Transaktionen importieren

Transaktionen sind in der Regel Daten, die sich auf Aufträge, Rechnungen, Verkaufsprozessaktivitäten oder Zahlungen mit Zeitstempel beziehen. Transaktionen können aus unterschiedlichen externen Systemen stammen. Sie können Transaktionen importieren, wenn für Ihre Instanz Transaktionen aktiviert sind.

Voraussetzungen

Erforderliche Berechtigungen: Importmöglichkeiten

Verstehen Sie Folgendes und schließen Sie es ab Referenz: Transaktionen.

Navigation

Navigieren Sie zu Integration > Daten importieren
.

Transaktionen importieren

Bevor Sie Transaktionen importieren können, müssen Sie diese erstellen Referenz: Transaktionen. Ihre Transaktionsfelddefinitionen bestimmen, welche Spalten in Ihrer Transaktionsvorlage angezeigt werden.

Transaktionen werden nur in untergeordnete Konten importiert, wobei dasselbe Mapping verwendet wird, das für Istzahlen- oder Planimporte verfügbar ist. Sie können verknüpfte Konten mit

Option Istzahlen anzeigen nicht importieren, wenn diese im verknüpften Konto aktiviert sind,

da das Hauptbuch-Konto keine eigenen Istzahlen enthält.

Siehe: Referenz: Transaktionen finden Sie Details.

Wählen Sie Transaktionen
als Importart.

Sie können

Import ohne Code- und Namensspalten als Anzeigenamen

auswählen, um Vorlagen ohne Spalten für die Felder "Code" und "Name" zu importieren. Diese Option ermöglicht auch den Import von älteren Vorlagen, die vor der Einführung von Anzeigenamen erstellt wurden. Wenn Sie unter

Allgemeines Setup

die Option

Datenimport/-export für einzelne Spalten für Anzeigenamen aktivieren

, wird der

Import ohne Code- und Namensspalten als Anzeigenamen

auf die gesamte Anwendung angewendet und die Option auf der Seite „Import“ ausgeblendet.

Klicken Sie auf Vorlage herunterladen
und folgen Sie den Anweisungen, um die zu importierenden Daten einzugeben.

Klicken Sie auf Datei auswählen
, suchen Sie nach der bearbeiteten Vorlage und klicken Sie auf Importieren
.

Klicken Sie auf Weiter
.

Beispielimportvorlage für Transaktion: Die Spalten für einen Transaktionsimport variieren je nach Ihren Transaktionsfelddefinitionen.

Die Importvorlage für Transaktionen enthält Spalten für Folgendes:
Buchungsdatum (erforderlich): ein Datumsfeld für das Buchungsdatum der Transaktion.
Transaktionsart (erforderlich): die Transaktionsart.
Konto (erforderlich): der Kontocode für die Transaktion. Dieser Spalten-Header kann auch das Label "Kontocode" verwenden.
Ebene Code (erforderlich): die Ebene, für die die Transaktion gilt.
Transaktionsbetrag (erforderlich): der Betrag für die Transaktion.
Beschreibung: ein Textfeld.
<Dimension> Code: Ein Feld für den Code einer Dimension. Geben Sie den Code der Dimension ein. Erforderlich, wenn Sie eine Dimension in einer Zeile eingeben. Beispiel: Produktcode.
<Dimension> Name: Ein Feld für den Namen einer Dimension. Geben Sie den Namen der Dimension ein. Optional, wenn Sie eine Dimension in einer Zeile eingeben, sodass Sie einen anderen Namen als den Code verwenden können, während die Dimensionswerte beim Datenimport automatisch erstellt werden. Beispiel: Produktname.

Transaktionen beim Import löschen

Beim Import können Sie wählen, bestehende Transaktionen als Teil des Imports zu löschen.

Wenn Sie "Nein" wählen, wird Ihr Import zu den vorhandenen Transaktionen hinzugefügt.

Wenn Sie "Ja" wählen, geben Sie einen Datumsbereich an und wählen Sie, welche Transaktionen vor dem Import entfernt werden sollen.

Transaktionen können nur während des Importprozesses gelöscht werden.