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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Modellierte Tabellenblätter erstellen

Konzept: Modellierte Tabellenblätter erstellen

Modellierte Tabellenblätter verwenden Eingaben von Planern und modellieren automatisch die Ergebnisse dieser Eingaben. Modellierte Tabellenblätter eignen sich am besten für die Modellierung von Daten basierend auf Datensätzen. Die am häufigsten verwendeten Verwendungen für modellierte Tabellenblätter sind:
  • Capital Planning, damit Sie jedes Asset und relevante Informationen zum Asset auflisten können.
  • Personalplanung, damit Sie Mitarbeiter oder Tätigkeiten auflisten können.

Funktionsweise von modellierten Tabellenblättern

Ein modelliertes Tabellenblatt enthält Datensatzzeilen mit Datenspalten. Sie geben Daten ein oder wählen Daten aus den Spalten für einen Datensatz aus. Sie geben keine Daten für die Konten ein. Stattdessen berechnet das Tabellenblatt die Kontowerte basierend auf den Formeln, die Sie in den Kontoeinstellungen definieren. Die Formeln in modellierten Tabellenblattkonten evaluieren Folgendes:
  • Die Daten, die Sie in die Spalten eingeben.
  • Die Lookups, die Sie zu den Spalten hinzufügen.
  • Die Annahmen, die Sie für das Tabellenblatt erstellen.
  • Formeln, die Sie zu den berechneten Konten hinzufügen.

Optionen zum Erstellen modellierter Tabellenblätter

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten zum Erstellen modellierter Tabellenblätter aus:
  • Verwenden Sie die Vorlagen
    für Kapital
    ,
    Personal
    oder
    Vertrieb
     , um ein modelliertes Tabellenblatt mit integrierter Logik und Berechnungen zu erstellen. Anschließend können Sie das Tabellenblatt bearbeiten.
  • Laden Sie ein modelliertes Tabellenblatt hoch. Sie müssen zuerst ein vorhandenes Tabellenblatt herunterladen. Siehe: Modellierte Tabellenblätter hochladen.
  • Klonen Sie modellierte Tabellenblätter. Sie benötigen ein modelliertes Tabellenblatt zum Klonen.
  • Beginnen Sie von Grund auf neu und erstellen Sie Ihr eigenes Tabellenblatt.

Spaltenarten für modellierte Tabellenblätter

  • Mit Dateneingabe-Spalten
     können Benutzer Daten in Zellen eingeben, wenn sie das Tabellenblatt öffnen. Jede Dateneingabe-Spalte hat einen Code. Sie können diesen Code in den formelgesteuerten Konten des Tabellenblatts referenzieren. Sie können auch Verteilungs- oder Werte-Lookups zu Spalten hinzufügen, die sich auf die Berechnung auswirken, wenn Formeln die Spalte referenzieren. Sie können Dateneingabe-Spalten nicht von außerhalb des modellierten Tabellenblatts referenzieren.
  • Die Spalten
    „Benutzerdefinierte Dimension“
     und
    „Attribut“
     platzieren vorhandene benutzerdefinierte Dimensionen und Attribute in modellierten Tabellenblättern. Benutzer können diese zum Filtern des Tabellenblatts oder als Teil ihrer Eingabedaten verwenden. Benutzerdefinierte Dimensionen können auch Lookups enthalten, die sich auf Datenberechnungen auswirken.
  • Anzeigespalten
     sind schreibgeschützte Anzeigen von Werten, die vom Tabellenblatt berechnet werden.
  • Ebenen
     sind standardmäßig eine Spalte. Da Ebenen erforderlich sind, können Sie sie nicht entfernen. Wählen Sie die Ebenen, die im Tabellenblatt verfügbar sein sollen, und verwalten Sie die Einstellungen.

Kontoarten für modellierte Tabellenblätter

  • Berechnete Konten
     verwenden Formeln, um ihren eigenen Wert basierend auf den Spaltendaten und Lookups zu berechnen.
  • Annahmekonten
     sind periodische Konten, die Daten steuern. Nur Administratoren können die Daten auf der Seite der Tabellenblattzusammenfassung in die Annahmekonten eingeben.
  • Konten für den Ausgangssaldo
     werden automatisch erstellt, wenn Sie eine Dateneingabe-Spalte
    für den Ausgangssaldo
     hinzufügen. Ausgangssalden erstellen kumulative Konten.
  • Die Zeitspanne
     wird automatisch erstellt, wenn Sie eine Dateneingabe-Spalte für die Zeitspanne zum Tabellenblatt hinzufügen. Mit Zeitspannen können Benutzer Daten für alle Perioden Ihres Modells eingeben. Beispiel: Jan 2023, Feb 2023 usw.

