Cashflow-Werte stimmen nicht mit Bilanzwerten in Istzahlen auf oberster Ebene überein
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.
Frage
Unsere Cashflow-Kontowerte zeigen nicht das genaue Ergebnis der Formeln an, die die Bilanz in der Istzahlen-Version auf der Rollup-Ebene referenzieren. Die Werte in den übergeordneten Ebenen unter der Rollup-Ebene sind korrekt. Die übergeordneten Ebenen werden mit anderen Währungen als die Rollup-Ebene getaggt und werden auf der Rollup-Ebene in die Währung der obersten Ebene umgerechnet.
Beispiel: Wir haben die folgende Formel auf mehreren übergeordneten Ebenen unter dem Rollup:
ACCT.Fixed_Assets[level=this(+), time=this-1]-ACCT.Fixed_Assets[level=this(+)]
Wir gehen davon aus, dass dies die Diskrepanz verursacht. Gibt es eine Möglichkeit, den Cashflow auf der Grundlage unserer Bilanz in der übergeordneten Währung berechnen zu lassen?
Antwort
- Option 1
- Ab dem Release 2018.2 können Sie ein Konto „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ mit dem Feature „Zurücksetzen“ verwenden.
- Option 2
- Diese Formel übernimmt den Wert des Anlagenkontos in der Bilanz von allen untergeordneten Ebenen unter der übergeordneten Ebene aus der vorherigen Periode und subtrahiert den Wert des Anlagenkontos in der Bilanz von allen untergeordneten Ebenen unter der übergeordneten Ebene für die aktuelle Periode Periode. Beide Werte in dieser Formel verwenden den Wechselkurs für die aktuelle Periode, wenn die Werte ein Rollup zur obersten Ebene durchführen. Aus diesem Grund zeigen die Werte nicht den genauen Wert der Differenz zwischen den Perioden für das Anlagenkonto in der Bilanz auf der obersten Rollup-Ebene an. Es gibt zwei verschiedene Lösungen, mit denen Sie dieses Problem umgehen können.Um die Wechselkursdifferenz zu umgehen, kann eine andere Formel auf der obersten Unternehmensebene „(Ausschließlich)“ eingegeben werden, die die Wechselkursdifferenz berücksichtigt. Damit die festen Assets aus der vorherigen Periode zum Wechselkurs der vorherigen Periode und die festen Assets aus der aktuellen Periode zum Wechselkurs der aktuellen Periode umgerechnet werden, muss die Differenz zwischen dem Wechselkurs der aktuellen Periode und dem Wechselkurs der vorherigen Periode auf der Basis des Festes der vorherigen Periode berechnet werden Assets müssen zur aktuellen Periode hinzugefügt werden.Die erste Lösung besteht darin, die Formel nur auf der obersten Unternehmensebene „(Ausschließlich)“ anzuwenden. Dadurch könnte die Formel in der Währung der obersten Ebene evaluiert werden. Diese Option wird verwendet, wenn Sie nur Berichte zu den Cashflow-Konten auf der obersten Ebene in der Organisationsstruktur erstellen möchten.Angenommen, wir haben die folgende Ebenenstruktur und Wechselkurse:
Die Istwerte in der Bilanz liegen unten.
Die Werte im Cashflow-Tabellenblatt sehen dann ähnlich aus wie die unten aufgeführten Werte.
Die Differenz zwischen der aktuellen Periode und dem Wechselkurs der vorherigen Periode für das Anlagevermögen der vorherigen Periode könnte mithilfe einer Formel ähnlich der folgenden ermittelt werden:((ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E[time=this-1]-ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[level=Division A, time=this-1])+((ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E[time=this-1]-ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[level=Division C, time=this-1])Wenn diese Formel auf einer Ebene im Rollup enthalten ist, sollte die Summe auf der Rollup-Ebene Ihren Erwartungen entsprechen. Die Formel könnte zur Ebene „Unternehmen Inc. (Ausschließlich)“ oder zu einer anderen Anpassungsebene hinzugefügt werden.
Ein Beispiel dafür, wie die Logik erstellt werden soll, finden Sie im Arbeitsblatt „Cashflow und Wechselkurse“ der angehängten Datei. Bei Fragen zu dieser Lösung wenden Sie sich an das Support-Team. - Option 3
- Sie benötigen einen gewichteten Durchschnittswechselkurs pro Monat, um den Wechselkurs jedes Monats korrekt zu berechnen. Dies wäre eine neue Wechselkursart in Adaptive Planning. Wenn das Feature für die Umrechnungsanpassung in Ihrem Modell aktiviert ist, wird die Differenz zwischen der Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt und dem EOM-Kurs automatisch in die Umrechnungsanpassung angewendet.Angenommen, Sie haben die folgenden Werte in den monatlichen Perioden eines beliebigen Kontos und die folgenden Wechselkurse von AUD zu NZD.
So wird der Kurs mit gewichtetem Durchschnitt berechnet:Januar = 1,01 Februar = (1000/1500)*1,01 + (500/1500)*1,02 März = (1000/2300)*1,01 + (500/2300)*1,02 + (500/2300)*1,03
Dies könnte problemlos in Excel erfolgen und in den neuen Wechselkurs für jede Währung eingefügt werden. Verwenden Sie für die ersten Schritte die angehängte Vorlage "Gewichteter durchschnittlicher Wechselkurs".