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Última actualización: 2023-06-23
Importación de transacciones

Importación de transacciones

Las transacciones suelen ser datos relacionados con órdenes fechadas, facturas, actividades del proceso de ventas o pagos. Las transacciones pueden proceder de diversos sistemas externos. Puede importar transacciones si su instancia tiene transacciones activadas.

Requisitos previos

Navegación

Navigation Icon5.png Vaya a
Integración > Importar datos
.

Importación de transacciones

Para poder importar transacciones, debe crear su Referencia: transacciones. Las definiciones del campo de transacción determinan las columnas que aparecen en la plantilla de transacciones.
Las transacciones solo se importan a cuentas secundarias, utilizando la misma asignación disponible para las importaciones de cifras reales o de plan. No puede importar cuentas vinculadas con
Mostrar cifras reales si la cuenta vinculada las tiene
 activadas porque la cuenta de libro mayor no tendrá sus propias cifras reales.
Consulte Referencia: transacciones para obtener más información.
  1. Seleccione
    Transacciones
    como Tipo de importación.
    Puede seleccionar la opción
    Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización
     para importar plantillas sin columnas para los campos Código y Nombre. Esta opción también permite importar a partir de plantillas creadas antes de que se introdujeran los nombres de visualización. Cuando activa la opción
    Activar importación/exportación de datos de una sola columna para nombre de visualización
     en
    Configuración general
    , se habilita la opción
    Importar sin columnas Código y Nombre para nombres de visualización
     en toda la aplicación y se oculta la opción en la página de importación.
  2. Haga clic en
    Descargar plantilla
     y siga las instrucciones para rellenar los datos necesarios para la importación.
  3. Haga clic en
    Seleccionar archivo
    , busque la plantilla que ha editado y haga clic en
    Importar
    .
  4. Haga clic en
    Continuar
    .
Ejemplo de plantilla de importación de transacción
las columnas para importar una transacción varían en función de las definiciones de los campos de transacción.
La plantilla de importación de transacciones incluye las siguientes columnas:
  • Fecha de contabilización (obligatoria): un campo de fecha para la fecha de contabilización de la transacción.
  • Tipo de transacción (obligatorio): el tipo de transacción.
  • Cuenta (obligatoria): el código de cuenta de la transacción. Esta cabecera de columna también puede usar la etiqueta Código de cuenta.
  • Código de nivel (obligatorio): el nivel al que se aplica la transacción.
  • Importe de transacción (obligatorio): el importe de la transacción.
  • Descripción: un campo de texto.
  • Código de <dimensión>: un campo de código de dimensión. Introduzca el código de la dimensión. Esta opción es obligatoria cuando introduce una dimensión en una fila. Ejemplo: código de producto.
  • Nombre de <dimensión>: un campo de nombre de dimensión. Introduzca el nombre de la dimensión. Esto es opcional cuando introduce una dimensión en una fila para poder utilizar un nombre diferente al del código mientras la importación de datos crea automáticamente los valores de dimensión. Ejemplo: nombre de producto.

Eliminación de transacciones durante la importación

Al importar, puede elegir eliminar las transacciones existentes como parte de la importación.
Si selecciona No, su importación se suma a las transacciones existentes.
Si selecciona Sí, proporcione un rango de fechas y seleccione las transacciones que se eliminarán antes de que comience la importación.
Las transacciones solo se pueden eliminar durante el proceso de importación.