Schritte: Berichte mithilfe von Ad-hoc-Analysen analysieren

Zelle analysieren
, um die Zellendetails auf einer neuen Webseite anzuzeigen und einen Drill zu Transaktionen durchzuführen. Siehe
Zelleninhalt analysieren
.
Beispiel: Analysieren Sie eine Zelle, um die Werte aus jedem beitragenden Quartal anzuzeigen, das das Zeit-Rollup für das Geschäftsjahr 2022 zusammenfasst.
Ein-
und
ausblenden
, um Zeilen- oder Spaltendetails im Kontext für die Ad-hoc-Analyse anzuzeigen oder auszublenden. Siehe
Zeilen oder Spalten ein- und ausblenden
.
Beispiel: Erweitern Sie ein Aufwandskonto, um zu sehen, welches untergeordnete Konto eine auf der übergeordneten Ebene vermerkte Abweichung verursacht. Blenden Sie Organisationsebenen aus, um das Rollup auf der obersten oder übergeordneten Ebene der Hierarchie anzuzeigen.

Bevor Sie beginnen

Noch nicht vertraut mit der Ad-hoc-Analyse? Sichtung Beispiel: Berichtselemente für Ad-hoc-Analyse einblenden.

Zelleninhalt analysieren

Zeigen Sie Zellendetails wie einfließende Werte und Zeit, Rollups, Ebenen und Kontoinformationen an.
Zeigen Sie den Audit-Trail-Bericht mit einer Historie der vom Benutzer eingegebenen Änderungen für die Zelle an. Aktivieren Sie „Audit-Trail“ für Ihre Instanz.
Führen Sie einen Drilldown zu Transaktionen durch, um einen standardmäßigen Bericht zu Transaktionsdetails für die Zelle auszuführen. Aktivieren Sie Transaktionen für Ihre Instanz. Wenn Ihre Instanz in Workday integriert ist, können Sie einen Drill zu Workday durchführen, um Transaktionen anzuzeigen.

Zeilen oder Spalten ein- und ausblenden

Entweder werden untergeordnete Zeilen eingerückt unter dem übergeordneten Element oder untergeordnete Spalten links neben dem übergeordneten Element angezeigt. Abhängig von Ihrer Benutzereinstellung können Sie die Einblendungsrichtung über das Dialogfeld „Einblenden“ auswählen.
Alle Formatierungen
mit Ausnahme von
Rahmenlinien oder zusammengeführten Zellen werden aus der übergeordneten Zelle in alle eingeblendeten untergeordneten Zeilen oder Spalten kopiert.
Vorhandene Excel-Formeln werden aus übergeordneten Zeilen oder Spalten in die untergeordneten Zeilen oder Spalten kopiert.
Die übergeordneten und untergeordneten Zeilen oder Spalten werden basierend auf Ihrem Modell mit den neuesten Daten und Elementstrukturen aktualisiert.

Untergeordnete Zeilen oder Spalten werden entfernt.
Die übergeordnete Ebene bleibt und wird mit den neuesten Daten aktualisiert.

Erweitern Sie „Alleinerziehend“ in der Zeile

Sie können ein übergeordnetes Element wie „Ertrag“ einblenden, um die Beträge des untergeordneten Produkts und Serviceertrags anzuzeigen. Sie können das Element „Produktertrag“ erneut einblenden, um die untergeordneten Produktgruppen anzuzeigen.

So blenden Sie ein übergeordnetes Element in der Zeile ein:

Wählen Sie eine Spalte aus und wenden Sie das Zeitelement an, für das Sie Daten anzeigen möchten.
Wählen Sie eine Zeile.
Wählen Sie im Bereich „Elemente“ ein einzelnes übergeordnetes Kontoelement.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kontoelement und klicken Sie im Kontextmenü
auf Anwenden und einblenden
.
Der Bericht wird aktualisiert und Daten für untergeordnete Ertragselemente werden für die übergeordnete Struktur angezeigt.

Erweitern Sie „Alleinerziehend“ in der Spalte.

Sie können ein übergeordnetes Zeitelement wie „GJ 2020“ einblenden, um die Daten für Quartale anzuzeigen. Sie können ein Quartal wie Q1 weiter einblenden, um monatliche Daten für das Quartal anzuzeigen.

