Exportieren Sie Standardkontodaten aus einem Geschäftsjahr und importieren Sie sie in ein anderes Geschäftsjahr
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Frage
Wie exportieren Sie Standardkontodaten aus einem Geschäftsjahr und importieren sie in ein anderes Geschäftsjahr?
Antwort
Daten exportieren
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Standardkontodaten zu exportieren und Ebenen-Rollups vom Export auszuschließen:
- Verwenden Sie Integration > Exportieren
- Aktivieren Sie im Abschnitt „Format“ die Option Adaptive-Kontonamen und -Kontocodes.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ALLE aktivierten Konten und Ebenen im Filterabschnitt abwählen.
- Dadurch werden nicht benutzerdefinierte Daten generiert, die Rollup-Ebenen/-Konten mit Kontonamen/-codes für die exportierte Datei im Excel-Format ausschließen.
2. Erstellen Sie einen Matrixbericht
- Um einen Matrixbericht zum Exportieren von Daten zu erstellen, wählen Sie Konten, Ebenen, Zeitperioden und Version für den Bericht aus
- Blenden Sie alle zugehörigen Hierarchien ein
- Unter „Berichts-Eigenschaften“ würden Sie „Standardvorgabe für den Bericht“ und „Excel“ sein und zwei Einstellungen aktivieren: (1) „Zeilen-Labels in Excel wiederholen“ und (2) „Rollups unterdrücken“.
Daten importieren
Da das Format in den exportierten Daten nicht in denselben Zeitperioden liegt, müssen Sie Folgendes tun:
- Laden Sie eine Vorlage herunter, indem Sie zu Integration > Daten importieren > Vorlage herunterladen wechseln
- Aktualisieren und/oder fügen Sie Spalten für die Zeitperioden hinzu, für die Sie Daten importieren möchten
- Kopieren Sie die Daten aus der Exportdatei und fügen Sie die Daten in die gewünschten Zeitperioden in der Importvorlagendatei ein
- Speichern Sie die aktualisierte Importdatei
- Kehren Sie zu Integration > Daten importieren > zurück und wählen Sie dieVersion(Importart) unddie Datei(Datei auswählen) für Ihren Import
- Klicken Sie auf Importieren