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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Kapitaltabellenblatt erstellen

Kapitaltabellenblatt erstellen

Mit der Tabellenblattvorlage „Kapital“ wird ein Tabellenblatt erstellt, auf dem Benutzer eine Asset-Klasse (z. B.
Möbel
) aus einer Dropdown-Liste wählen und Asset-Kosten und Einheiten in die Zeitperiodenspalten eingeben. Basierend auf der Auswahl der Asset-Klasse verknüpft das Tabellenblatt jede Zeile automatisch mit dem entsprechenden Abschreibungszeitpunkt. Sie können jeder Zeile auch andere IDs zuweisen, z. B. „Region“ oder „Projekt“.
In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie ein Beispiel für ein Kapitaltabellenblatt einrichten. Sie beginnen mit einer Vorlage für ein modelliertes Tabellenblatt für
Kapital
und passen diese dann an. Zum Erstellen und Anpassen des Tabellenblatts sind mehrere Aufgaben erforderlich. Weitere Details finden Sie im Inhaltsverzeichnis.

Voraussetzungen

Sicherheit: Berechtigung
Modell
.

Navigation

Compass.png Klicken Sie im Navigationsmenü auf
Modellierung
. Klicken Sie im Menü
Tabellenblätter
 auf
Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung
 oder
Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung
 aus, um die Liste der Tabellenblätter in Ihrem Modell anzuzeigen.

Neues Kapitaltabellenblatt erstellen

Die Vorlage für
Kapital
wird mit Spalten ausgefüllt. Sie können diese Spalten bearbeiten, neu anordnen oder löschen. Die Spalten und Spaltenarten sind:
  • Asset-Klasse (Textauswahl)
  • Label (Text)
  • Ebene (Erforderliche Spalte)
  • Kosten (Zahl)
  • Investitionsmenge (Zeitspanne)
Die Vorlage wird mit berechneten Konten ausgefüllt. Sie können diese Konten ändern oder löschen, sollten sie aber mit Ausnahme der folgenden vorgeschlagenen Änderungen unverändert lassen.
Die Konten sind:
  • Wert:
    ROW.cost * ROW.Quantity
     Diese Formel wird verwendet, um den Wert der bilanziell aktivierbaren Anschaffung zu berechnen.
  • „Abschreibung“: Wert für Kontoverteilung über Verteilungs-Lookup
    Depr_Spread
    . Dieses berechnete Konto enthält das Ergebnis der Abschreibungsverteilung der Kapitalwerte.
So erstellen Sie ein neues Kapitaltabellenblatt:
  1. Klicken Sie in der Tabellenblattliste auf die Schaltfläche
    Neues Tabellenblatt
    .
  2. Geben Sie einen Namen für das Tabellenblatt ein.
  3. Aktivieren Sie das Optionsfeld
    Neues Tabellenblatt erstellen
    und wählen Sie
    Modelliert
    und
    Kapital
    aus den Dropdown-Listen.
  4. Fügen Sie ein
    Kontocodepräfix
    hinzu und wählen Sie
    Weiter
    .
Eine Zusammenfassung für das Tabellenblatt wird angezeigt. Sie sind nun bereit, Ihr modelliertes
Kapitaltabellenblatt
 zu definieren.