So blenden Sie ein übergeordnetes Element in der Spalte ein:

Wählen Sie eine Zeile aus und wenden Sie ein Kontoelement an.
Wählen Sie eine Spalte aus.
Wählen Sie im Bereich „Elemente“ ein einzelnes übergeordnetes Zeitelement (absolut oder relativ) aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Zeitelement und klicken Sie im Kontextmenü
auf Anwenden und einblenden
.
Der Bericht wird aktualisiert und untergeordnete Zeitelemente werden für die übergeordnete Struktur angezeigt.
Um das eingeblendete übergeordnete Element auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie
OfficeConnect
>
Ausblenden
im Kontextmenü.

Blenden Sie Mehrere übergeordnete Werte in Zeilen oder Spalten ein

Wenn Sie eine Zeile oder Spalte einblenden, auf die Sie mehrere übergeordnete Elemente angewendet haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Einblenden nach einem der beiden übergeordneten Elemente. Die resultierende Einblendung enthält für jedes untergeordnete Element des eingeblendeten übergeordneten Elements eine Zeile oder Spalte. Sie enthält auch eine Zeile oder Spalte für das Element, das Sie nicht eingeblendet haben. Beispiel: Sie wenden „Assets“ und „Überschuss“ auf eine Zeile an und wählen dann aus, dass nur „Assets“ eingeblendet werden soll. Bei der resultierenden Einblendung werden Zeilen für die untergeordneten Elemente von „Aktiva“ und eine Zeile für „Überschuss“ erstellt.
Einblenden um mehrere übergeordnete Elemente desselben Typs. Die resultierende Einblendung schließt die untergeordneten Elemente aller übergeordneten Elemente ein. Beispiel: Sie blenden eine Zeile mit einem übergeordneten Aktiva-Element und einem übergeordneten Passiva-Element ein. Beide übergeordneten Elemente haben die Elementart „Konten“. Die resultierende Einblendung erzeugt eine unstrukturierte Liste der untergeordneten Elemente unter „Aktiva“ und der untergeordneten Elemente unter „Verbindlichkeiten“.
Einblenden um mehrere übergeordnete Elemente unterschiedlicher Art. Die resultierende Erweiterung enthält daskartesische Produkt der untergeordneten Elemente der erweiterten übergeordneten Elemente.
Beispiel: Sie haben eine Zeile, in der Sie das Konto „Betriebsausgaben“ sowie die Ebenen „Engineering“ und „Vertrieb“ angewendet haben. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Blenden Sie nur nach Konto ein, um anzuzeigen, wie ein Rollup der Daten aus allen untergeordneten Betriebsausgabenkonten durchgeführt wird.
Blenden Sie nur nach Ebene ein, um anzuzeigen, wie ein Rollup der Daten aus allen untergeordneten Engineering-Ebenen oder allen untergeordneten Vertriebsebenen durchgeführt wird.
Erweitern Sie nach Konto und Engineering-Ebene, um anzuzeigen, wie Daten ein Rollup für alle untergeordneten Konten des Typs „Betriebsausgaben“ für die Engineering-Ebenen durchführen.
Erweitern Sie nach Konto und sowohl auf Vertriebs- als auch auf Engineering-Ebene. Mit dieser Erweiterung können Sie anzeigen, wie die Daten ein Rollup für alle untergeordneten Konten der Art „Operative Aufwendungen“ für die Ebenen „Vertrieb“ und „Engineering“ durchführen.

Wenn Sie eine Zeile oder Spalte mit einem übergeordneten und einem untergeordneten Element auf Leaf-Ebene einblenden, umfasst die resultierende Einblendung Folgendes:

Eine Zeile oder Spalte für jedes untergeordnete Element des eingeblendeten übergeordneten Elements.
Zeile für das untergeordnete Element auf Leaf-Ebene.

