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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Währungen hinzufügen

Währungen hinzufügen

Sicherheit: Berechtigung
Währungen
.
Sie können Standardwährungen oder benutzerdefinierte Währungen erstellen, womit Sie die Währung beliebig definieren können. Erstellen Sie Währungen, wenn Ihr Unternehmen mehr als eine Währung verwendet. Erstellen Sie benutzerdefinierte Währungen für folgende Zwecke:
  • Differenzieren Sie identische Währungen in verschiedenen Versionen. Beispiel: Sie haben mehrere unterschiedliche vertraglich definierte Wechselkurse für Euro. Sie können für jedes Konto eine benutzerdefinierte Währung erstellen.
  • Analysieren Sie Best- und Worst-Case-Szenarien, die von Wechselkursen beeinflusst werden. Beispiel: Verwenden Sie eine benutzerdefinierte CAD mit einem günstigen Kurs als Best-Case-Szenario und eine benutzerdefinierte CAD mit einem ungünstigen Kurs als Worst-Case-Szenario.
Nachdem Sie Währungen hinzugefügt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Weisen Sie sie Ebenen zu. Die Währungen werden im Dropdown-Menü
    „Währung“
     im Bereich
    „Ebenen“
     von
    „Modellierung“
    angezeigt. Tabellenblätter zeigen immer die Währung der Ebene an. In Tabellenblättern eingegebene Daten haben immer die Währung der Ebene.
  • Wenden Sie sie auf Berichte und Dashboards an, um beliebige Datenpunkte in eine bestimmte Währung umzurechnen.
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Modellierung
    .
  2. Klicken Sie
    auf Währungen
    .
  3. Wählen Sie im Abschnitt
    Währungen
     Folgendes aus:
    • Standardwährung hinzufügen
       , um aus einer Liste von Standardwährungen auszuwählen, die von Adaptive Planning bereitgestellt werden.
    • Benutzerdefinierte Währung hinzufügen:
       Hiermit definieren Sie einen eigenen Währungscode.
  4. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Währungsname
    Wählen Sie Standardwährungen aus einer Liste verfügbarer Währungen, die automatisch den Code enthält. Sie können nach Code oder Land suchen.
    Geben Sie für benutzerdefinierte Währungen den Namen der Währung ein.
    Währungscode
    Für Standardwährungen fügen Sie den Code automatisch hinzu, wenn Sie die Währung auswählen.
    Geben Sie für benutzerdefinierte Währungen 4 bis 8 Zeichen ein. Sie können eine beliebige eindeutige Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen eingeben.
    Dezimalstellen
    Wählen Sie, wie viele Dezimalstellen für Werte auf Ebenen mit der Währung eingegeben wurden. In den Kontoeinstellungen haben Sie die Möglichkeit,
    Währungsgenauigkeit
     für das Feld
    Dezimalstellen
     zu wählen.
    Erstellen Sie Standard-Reportingkurse
    • Lassen Sie das Feld für die meisten Währungen leer. In Berichten und Dashboards konvertieren wir die Ebenenwährung in die Unternehmenswährung. Anschließend wird es in die Reportingwährung umgerechnet.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Adaptive Planning eine direkte Umrechnung zwischen der Ebenenwährung und der Reportingwährung durchführt. Bei dieser Option müssen Sie die Wechselkurse zwischen dieser Währung und jeder weiteren Währung hinzufügen.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
  • Weisen Sie die Währung verschiedenen Ebenen zu. Siehe: Schritte: Ebenen erstellen.
  • Verwenden Sie die Währung in Berichten und Dashboards.