設定注意事項︰薪資承諾準備金會計 (加拿大、美國)
本主題內容可為您規劃薪資承諾會計的配置和使用時提供參考。其中說明︰
- 設定的原因
- 與 Workday 其他功能搭配的方式
- 後續影響和跨產品互動
- 安全性需求和業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制。
如需完整的配置詳細資料，請參閱詳細的任務指示。
內容
薪資承諾準備金會計是一個預算管理流程，可讓您針對已填缺和未填缺的職位，準確預測會計年度薪酬和附加福利。
商業福利
薪資承諾準備金讓您能夠︰
- 管理薪資支出。
- 防止超支預算。
- 預測現金流。
- 執行財務和資源規劃。
- 管理撥款和義務準備金。
- 管理預留的撥款和補助金。
使用案例
當您的組織需要持續追踪、比較和報告預算資金是否可支援實際薪資支出時，您可以使用薪資承諾準備金會計。範例︰研究型大學的預算經理需要預留預算資金，以支付在下一個會計年度現任正職員工以及潛在新進人員的薪資和附加福利費用。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您是否有為未來多個年度建立承諾準備金的業務需求？ | 您可以為每個基準會計年度建立最多 5 個未來會計年度的承諾準備金。 |
您是否要在建立承諾準備金調整時檢查預算？ | 您可以在 「編輯預算檢查選項」 任務中選取「啟用預算檢查」 ，在「建立薪資承諾準備金調整」 子流程中啟用預算檢查。 |
您是否有跨越 2 個會計年度的薪資期間？ | 您可以在 「編輯公司薪資承諾準備金」 任務中配置會計年度按比例分配。可讓您按比例分配跨越 2 個會計年度的薪資承諾準備金、義務準備金和相關附加福利。 |
建議
- 在標準年終關帳流程中關閉承諾準備金，確保本年度和未來年度的承諾準備金得以清算。
- 經常執行承諾調整，讓承諾資料保持最新狀態。
- 設定您的附加福利承諾規則，並設定優先順序。
- 如果您已經產生了薪資承諾期間，請務必不要刪除這些期間。
- 若要將效能最大化︰
- 請考慮依據業務流程(而非所有職位) 執行承諾準備金調整。
- 請只建立必要數目的未來會計年度。
- 請務必在必要時，在「維護薪資會計選項」任務的「承諾準備金」分頁上選取「啟用超過上限的薪資」並啟用日記帳詳細資料。
要求
若要為薪資承諾準備金，啟用「超過上限的薪資」功能，您還必須為薪資會計啟用該功能。
限制
- 薪資承諾準備金會計目前僅支援美元和加幣貨幣。
- 每個公司的薪資承諾準備金會計僅支援 2 個開放基礎會計年度 ()。
用戶設定
您可以在
「維護薪資會計選項」
任務中選取用戶範圍的配置，以決定是否︰
- 為薪資承諾準備金交易啟用「超過上限的薪資」，包括初始承諾準備金、承諾準備金調整和清算。
- 啟用初始承諾準備金和調整流程，以遵循收入的覆寫頻率。
- 在您的財務日記帳中顯示詳細的承諾準備金資料。
- 包含預算控制的遠期應計薪資。
- 在附加福利費用中包含附加福利，以識別日記帳明細中與附加福利費用相關的收入薪資組成。
安全
網域 | 注意事項 |
|---|---|
「核心薪資」功能區中的 「設定︰職位承諾會計」 。 | 可讓使用者配置︰
|
系統功能區中的 「設定︰用戶設定 - 薪資」 。 | 提供以下權限︰存取 「維護薪資會計選項」 任務，以便選取「使用收入頻率覆寫」 核取方塊。 |
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
建立初始薪資承諾準備金
| 您可以在會計年度開始時，為每家公司計算一次初始薪資承諾準備金。 |
建立薪資承諾準備金調整
| 如果您將 「檢查預算 (人員任用)」 業務流程新增為職位相關業務流程中的步驟，即可自動執行承諾調整，例如︰
|
使用於報告
報告 | 注意事項 |
|---|---|
薪資承諾準備金摘要
| 顯示初始薪資承諾準備金、後續清算和調整。 |
薪資承諾準備金 - 依公司與會計期間
| 顯示特定公司和會計年度的薪資承諾準備金摘要。 |
檢視附加福利承諾準備金規則
| 顯示您為薪資承諾準備金的附加福利百分比範圍所配置的規則。 |
整合
沒有影響。
人脈與觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可幫助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件) 。
功能 | 注意事項 |
|---|---|
HCM | Workday 會更新薪資承諾準備金資料，以反映 HCM 活動，例如︰
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財務會計 | 薪資承諾準備金要求您設定分類帳和會計工作時間表。財務會計會產生承諾準備金、義務準備金和清算日記帳。 |
預算 | 建立初始承諾準備金和調整。 |
薪資會計 | 根據您的使用案例，啟用以下功能後，這些功能會對系統處理薪資承諾準備金的方式產生重大影響︰
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