So blenden Sie mehrere übergeordnete Elemente ein:

Wählen Sie eine Zeile oder Spalte aus, auf die mehrere übergeordnete Elemente angewendet werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü
die Option OfficeConnect
Einblenden
. Das Dialogfeld „Einblenden“ wird angezeigt.
(Optional) Verwenden Sie die
Verschieben
-Optionen, um die Elemente so neu anzuordnen, wie Sie sie im Grid einblenden möchten. Beispiel: Wenn Sie Versionen vor Konten anordnen, werden die Versionen zuerst im Grid eingeblendet, dann die Konten.
Wählen Sie die einzublendenden Elemente aus. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um mehrere Elemente auszuwählen.
(Optional) So ändern Sie das Standardverhalten für neue Einblendungen:
Wählen Sie die Erweiterungsrichtung.
Deaktivieren Sie das
Kontrollkästchen Zeilen ohne Daten ausschließen,
um leere Zeilen ohne Daten zu behalten.
Deaktivieren Sie
das Kontrollkästchen Zeilen-/Spaltenwährung auf Nachfolger anwenden, um
nicht Berichte mit Rollups zu erstellen, die unter Verwendung derselben Währung summiert werden.
Wählen Sie
Elemente ohne Kategorie ausschließen
, um diese Elemente zu entfernen.
Wählen Sie
Eliminierungselemente ausschließen
, um diese Elemente zu entfernen.

Fokus auf Teile einer Einblendung legen

Verwenden Sie diese Optionen, um den Fokus auf bestimmte Zeilen oder Spalten einer Einblendung zu legen. Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen oder Spalten in einer Einblendung aus. Die Auswahl muss nicht zusammenhängend sein.

Nur behalten
. Zeigt nur die Auswahl an und entfernt andere Teile der Einblendung.
Nur Entfernen
. Entfernt die Auswahl aus der Einblendung.

Wenn Sie eine der beiden Optionen auswählen, wird die ursprüngliche Einblendung unterbrochen.

Beispiel: Sie blenden das Element „Assets“ ein, um alle untergeordneten Elemente anzuzeigen.

Kurzfristige Vermögenswerte
Anlagevermögen
Langfristige Vermögenswerte
Sonstige Vermögenswerte

Als Nächstes wählen Sie aus, dass Sie nur kurzfristige Vermögenswerte und feste Vermögenswerte beibehalten möchten. Die verbleibenden zwei untergeordneten Elemente werden aus der Einblendung entfernt, sodass Sie sich auf die beiden verbleibenden Elemente konzentrieren können.

Umgekehrt können Sie auswählen, dass nur „Kurzfristige Vermögenswerte“ und „ Anlagevermögen“ aus der Einblendung entfernt werden sollen, um die verbleibenden zwei untergeordneten Elemente anzuzeigen.

So legen Sie bei einer Einblendung den Fokus auf bestimmte Teile:

Wählen Sie aus einer Einblendung die Elemente aus, auf die Sie sich konzentrieren möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü von OfficeConnect die Option
Nur behalten
oder
Nur ausblenden
.

Alle Nachfolger oder nur Leaf-Ebenen in einer Einblendung anzeigen

Verwenden Sie je nachdem, welche Detailtiefe Sie in einer Einblendung sehen möchten, die folgenden Optionen:

Alle einblenden
. Zeigt alle übergeordneten und untergeordneten Nachfolger des von Ihnen ausgewählten Elements an.
Auf Leaf-Ebene einblenden
. Zeigt nur die untergeordneten Elemente auf der Leaf-Ebene des von Ihnen ausgewählten Elements an. Schließt alle Rollup-Elemente aus.

So zeigen Sie alle Nachfolger in einer Einblendung an:

Wählen Sie ein beliebiges übergeordnetes Element aus, das Teil einer Einblendung ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü von OfficeConnect
die Option Alle einblenden.

So zeigen Sie nur die Leaf-Ebenen in einer Einblendung an:

Wählen Sie ein beliebiges übergeordnetes Element aus, das Teil einer Einblendung ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und in
OfficeConnect
Im Kontextmenü wählen Sie
Auf Leaf-Ebene einblenden
.

Wenn mehrere einblendbare Elemente für eine Zeile oder Spalte gelten, wird durch Auswahl einer der beiden Optionen das Dialogfeld „Einblenden“ geöffnet. Nachdem Sie die Elemente im Dialogfeld ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:

Alle einblenden
fügt dem Grid alle übergeordneten und untergeordneten Nachfolger der ausgewählten Elemente hinzu.
Auf Leaf-Ebene einblenden
fügt dem Grid nur die untergeordneten Elemente auf Leaf-Ebene der ausgewählten Elemente hinzu.

