Beispiel: Ebenen für vollständige Konsolidierung einrichten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie ein Mutterunternehmen erstellen, dem ein Tochterunternehmen gehört. Wenn die Daten als Teil der vollständigen Konsolidierung abgeschlossen werden, führen sie in der Ebenenhierarchie ein Rollup mit den entsprechenden Minderheitenanpassungen durch.
Das Mutterunternehmen hält 80 % an einem Tochterunternehmen namens „Untergeordnetes Unternehmen“. Sie möchten, dass das Überschusskonto in der Gewinn- und Verlustrechnung ordnungsgemäß in das Nettovermögenskonto in der Bilanz einfließt. Außerdem möchten Sie, dass die Daten ein Rollup zum Mutterunternehmen mit Anpassungen basierend auf der Beteiligung durchführen.
Ihr Modell:
- Istzahlen-Version
- Kalender mit Monaten, Quartalen und Jahren eingerichtet
- Ihre Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Standardtabellenblatt, welches das Hauptbuch-Konto „Überschuss“ enthält.
- Ihre Bilanz ist ein Standardtabellenblatt, welches das Hauptbuch-Konto „Eigenkapital“ enthält.
- Kontaktieren Sie Workday, um die Konsolidierung zu aktivieren. Siehe Referenz: Kontaktieren Sie uns.
- Sicherheit:
- BerechtigungModell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
- BerechtigungKonsolidierung
- Wechseln Sie zuModellierungund klicken Sie aufEbenen.
- Klicken Sie in der Symbolleiste aufNeue Ebene erstellenund in den Einstellungen für:
- Namegeben SieÜbergeordnetein.
- Klicken Sie in derVersionsauswahlaufIstzahlenund aktivieren Sie das KontrollkästchenVerfügbar in Version.
- Aktivieren Sie im AbschnittTabellenblätterdie Kontrollkästchen nebenGewinn- und VerlustrechnungundBilanz.
- Klicken Sie aufSpeichern.
- Klicken Sie aufNeue Ebene erstellenund in den Einstellungen für:
- Namegeben SieUntergeordnetein.
- Rollup zuwählen SieÜbergeordnet.
- Klicken Sie aufSpeichernund klicken Sie in den Warnkästchen aufWeiter, bis Sie speichern können.
Wenn Sie die Tabellenblätter öffnen, können Sie die Ebenen in der Dropdown-Liste
Ebene
sehen. Übergeordnet
hat 2 untergeordnete Elemente: Untergeordnet
und Übergeordnet (Ausschließlich)
. Sie können Daten nur in folgenden Elementen eingeben:
- Übergeordnet (Ausschließlich)
- Untergeordnet
Um die Beteiligungsanpassungen zu automatisieren, richten Sie die Überschusskonten für eine vollständige Konsolidierung ein.