Asset-Klasse erstellen

Dieses Kapitaltabellenblatt soll verschiedene Asset-Klassen enthalten (z. B. „Möbel“, „Büroausstattung“, „Computer“, „Mietereinbauten“). Jede Klasse kann eine andere Abschreibungsdauer haben. Es sind bereits zwei Asset-Klassen für Sie eingerichtet:
Ausstattung und Inventar
 und
Mietereinbauten
. Sie wurden bereits in der Spalte
Asset
-
Klassen
 für Sie erstellt.
Sie können diese Asset-Klassen umbenennen und weitere zu dieser Spalte für die
Textauswahl
 hinzufügen. Dadurch stehen die Asset-Klassen in einem Dropdown-Menü zur Verfügung, aus dem Benutzer auswählen können, wenn sie an einem Tabellenblatt arbeiten.
Wenn Asset-Klassen in Formeln außerhalb dieses Tabellenblatts referenziert werden müssen, verwenden Sie eine benutzerdefinierte Dimensionsspalte für Asset-Klassen anstelle einer Textauswahl.
So erstellen Sie eine neue Asset-Klasse:
  1. Klicken Sie in der Zusammenfassung auf die Option
    Spalten und Ebenen
    , um die Tabellenblattelemente anzuzeigen.
  2. Wählen Sie die Spalte
    Asset-Klasse
     (im mittleren Bereich).
  3. Geben Sie in der eingeblendeten Textauswahl
    (rechter Bereich) den Namen einer neuen Asset-Klasse in das Feld
    Neuen Wert eingeben
    ein und wählen Sie
    Hinzufügen
    . Nachdem Sie die neue Asset-Klasse hinzugefügt haben, definieren Sie im nächsten Schritt einen Abschreibungs-Lookup für die Asset-Klassen.
Sie können Textauswahl-Werte mithilfe der Symbole bearbeiten, löschen oder neu anordnen. Die erste Option in der Liste ist die Standardeinstellung, wenn Benutzer eine neue Zeile zum
Kapitaltabellenblatt
 hinzufügen.

Abschreibungs-Lookup bearbeiten

Das Abschreibungsmuster für jede Asset-Klasse wird im Verteilungs-Lookup
Depr_Spread
 definiert. Ein
Verteilungs-Lookup
 übersetzt eingegebenen Text oder eine ausgewählte Dimension in Werte, die über einen bestimmten Zeitraum verteilt werden.
So fügen Sie Abschreibungsinformationen für Asset-Klassen hinzu:
  1. Blenden Sie die Spalte
    Verteilungs-Lookups
    für die Spalte „Asset-Klasse“ ein (rechter Bereich).
  2. Klicken Sie auf das Symbol „Bearbeiten“ neben dem Lookup
    Depr_Spread
    . Sie sehen eine Liste von Verteilungs-Lookups für die Asset-Klassen.
    Sie können Verteilungs-Lookups auch über die Tabellenblattzusammenfassung bearbeiten.
  3. Wählen Sie eine Asset-Klasse (linker Bereich) und definieren Sie die Verteilung (Monate) und den Verteilungsausdruck für die Abschreibung.
    • „Verteilung (Monate)“: Die Anzahl der Monate, über die die Abschreibung verteilt wird. Beispiel: Wenn „Ausstattung und Inventar“ eine Dauer von drei Jahren hat, geben Sie 36 ein. Wenn Sie nur eine Zahl für „Verteilung (Monate)“ eingeben und speichern, wird automatisch ein Ausdruck für eine gleichmäßige Verteilung über die Anzahl der von Ihnen eingegebenen Monate erstellt.
    • „Verteilungsausdruck“: Ein Bereich und ein Bruch wie 1:36=1/36. Dadurch werden die Anteile für jeden Monat in den verbleibenden Zellen für die Zeile jeder Asset-Klasse festgelegt. Verteilungsausdrücke folgen dem Muster
      A:B=n/d,D:C=n/d
      , wobei
      A
       und
      C
       Zahlen für den Startmonat sind und
      B
      und
      D
       Zahlen für den Endmonat. Der Verteilungsanteil ist
      n/d
       und kann entweder ein Bruch wie 1/40 oder eine Zahl wie 0,025 sein.
      Trennen Sie jeden Bereich durch das länderspezifische Trennzeichen – je nach Gebietsschema entweder Komma (,) oder Semikolon (;). Nur ein Bereich wird benötigt.
      Verteilungsausdruck
      akzeptiert keine Tausendertrennzeichen in Werten.
  4. Wenn Sie mit dem Hinzufügen der Verteilung (Monate) und des Verteilungsausdrucks
    für die Asset-Klasse fertig sind, speichern Sie.