Bis zu einer bestimmten Ebene einblenden

Je nachdem, welche Hierarchieebene Sie analysieren möchten, können Sie ein einzelnes übergeordnetes Element einblenden, um nur Elemente auf dieser bestimmten Ebene anzuzeigen. Vorgänger sind standardmäßig ausgeschlossen. Sie können die Standardeinstellung überschreiben, um Vorgänger bei der Einblendung einzuschließen.

Beispiel:

Die Kontenhierarchie „Verbindlichkeiten und Eigenkapital“ enthält folgende Elemente:

Verbindlichkeiten (Ebene 1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Ebene 2)
Langfristige Verbindlichkeiten (Ebene 2)
Eigenkapital (Ebene 1)
YTD-Bezüge (Ebene 2)
Gewinnrücklagen (Ebene 2)

Sie möchten das Passiv- und Eigenkapitalkonto nur auf Ebene 2 einblenden. Bei der Standardeinblendung werden die folgenden Elemente unter „Verbindlichkeiten“ und „Eigenkapital“ angezeigt:

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
YTD-Bezüge
Gewinnrücklagen

Sie deaktivieren das Kontrollkästchen

Vorgänger ausschließen

und blenden erneut ein. Bei der Erweiterung werden die übergeordneten Elemente „Verbindlichkeiten“ und „Eigenkapital“ hinzugefügt.

Um nur bis zu einer bestimmten Ebene einzublenden:

Wählen Sie im Bericht eine Zeile oder Spalte aus, auf die ein übergeordnetes Element angewendet ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü von OfficeConnect
die Option Einblenden
. Das Dialogfeld Einblenden zu wird angezeigt.
Optional. Wenn an der ausgewählten Position mehrere übergeordnete Elemente vorhanden sind, wählen Sie aus der Dropdown-Liste
„Elemente“
aus, welches übergeordnete Element eingeblendet werden soll.
Wählen Sie eine Hierarchieebene aus, zu der eingeblendet werden soll.
Um Vorgänger anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Vorgänger ausschließen
.
Klicken Sie auf
OK
.

Identifizieren Sie ein eingeblendetes Element auf dem Register „Review“.

So identifizieren Sie ein Element, das Teil einer Einblendung ist, auf dem Register

Prüfen

:

Wählen Sie eine einzelne Zeile oder Spalte aus, die Teil einer Einblendung ist.
Wählen Sie im Bereich Reporting
die Option Prüfen
.
Beachten Sie das Erweiterungssymbol [+] daneben.

Aktionen, die eine über-/untergeordnete Hierarchie deaktivieren

Folgende Aktionen deaktivieren eine über-/untergeordnete Hierarchie:

Sie löschen alle übergeordneten Elemente innerhalb einer Hierarchie.
Untergeordnete Elemente sind nicht mehr zusammenhängend. Sie haben Zeilen zwischen untergeordneten Elementen oder zwischen übergeordneten und untergeordneten Elementen eingefügt.
Die Metadaten für das übergeordnete Element und das untergeordnete Element stimmen nicht überein. Beispiel: „Parent“ lautet „Kurzfristige Assets“, aber „Untergeordnet“ jetzt „Engineering“.
Das übergeordnete Element ist ein unbekanntes Element, weil Sie entweder nicht darauf zugreifen können oder es gelöscht haben.
Sie gruppieren Elemente, die bereits Teil einer Einblendung sind.

Leere Zeilen bei der Einblendung ausschließen

Wenn Sie Elemente einblenden, wird die Option

Zeilen ohne Daten ausschließen

inaktiviert, wenn Sie Folgendes anwenden:

Dieselbe Elementart in Zeilen und Spalten.
Von einem Element mit einer Zelle innerhalb einer Zeile.
Ebenen- und Währungselemente in Zeilen oder Spalten und wählen Sie Ebenenwährung in den Arbeitsmappen-Eigenschaften.
Jedes Zeitelement (absolut, relativ, Komponente oder Kontext) in Zeilen und Spalten.