步驟︰設定存貨的會計資料
您可以設定存貨的成本計算和會計處理、會計處理、過帳規則和存貨會計選項。您可以檢視目前的存貨估價，並為每筆存貨交易產生會計分錄。Workday 會根據您的 Worktag 和科目過帳規則配置，取得分類帳交易記錄。
- 定義與存貨會計相關的「存貨成本調整」業務流程。
- (選用) 您可以根據庫存據點 (目前期間) 配置的時區，變更 Workday 計算交易會計日期的方式，而不是太平洋標準時間。存取維護功能選擇啟用任務。為「存貨會計日期支援庫存據點時區」功能選取啟用功能選項。Workday 建議啟用此功能，以確保擷取目前期間內的營業交易會計日期。如果您選擇不啟用此功能，可能會導致交易記錄在過去或未來期間。
- 存取「維護 Worktag 用途」報告。定義以下項目的 Worktag︰
- 存貨儲位︰指派存貨儲位交易會計分錄中使用的 Worktag。
- 存貨出庫: 指派 Worktag，以便在出庫交易中輸入，以及為發出商品的借項會計分錄輸入。
- 存貨特殊入庫︰指派要在特殊入庫交易中輸入的 Worktag，以及在特殊入庫中輸入的貸項會計分錄。
安全性︰在「Common Financial Management」和 Worktags 功能區中進行設定︰啟用 Worktags網域。 - 存取「建立科目過帳規則集」任務。配置以下科目過帳規則︰
- 存貨調整
- 存貨成本調整
- 存貨加價
- 存貨加價
- 支出
安全性︰- 「Common Financial Management」功能區中的「Set Up: Accounting Rules」網域。
- 設定︰「Common Financial Management」功能區中的「Company Accounting」網域。
- 存取「編輯存貨會計選項」任務。選取如何處理超額差異︰選項說明沖銷超額差異當在庫數量少於發票數量時，Workday 只會將差額套用至現有數量，並沖銷剩餘數量。為計算新的平均成本，Workday 會用 ((單位成本差異x在庫數量) 加上 (在庫數量x平均單位成本)) 除以在庫數量。將超額差異套用至目前在庫數量為計算新的平均成本，Workday 會用 (總差異加上 (在庫數量乘以平均單位成本)) 除以在庫數量。允許沖銷應計發票收料 - 最終發票和入庫差異選取此選項可︰
- 再次檢查應計收料差異。
- 在為採購單提交最終發票後，自動將任何剩餘的應計結餘沖銷到您配置的科目。
範例︰在以採購單原始成本入庫任意數量的項目後，若採購單明細有單價變更，請使用此選項沖銷其任何剩餘的應計收料結餘，並於以下日期開立發票。整筆採購單已全部入庫。使用「存貨成本調整」科目過帳規則可定義在最終發票過帳期間，要擷取應計收料差異的總分類帳科目。設定「存貨盤點預設會計日期」選項。Workday 會使用此選項做為盤點表的會計日期。請選取調整日期或員工開始盤點的日期 (盤點開始日期)。如果您有未結盤點交易，則無法編輯這些設定。當您勾選「允許覆寫存貨會計日期」核取方塊時，Workday 會在存貨盤點表上顯示存貨會計日期提示。您可以變更週期盤點調整的會計日期。勾選「允許公司間出庫」核取方塊，即可使用出庫交易在公司之間移動商品，並追踪相關的成本移轉。選取此選項時，可在「存貨快速出庫」任務中配置申請人的公司提示。安全性︰設定︰「存貨」功能區中的「存貨會計」網域。
Workday 會在存貨交易業務流程完成時產生存貨會計日記帳分錄。當日記帳分錄過帳至分類帳時，Workday 會在交易中輸入會計日期。
執行對存貨會計處理有影響的存貨交易，例如成本調整、移動存貨或發放存貨。