:
Secundario
 y
Principal (solo)
. Solo puede introducir datos en los niveles:
  • Principal (solo)
  • Secundario
Los datos que introduce se agregan en el nivel Principal.
Si desea automatizar los ajustes de participación, configure las cuentas Ingresos netos para la consolidación por integración global.