Export in NetSuite

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Frage

Wie exportiere ich meine Daten in NetSuite?

Antwort

Wenn das Feature NetSuite-Integration aktiviert ist und der aktuelle Benutzer die Berechtigung "Budgetexport in NetSuite" hat, ist der NetSuite-Budgetexport auf dem Bildschirm Export verfügbar. Die Optionen für den Export sind NetSuite und CSV-Datei. Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, werden die anderen im Bildschirm angezeigten Abschnitte entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert. Wenn das Ausgabeziel eine CSV-Datei ist, werden alle aktuellen Abschnitte des Registers "Export" unter dem Abschnitt "Ausgabeziel" angezeigt (weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Register "Export"). Wenn als Ausgabeziel NetSuite festgelegt ist, wird kein Abschnitt des aktuellen Registers "Export" angezeigt. Stattdessen werden die folgenden Abschnitte angezeigt:

Budgetkategorie: In dieser Auswahl wird die Liste aller in NetSuite verfügbaren Budgetkategorien angezeigt.

Geschäftsjahre: Dieser Abschnitt enthält eine Reihe von Kontrollkästchen, eines für jedes Geschäftsjahr, wobei der Startmonat und das Startjahr in NetSuite und Adaptive Insights gleich sind. Die für die Kontrollkästchen angezeigten Labels sind die Labels der NetSuite-Geschäftsjahre. Die Kontrollkästchen sind anfangs deaktiviert und ein Benutzer muss mindestens eines der Kontrollkästchen aktivieren, um fortzufahren.

Die folgenden Bedingungen gelten für die Funktion "NetSuite-Budgetexport":

Sie müssen das Feature "Multiple Budget Categories" in NetSuite aktiviert haben, bevor Sie Daten in NetSuite-Budgets exportieren.

Die Daten werden nur aus der aktuellen Arbeitsversion exportiert. Dies ist die aktuell auf dem Bildschirm ausgewählte Version.

Daten werden nur aus Hauptbuch-Konten exportiert. Benutzerdefinierte Konten, Annahmen, modellierte Konten und Cube-Konten sind nicht exportierbar. NetSuite unterstützt Budgets lediglich für Hauptbuch-Konten.

Alle alten Budgeteingaben in NetSuite für die ausgewählte Budgetkategorie für das/die ausgewählte(n) Geschäftsjahr(e) werden gelöscht. Dann werden die Daten aus Adaptive Insights in NetSuite exportiert und dabei alle Daten im NetSuite-Budget ersetzt.

Daten, die AP-Dimensionswerten zugeordnet sind, deren Export-Mappings als Beim Export ignorieren markiert sind oder nicht gemappt sind, werden nicht exportiert.

Benutzerdefinierte Ebenendimensionen (früher Pläne) werden beim Export von Hauptbuch-Daten nicht berücksichtigt. Nur Dimensionswerte, die vom Konto mit Splits zugeordnet werden, werden berücksichtigt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Exportieren auf der Hauptseite Export, wenn NetSuite das ausgewählte Ausgabeziel ist, wird der Benutzer zur Seite "Kategorie-Mappings für NetSuite-Export" geleitet, falls das System zu exportierende Daten erkennt, die derzeit im Bildschirm "Export-Mappings" nicht gemappt sind. Wenn alle zu exportierenden Daten im Bildschirm "Export-Mappings" gemappt sind, wird der Benutzer nicht zu diesem Bildschirm geleitet und der Export wird sofort fortgesetzt.

Nach dem Export in NetSuite wird der Benutzer zu einer Ergebnisseite weitergeleitet, auf der über den erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Export informiert wird.

Wenn keine Adaptive Insights-Dimension mit "Tochterunternehmen" gemappt wird, dann werden alle Daten in das "Root"-Tochterunternehmen in NetSuite exportiert.

Die Werte für den Export werden gemäß den folgenden Regeln in Währungen umgerechnet:

Wenn Adaptive Insights-Ebenen nicht als Dimensions-Mapping konfiguriert sind, stammen alle zu exportierenden Werte aus dem Ebenen-Rollup der Organisationsstruktur (früher Planbaum) in AP, sodass alle Werte vor dem Export in die Währung der obersten Ebene umgerechnet werden.

Wenn Adaptive Insights-Ebenen gemappt sind und die Zielbudgetkategorie keine globale Kategorie ist, werden zu exportierende Werte in der Währung der Ebene exportiert, auf der sich die Werte befinden. Sie werden in dieser Währung in die Tochtergesellschaft oder eine andere Dimension exportiert, die dieser Ebene in NetSuite zugeordnet ist. Der Benutzer muss sicherstellen, dass die Ebenen von Adaptive Planning mit Tochterunternehmen mit äquivalenter Währung in NetSuite gemappt sind.

Wenn Adaptive Insights-Ebenen gemappt sind und die Zielbudgetkategorie eine globale Kategorie ist, werden die zu exportierenden Werte auf jeder Ebene in die Unternehmenswährung umgerechnet, dann in die Unternehmenswährung und in die Ebene exportiert, auf der sich die Werte befinden.

Hinweis: Wechselkurse werden nicht aus Adaptive Insights in NetSuite exportiert. In den beiden Systemen müssen äquivalente Wechselkurse vorhanden sein (insbesondere im Bereich "Budget Exchange Rates" für NetSuite), damit für die umgerechneten Zahlen ein Rollup durchgeführt wird und sie zugeordnet werden.