設定注意事項︰存貨
本主題可幫助您規劃配置和使用 Workday Inventory 功能時的決策。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱其他設定注意事項，以取得特定庫存功能的詳細資料，並參閱任務指示以取得特定配置的詳細資料。
內容
在 Workday 採購設定中設定 Workday 存貨，即可管理從請購到補貨的整個供應鏈流程。
您可以透過 Workday Inventory 配置以下功能︰
- 入庫
- 交貨
- 交付
- 退貨。
- 盤點
- 補貨
- 召回
- 標籤列印
- 定期自動補貨存貨
商業效益
透過 Workday Inventory，您可以︰
- 讓員工能夠在行動裝置上執行庫存任務，提高生產力。
- 自動計算存貨交易資料，提高準確性並減少手動輸入。
- 將存貨流程 (例如入庫和補貨) 自動化，將營運風險降至最低。
- 使用報告和分析來了解據點消耗庫存的方式，以便控製成本、限制浪費並規劃未來訂單。
使用個案
您可以使用 Workday Inventory 執行以下操作︰
- 盤點項目以調節據點的庫存水平。
- 提供存貨會計資料的完整稽核軌跡，確保法規遵循。
- 產生庫存申請，並使用揀貨單和出貨文件進行交貨。
- 維護定期自動補貨位置的定期自動補貨存貨，例如醫院內的推車。
- 快速核發緊急訂單，無需申請庫存。
- 列印要貼在交付票和存貨儲位上的標籤。
- 處理已損壞和未使用項目的退貨。
- 當水平低於定義的限值時，自動補充庫存。
- 追踪具有批號和序號管控的交付項目。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您打算如何設定存貨儲位？ | 您可以設定以下存貨儲位類型，並將其整理到儲位階層中以儲存存貨︰
範例︰您將倉庫設為庫存據點，並將大型過道指定為儲存商品的存貨儲位。然後，您可以將通道拆分為多個區域，讓多名員工同時從多個位置揀貨。 您可以透過以下方式管理存貨儲位的空間︰
|
您打算如何追踪存貨？ | 您可以追踪庫存的整個流程，包括提出庫存申請，直到揀貨、出貨和最終交付。
您可以追踪︰
|
您打算如何管理交貨？ |
您可以︰建立和履行庫存申請︰
您還可以︰
您可以讓員工︰
|
您打算如何盤點存貨？ | 您可以執行以下類型的存貨盤點︰
您也可以將 Workday 配置為自動產生盤點表，以協助您規劃未來的盤點。 |
您打算如何補充庫存？ | 您可以使用以下方式為項目和寄銷品補貨︰
您可以依據以下資料，使用歷史資料來決定存貨項目的再訂購點︰
您可以排定補貨的時間表︰
|
您是否要列印存貨標籤？ | 您可以使用整合範本將資料匯出至第三方應用程式，以列印以下項目的標籤︰
|
您打算如何管理定期自動補貨位置？ |
您可以設定定期自動補貨位置 (例如櫃子、購物車和供應室) 來儲存定期自動補貨存貨。
包括︰
您也可以使用以下方法補充定期自動補貨位置︰
|
建議
我們建議您︰
- 在批號上加上到期日，讓員工能夠識別要先揀貨的項目。
- 將存貨結餘匯入 Workday 之前，請先執行完整的庫存盤點，確保庫存量正確無誤。
- 檢閱現有的採購項目，確定您是否需要為 Workday 存貨建立其他採購項目。
要求
整理員工執行庫存任務所需的設備。範例︰
- 手持裝置，可在揀貨期間掃描項目。
- 用於標籤列印的第三方軟硬體。
設定 Workday Procurement。
限制
我們不支援︰
- 越庫配送
- 波次揀貨
以下 Workday 存貨無法使用︰
- 將存貨賣給公司外部的客戶。
- 使用平均成本法以外的會計方法
用戶設定
您可以使用
「編輯用戶設定 - 財務」
任務來設定存貨交易的 ID 序列產生器。安全性
存取
「功能區的網域安全原則」
報告，檢視 Workday Inventory 的所有安全網域。配置安全性時，請參考以下說明︰網域 | 注意事項 |
|---|---|
「管理」︰「存貨」功能區中的「庫存」 網域。 | 可讓您管理和路由以下項目︰
您也可以使用此報告來檢視相關報告。 |
「管理」︰「庫存」功能區中的「項目庫存據點屬性」 網域。 | 讓您能夠存取採購項目的庫存據點屬性，而無需存取採購項目任務。 |
「管理︰組織和角色」功能區中的「地點」 網域。 | 可讓您建立地點和地點階層。 |
流程︰「庫存」和「採購」功能區中的「商品交付」 網域。 | 可讓您︰
您可以存取 「Set Up: Inventory」 網域下的商品交付規則。 |
流程︰位於「存貨」功能區的「存貨」 。 | 可讓您存取大部分的存貨交易。您可以管理對現有存貨的存取權，以及檢視相關報告。 |
「存貨」功能區中的 「流程︰存貨盤點」 。 | 可讓您存取存貨盤點和相關報告相關資訊的權限。您可以根據單一公司或地點內的報告配置安全群組，並將這些安全群組指派給 Reports: Inventory Count 子網域。 |
