Konzept: Umgerechnete Währungen
Wenden Sie sich an Ihren benannten Support-Ansprechpartner, um herauszufinden, ob Sie für umgerechnete Währungen auswählbar sind. Wir planen, sie in einer zukünftigen Version allen Kunden zur Verfügung zu stellen.
Mit umgerechneten Währungen können Sie Ihre Istdaten für alle Ebenen in einer einzigen Währung laden.
Funktionsweise von umgerechneten Währungen
In Adaptive Planning laden Sie Daten immer auf Leaf-Ebene oder geben sie ein. Eine Leaf-Ebene ist eine Ebene, die keine untergeordneten Ebenen hat. Wenn Ihre Instanz mehrere Währungen hat, weisen Sie jeder Ebene eine Währung zu. Übergeordnete Ebenen können eine andere Währung haben als ihre untergeordneten Ebenen. Sie laden die Daten in der lokalen Währung der Leaf-Ebene. Anschließend konvertiert Adaptive Planning die Werte in die lokale Währung jeder übergeordneten Ebene, während die Daten ein Rollup für die Ebenenhierarchie durchführen.
Die umgerechnete Währung ist eine Option, die Sie in einer Istzahlen-Unterversion aktivieren können, um die Währungsumrechnung über die Ebenenhierarchie zu vermeiden. Diese Option vermeidet auch die Währungsumrechnung in Berichten für Istdaten.
Wenn die umgerechnete Währung aktiviert ist, konvertieren Sie Ihre Quelldaten in eine einzelne Währung Ihrer Wahl, bevor Sie sie in Adaptive Planning laden. Dies ist besonders hilfreich für die Währungsumrechnung in Istdaten auf Transaktionsebene, die Adaptive Planning nicht duplizieren kann.
Sie können dann den Daten-Loader unter
"Integrationsdesign"
verwenden, um Ihre Istdaten wie gewohnt in der lokalen Währung jeder Leaf-Ebene zu laden. Darüber hinaus können Sie denselben Datensatz in derselben Version und in einer einheitlichen Währung für alle Ebenen laden. Wenn die Daten bereits in eine einzelne Währung konvertiert sind, können Sie Berichte zu den Istdaten in dieser Währung erstellen und die Werte stimmen mit Ihren Quelldaten überein. Istdaten werden mit umgerechneter Währung geladen
Sie können Istdaten nur mit umgerechneter Währung über die Daten-Loader unter
"Integrationsdesign"
importieren. Sie können auch die Aufgabe „Konfiguration für Financial Planning verwalten“
in Workday verwenden, um die Loader zu erstellen und die Daten für die umgerechnete Währung zu laden. In
Integrationsdesign
haben die Versionen, die Sie für die umgerechnete Währung aktiviert haben, verschachtelte Optionen, bei denen die Währung am Ende des Versionsnamens getaggt ist. Beispiel: Die Versionsauswahl in „Integrationsdesign“ sieht wie folgt aus:
- Ist
- Hauptbuch importieren
- Hauptbuch-USD importieren
Um Daten in der lokalen Währung jeder Leaf-Ebene zu laden, können Sie
Hauptbuch importieren
als Versionsparameter
wählen. Um Daten für alle Ebenen in USD zu laden, können Sie Import Ledger USD
wählen. Sie müssen jeden Satz separat laden. Zelle mit umgerechneten Währungen analysieren
Tabellenblätter, einschließlich Tabellenblättern in Dashboards, zeigen Daten immer in der lokalen Währung der Ebene an. Es gibt keine Möglichkeit, die umgerechnete Währung in Tabellenblättern anzuzeigen. Beim Start über Tabellenblätter zeigt Zelle analysieren den Wert auch in der lokalen Währung der Ebene an. Wenn Sie in „Zelle analysieren“ einen Drilldown durch Ebenen durchführen, spiegelt der Wert die lokale Währung jeder Ebene wider.
Wenn Sie jedoch Zelle analysieren über Berichte oder Dashboard-Diagramme mit einer bestimmten Währung starten, die auf den Bericht angewendet wird, gibt es zwei unterschiedliche Verhaltensweisen:
- Bei regulären Daten stimmt der Wert in „Zelle analysieren“ nicht immer mit dem im Bericht angezeigten Wert überein. Mit Zelle analysieren wird der Wert in der lokalen Währung der Ebene angezeigt, die von der Währung des Berichts abweichen kann. Beispiel: Ein Bericht in USD zeigt die Daten der Ebene „Vertrieb“ (EUR) an. Der Wert in einer Zelle beträgt 20 USD und zeigt die Berichtswährung an. Der Wert in „Zelle analysieren“ beträgt 18,5 EUR und zeigt die lokale Währung der Ebene an.