Lookups für modellierte Tabellenblätter

Sie fügen Lookups zu den Dateneingabe-Spalten hinzu, bei denen es sich um Textauswahlen oder Dropdown-Listen und Dimensionsspalten handelt. Lookups bieten Logik, die auf den Auswahlen basiert, die Sie bei der Dateneingabe in den Dropdown-Listen im Tabellenblatt treffen. Sie können dann Formeln für die berechneten Konten erstellen, die diese Spalten referenzieren.
Arten von Lookups:
  • Werte-Lookups übersetzen eine Auswahl aus einer Zeile in zeitbasierte Werte. Beispiel: Sie können Auswahlmöglichkeiten für Zusatzleistungen (HMO, PPO usw.) mit entsprechenden Prozentsätzen verknüpfen. Als Nächstes können Sie die Prozentsätze mit Gehältern multiplizieren, um den Aufwand für Zusatzleistungen zu berechnen. Die Auswahlmöglichkeiten für Zusatzleistungen und ihre Prozentsätze befinden sich in einem Werte-Lookup.
  • Verteilungs-Lookups verteilen die Werte in einem Konto auf nachfolgende Zeitperioden eines anderen Kontos. Eine Auswahl aus einer Zeile führt zu Werten, die über die Zeit verteilt werden. Beispiel: Verwenden Sie eine Abschreibungsmethode, um Werte basierend auf einem Investitionsaufwandskonto auf das Abschreibungsaufwandskonto zu verteilen.

Modellierte Tabellenblätter verwalten

Um die Struktur modellierter Tabellenblätter zu ändern oder zu aktualisieren, wechseln Sie zum Bereich
„Modellierung“
 . Von dort können Sie die
Tabellenblattzusammenfassung
 öffnen, wenn Sie das Tabellenblatt bearbeiten. Die
Tabellenblattzusammenfassung
 wird angezeigt, wenn Sie mit der Erstellung von Tabellenblättern beginnen und Tabellenblätter bearbeiten. Die Zusammenfassung enthält folgende Links:
  • Modellierte Konten
    : Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Annahme- und berechnete Konten, einschließlich Einstellungen, Formeln, Namen und Codes.
  • Spalten und Ebenen
    : Verwalten Sie die im Tabellenblatt sichtbaren Spalten, die dem Tabellenblatt zugewiesenen Ebenen, die Lookups pro Spalte und die Tabellenblatteinstellungen.
  • Datenvalidierungsregeln
    : Richten Sie Anforderungen für vom Benutzer eingegebene Daten in Tabellenblattzellen ein.
  • Zugriff
     (nur Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung): Fügen Sie Benutzer hinzu oder entfernen Sie Benutzer, die das Tabellenblatt einsehen und bearbeiten können.
Die folgenden zusätzlichen Links werden angezeigt, wenn sie bereits im Tabellenblatt vorhanden sind:
  • Verteilungs-Lookups
    : Sichtbar, nachdem Sie Verteilungs-Lookups zu Dimensionsspalten oder Textauswahlspalten hinzugefügt haben. Klicken Sie auf diesen Link, um den Ausdruck und die Verteilung zu bearbeiten. Siehe: Verteilungs-Lookups zu modellierten Tabellenblättern hinzufügen.
  • Werte-Lookups
    : Sichtbar, nachdem Sie Werte-Lookups zu Dimensionsspalten oder Textauswahlspalten hinzugefügt haben. Klicken Sie auf diesen Link, um die Werte in einem Lookup-Tabellenblatt einzugeben oder zu bearbeiten. Siehe: Werte-Lookups zu modellierten Tabellenblättern hinzufügen.
  • Annahmen
    : Sichtbar, nachdem Sie Annahmekonten erstellt haben. Klicken Sie auf diesen Link, um ein Tabellenblatt mit allen Annahmekonten zu öffnen. Bearbeiten Sie Werte für die Annahmekonten pro Zeitperiode oder geben Sie diese pro Zeitperiode ein. Siehe den Abschnitt
    Daten für Annahmekonten eingeben
     weiter unten.

Benutzerfreundlichkeit und Performance verwalten

Modellierte Tabellenblätter können viele Datensätze und Spalten enthalten, was für Ihre Endbenutzer möglicherweise umständlich ist. Adaptive Planning bietet verschiedene Optionen, mit denen Sie die Benutzerfreundlichkeit und Performance verbessern können. Siehe:

Darstellung modellierter Tabellenblätter im Bereich „Tabellenblätter“.

Beispiel für ein Modelltabellenblatt
Option
Beschreibung
1
Die Schaltflächen
Zeile hinzufügen
 und
Zeile löschen
 werden zusätzlich zu oder anstelle der Schaltflächen für das Hinzufügen, Löschen und Umbenennen von Splits angezeigt.
2
Beschriftete Spalten sind im oberen Bereich vorhanden und die Liste der Datensätze in den Zeilen. Die Spaltenarten bestimmen, wie Sie Daten eingeben können. Sie können Felder eingeben oder aus Dropdown-Listen auswählen. Es gibt keine Zeilen-Header, sondern nur Spalten-Header.
Sie können neue Informationen in vorhandene Zeilen eingeben oder neue Zeilen hinzufügen. Ihr Administrator kann eine maximale Anzahl von Zeilen festlegen, die ein modelliertes Tabellenblatt gleichzeitig anzeigen kann. Wenn das Tabellenblatt ein Maximum hat, gibt eine Meldung an, wie viele Zeilen der Gesamtsumme Sie sehen können. Verwenden Sie die Filter, um verschiedene Datensätze sichtbar zu machen.