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上次更新時間 ：2024-08-09
建立應計收料

建立應計收料

  • 定義
    應計收料科目
     過帳規則。
  • 在
    「編輯用戶設定 - 財務」
     任務中設定
    應計收料的 ID 產生器
     。
  • 配置
    應計收料事件
     業務流程和安全原則。
您可以從以下位置建立應計收料︰
  • 已核准但未開立發票的收料單如果收料單有狀態為
    「草稿」
    、
    「進行中」
    、
    「已取消」
    或
    「已拒絕」
     的發票 (以應計計算會計期間的最後日期為基準)，則應計收料計算會包含該收料單。
  • 商品和服務的供應商發票。非採購單發票和已關閉的採購單明細不包含在應計收料中。
您也可以在不產生收料單的情況下，為僅付費採購單建立應計收料。
  1. 存取「
    建立應計收料」
     任務。
    若要在方便的時候執行應計大額收料單處理，請使用
    「排定應計收料建立排程」
     任務。
  2. 在
    公司
     提示中，選取 1 或多個公司或公司階層，以便為指定期間內的所有供應商執行應計收料。
    您選取的公司必須是採購單上的明細公司。
    若要選取一個公司階層、多個公司或多個公司階層，各公司必須︰
    • 選取的期間具有開放的分類帳期間。
    • 屬於同一個會計工作時間表。
  3. 從
    期間
     提示中選取一個開放分類帳期間。
    當您嘗試為已關帳的分類帳期間累計收款時，Workday 會發生錯誤。
  4. 若要加快處理流程並略過應計收料預覽，請選取
    「不要顯示應計收料預覽」
    。
  5. Workday 在預覽
    「依供應商的應計收料」
     時會列出供應商、各供應商的業務文件明細數，以及應計收料金額。
    按一下各項
    應計收料金額，
     可取得業務文件的相關資訊，包括︰
    • 明細數量
    • 明細金額
    • 收料單金額
    • 已開發票金額
    • 應計休假時數
  6. 按一下
    提交
    。
    「應計收料事件」
     業務流程起始並啟動「
    建立應計收料」
     批次/作業步驟。
  • 在您核准應計收料後，Workday 會為該期間建立會計日記帳，並為下一個期間建立迴轉日記帳。
  • 如果您已配置供應商退貨，Workday 會自動從應計收料中扣除相關金額和數量。
  • 僅付費採購單不會產生收據。Workday 會依據
    明細金額 (
     而非
    收料金額)
    為僅憑帳單採購單建立應計收料。
存取以下報告以檢閱應計收料資訊︰
  • 尋找應計收料
  • 尋找供應商應計收料
  • 應計收料 - 依公司
若要在建立應計收料後取消，請從應計收料的相關動作功能表中選取
「取消」
。