流程︰「存貨」功能區中的「存貨揀貨單」 。 | 讓您能夠存取存貨揀貨單和相關報告的相關資訊。您可以根據單一公司或地點內的報告配置安全群組，並將這些安全群組指派給 「Reports: Inventory Pick List」 子網域。 |
流程︰「存貨」功能區中的「存貨出貨」 。 | 讓您有權限存取存貨出貨和相關報告的相關資訊。您可以根據單一公司或地點內的報告配置安全群組，並將這些安全群組指派給 「Reports: Inventory出貨」 子網域。 |
流程︰「庫存」功能區中的「庫存申請」 。 | 可讓使用者禁止員工在單一公司或地點執行存貨報告。 |
報告︰「存貨」功能區中的「存貨」 。 | 可讓您檢視存貨報告。 |
「存貨與採購」功能區中的 「設定︰存貨」 。 | 可讓您執行存貨任務及檢視相關報告。 |
設定︰「存貨」功能區中的「存貨會計」 。 | 可讓您︰
|
「系統」功能區中的 「設定︰用戶設定 - 財務」 。 | 可讓您為 Workday 庫存配置全用戶的選項。 |
「通用財務管理」功能區中的 「設定︰計量單位」 。 | 可讓您維護存貨交易的計量單位及檢視相關報告。 |
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
換算係數變更申請事件
| 可讓您︰
|
項目支出種類變更申請
| 讓您傳送支出種類變更申請核准的通知。 |
存貨調整事件
存貨成本調整事件 | 這些業務流程可讓您調整項目︰
|
存貨盤點事件
| 可讓您執行存貨項目盤點。 |
商品交付事件
商品交付群組 商品交付執行作業 | 這些業務流程可讓您︰
|
存貨揀貨單事件
存貨出貨事件 庫存申請事件 | 這些業務流程可讓您︰
|
存貨移動事件
| 可讓您在據點內的地點之間移動存貨項目。 |
快速出庫
| 可讓您傳送不含庫存申請的項目。 |
定期自動補貨存貨盤點事件
定期自動補貨存貨移除作業 | 這些業務流程可讓您從定期自動補貨位置盤點或移除定期自動補貨項目。 |
存貨入庫調整事件
存貨入庫事件 收貨入庫事件 | 這些業務流程可讓您︰
|
存貨退貨事件
存貨退回供應商事件 | 這些業務流程可讓您︰
|
採購項目事件
| 用於建立新的採購項目申請並將其送交審核。如果您有檢閱和編輯安全權限，就可以將屬性內容值新增至採購項目。 透過此業務流程，您可以指定以下步驟︰
此業務流程無法控制從 「檢視採購項目」 報告進行的以下更新︰
|
報告
您可以使用
Workday 標準報告
報告來檢視所有存貨報告，包括︰報告 | 注意事項 |
|---|---|
收料單的應計結餘
| 您可以使用此報告來識別餘額所在位置︰
此報告會顯示以下相關聯的採購單明細︰
|
存貨支出種類變更會計處理的影響
| Workday 會在此報告上擷取貸項和借項 Worktag 與金額。使用此報告協助處理任何必要的日記帳分錄。 |
尋找採購項目支出種類變更申請
| 可讓您檢視已提交的支出種類變更要求。 |
需要注意的交付
需要注意的存貨揀貨單 需要注意的庫存申請 | 檢視未結案︰
範例︰您可以判斷庫存據點是否存在瓶頸，以排定緊急庫存申請的優先順序。 |
尋找庫存量
| 檢視存貨和批號項目結餘，包括︰
|
尋找存貨盤點表
尋找存貨退貨單 尋找存貨出貨 尋找庫存申請 | 檢視存貨交易資料，以便針對以下項目做出明智決策︰
範例︰檢視盤點表，找出您要盤點的剩餘存貨。 |
在途出貨
在途存貨退貨 | 檢視出貨和退貨中的在途項目相關資訊，例如︰
|
您可以使用報告資料來源建立自訂報告，例如︰
- 庫存申請明細，您可以在此檢視庫存申請明細的資料。
- 存貨交易，可讓您檢視公司的所有存貨交易。
整合
您可以使用 Web 服務上傳存貨交易的資料，例如︰
- 存貨儲位
- 放置存貨儲位屬性
- 放置定期自動補貨存貨儲料箱
- 存貨定期自動補貨位置
- 存貨入庫規則
- 更新採購項目
- 放置計量單位集
如需更完整的庫存 Web 服務清單，請參閱 Workday Community。
您可以使用 Workday 內建的整合範本，將庫存標籤資料匯出至第三方應用程式，以便在以下位置列印和附加標籤︰
- 商品交付群組
- 商品交付票
- 存貨儲位
- 地點
- 定期自動補貨位置
- 收料單
連結和觸點
功能 | 注意事項 |
|---|---|
財務會計 | 包括︰
|
人力資本管理 | 配置地點時，您可以讓員工︰
|
行動版 | 您可以在 Android、iPad 和 iPhone 上執行以下庫存任務︰
|
採購 |
您可以更新以下採購配置，以便搭配 Workday 存貨使用︰
您還可以︰
|
供應商帳戶 |
您可以考慮發票價格差異，以及差異對庫存項目平均成本的影響。 |