Tabellenblatt-Eigenschaften festlegen

  1. Klicken Sie in der Tabellenblattzusammenfassung für Ihr Kapitaltabellenblatt auf die Option
    Spalten und Ebenen
    .
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Zahnradschaltfläche.
  3. Definieren Sie die Tabellenblatt-Eigenschaften „Details“, „Sicherheit“ und „Einstellungen“ nach Bedarf. festlegen.
  4. Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfeld „Modelltabellenblatt - Eigenschaften“ zu verlassen.
  5. Klicken Sie auf
    Speichern
    , um alle am Tabellenblatt vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Hauptbuchkonten mit modellierten Konten verknüpfen

Für die Werte in den berechneten Konten des von Ihnen erstellten Kapitaltabellenblatts wird erst dann ein Rollup zu den entsprechenden Hauptbuch-Konten durchgeführt, wenn Sie die beiden verknüpft haben.
So verknüpfen Sie Ihr Kapitaltabellenblatt mit den Hauptbuch-Konten:
  1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf
    Formeln
    .
  2. Legen Sie für jedes Abschreibungskonto (es gibt wahrscheinlich mehrere, eines für jede entsprechende Abteilung) eine Formel fest, um die Ergebnisse der Berechnung der Abschreibung für das Kapitaltabellenblatt anzuzeigen.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Konto“ ein Abschreibungskonto.
  4. Wählen Sie alle Ebenen.
  5. Geben Sie eine Formel (im rechten Bereich) ein, um das Konto mit dem entsprechenden modellierten Konto aus Ihrem Kapitaltabellenblatt zu verknüpfen. Verwenden Sie bei Bedarf den Formelassistenten. Beispiel:
    (ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])
    Sie können die Asset-Klasse hier nur dann referenzieren, wenn sie als benutzerdefinierte Dimensionsspalte und nicht als Textauswahlspalte vorhanden ist.
  6. Speichern Sie.
Sie können auch die Konten der Bilanz für ein bilanziell aktivierbares Asset mit Formeln zu den berechneten Konten aus diesem Tabellenblatt verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Formeln .

Wert der Kapitalausgaben – Weitere Methode

Die Vorlage für das Kapitaltabellenblatt ist so konzipiert, dass Benutzer einen Asset-Preis und eine Asset-Menge eingeben können. Das Tabellenblatt berechnet die Kapitalausgaben automatisch als „Preis x Menge“. Wenn Sie eine andere Planungsmethode verwenden möchten, können Sie das Tabellenblatt unverändert lassen, doch Benutzer anweisen, einen Preis von 1 und die Kapitalausgaben in die Spalte „Investitionsmenge“ einzugeben. Wenn Sie das Tabellenblatt unverändert lassen, können Benutzer wählen, ob sie die Planungsmethode „Preis x Menge“ verwenden möchten oder nicht.
Wenn Sie die Methode „Preis x Menge“ nicht verwenden möchten, ändern Sie das Tabellenblatt, sodass Benutzer Werte für Kapitalausgaben eingeben.
So ändern Sie das Tabellenblatt:
  1. Suchen Sie das Kapitaltabellenblatt, das Sie erstellt haben, und klicken Sie auf
    Bearbeiten
    .
  2. Wählen Sie in der Tabellenblattzusammenfassung die Option
    Spalten und Ebenen
    .
  3. Klicken Sie in der Spalte
    Kosten
     auf die Papierkorb-Schaltfläche. Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, wählen Sie
    Fortfahren
    .
  4. Wählen Sie die Spalte
    Investitionsmenge
     und benennen Sie sie unter
    Allgemeine Eigenschaften
     (rechter Bereich) in
    Kapitalausgaben
     (oder ähnliches) um.
  5. Speichern Sie.
  6. Kehren Sie zur Tabellenblattzusammenfassung zurück
    und wählen Sie
    Modellierte Konten
    .
  7. Ändern Sie die Formel im berechneten Konto „Wert“. Die Formel befindet sich in der eingeblendeten Option „Datentyp“:
    ROW.CapitalSpending
  8. Speichern Sie.