- Für die umgerechnete Währung zeigt der Wert in „Zelle analysieren“ denselben Wert wie im Bericht an, nicht die lokale Währung. Zelle analysieren gibt an, wann der Wert aus einer umgerechneten Währung stammt.
Konten für Umrechnungsanpassung
Wir empfehlen, das Systemkonto für die Umrechnungsanpassung nicht für Istdaten zu verwenden, wenn Sie die umgerechnete Währung aktiviert haben. Laden Sie stattdessen die Umrechnungsanpassungswerte aus Ihren Quelldaten.
Wenn Sie das Systemkonto mit kumulativer Umrechnungsanpassung verwenden, wird in Versionen mit umgerechneter Währung der Wert 0 angezeigt. Dies liegt daran, dass auf diese Währung keine Wechselkurse angewendet werden. Da die Daten mit dem entsprechenden konvertierten Wert geladen wurden, berechnet Adaptive Planning in der Istzahlen-Zersion keine Umrechnungsanpassung für umgerechnete Währungen.
Einschränkungen umgerechneter Währungen
In den Versionseinstellungen haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Es kann nicht mehr als eine umgerechnete Währung ausgewählt werden.
- Sie müssen das Feature nur in Unterversionen aktivieren. Die Unterversion darf nicht mehr als 5 Nachfolger haben.
- Umgerechnete Währung kann nicht für Root-Istzahlen- oder Journaleingabe-Versionen aktiviert werden.
In Integrationen können Sie Folgendes nicht tun:
- Importieren Sie die umgerechnete Währung manuell. Sie müssen den Planning-Daten-Loader verwenden.
- Laden Sie Istzahlen mit umgerechneter Währung in Cube- und modellierte Tabellenblätter. Der Planning-Daten-Loader unterstützt nur Standarddatenladungen.
- Verwenden Sie die Funktion „Daten löschen“ im Integrationsmanagement, um Daten in umgerechneten Währungen zu entfernen.
- Verwenden des Registers Löscheinstellungen im Planning-Daten-Loader. Verwenden Sie stattdessen die Option Modus "Ersetzen" aktivieren.
- Exportieren Sie die übersetzten Daten, die Sie importiert haben.
Unter „Modellierung“ sind folgende Aktionen nicht möglich:
- Aktualisieren Sie verknüpfte Ebenen in Versionen, bei denen die umgerechnete Währung aktiviert ist.
In Berichten und Dashboards:
- Möglicherweise werden Ihre umgerechneten Währungen nicht in der Währungsauswahl des Dashboards angezeigt. Dashboards zeigen nur die Währung, die mit der Ebene verknüpft ist, und die Währung der obersten Ebene an.
- Wenn in Berichten die Einstellung„Splits in Konten anzeigen“aktiviert ist, wird die lokale Währung der Ebene für Istzahlen und nicht für die umgerechneten Werte angezeigt.
- Um die geladenen, vorkonvertierten Istdaten zu verwenden, dürfen für den Bericht nur Versionen mit umgerechneter Währung aktiviert werden. Wenn Sie mindestens eine Version ohne umgerechnete Währung hinzufügen, verwendet der gesamte Bericht die Umrechnungskurse von Adaptive Planning für alle Versionen.
Beispiel: Umgerechnete Währung verwenden
Ihre Ebenenhierarchie sieht wie folgt aus:
- Sales (USD)
- Umsatz in Europa (EUR)
- US-Umsatz (USD)
- Vertrieb Mexiko (MEX)
Der Hauptbuch-Import ist eine Istzahlen-Unterversion mit USD als umgerechneter Währung. Sie haben zwei Quelldatensätze:
- Lokale Währungen pro Leaf-Ebene.
- USD-Währung für alle Ebenen
Unter Integrationsdesign richten Sie den Versionsparameter für Ihre lokalen Währungen ein, indem Sie die Version für den Hauptbuch-Import auswählen. Sie laden die lokalen Währungsdaten mit diesem Loader.
Anschließend richten Sie den Versionsparameter für die umgerechnete Währung ein, indem Sie Hauptbuch-Import USD wählen, der unter Hauptbuch-Import verschachtelt ist. Sie laden Istzahlen, die bereits in Ihren Quelldaten in USD konvertiert wurden. Jetzt laden Berichte zu Istzahlen in USD automatisch die in Ledger Import USD geladenen Daten. Die erfassten Daten stimmen mit den Quelldaten überein.