設定注意事項︰專案計費

內容

專案計費是 Workday 專業服務自動化 (PSA) 解決方案的一部分。使用客戶合約和 Workday 專案中的資訊，您可以為面向客戶的可計費專案建立完善的計費流程。

商業福利

Workday 中的專案計費可讓您︰

向客戶計費

在您的組織內計費。

追踪專案收入。

「專案計費」也可協助您管理專案的財務狀況。Workday 有助於消除應用程式之間的對帳，並促進財務主管、專案經理和計費專員之間的協作。

在 Workday 中與客戶帳戶和客戶合約搭配使用時，您可以一次管理應收帳款貸項和收款、維護客戶帳戶，以及自動執行計費。

使用案例

您可以將可計費專案與 Workday 收入和專案計費解決方案合併，並認列以下收入︰

以已開發票為準。

根據已完成的里程碑

以遞延方式計算。

以完成百分比為基礎。

透過應計休假，讓您能夠獨立於計費而認列收入。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您如何處理不同國家/地區的不同發票和稅務要求？	了解您所在國家/地區和區域的特定計費要求。發票和稅務要求因國家/地區而異。
貴公司使用哪些計費方式？	Workday Project Billing 支援以下計費方式︰固定費用 - 分期固定費用 - 里程碑 - 日期固定費用 - 里程碑 - 專案預付保留金/保留金交易 - 工時與費用
您對公司間移轉訂價有哪些要求？	Workday Project Billing 支援下列公司間訂價選項︰成本加成多方當事人調動依值計算建立轉移訂價的標准或自訂費率規則，以應徵公司間合約。
哪些計費費率適用於專案計費？	Workday Project Billing 支援以下計費配置︰計費費率表計費費率規則自訂上限「工時與費用」的專案上限分級費率將這些配置套用至您的專案之前，請先圍繞這些配置來安排您的計費。
貴公司需要哪些特定計費費率規則？	專案計費支援下列費率規則配置︰合約特定上限折扣加價分級訂價配置這些計費費率規則，將其新增至合約費率表。
您需要針對專案計費修改哪些發票格式？	若要修改發票格式，必須使用商業智慧與報告工具 (BIRT) 增強功能。如果 BIRT 支援不在範圍內，請聯絡您的 Workday 客戶成功經理尋求協助。
您使用哪些收入認列方法？	Workday Project Billing 支援下列收入認列方法︰固定費用 - 分期與平均差額固定費用 - 完成百分比里程碑以績效為依據保留金/保留金交易 - 工時與費用規劃用於專案計費的收入認列方法。
您的專案收入是否遵循專案 Worktag 或員工 Worktag？	Workday 使用以下 Worktag 規則︰固定費用專案會遵循專案中指定的合約 Worktag。若要在員工層級手動將固定費用收入重新分類，您必須先建立自訂報告。交易型專案的工時和費用會遵循員工 Worktag 或專案 Worktag。
您的組織是否需要將約僱僱人員工時或費用整合至 Workday for Project Billing？	請聯絡您的 Workday Customer Success Manager 以尋求協助。

建議

Workday 建議︰

使用專案階層和專案群組，改善預算編制和報告。

了解國家/地區或區域特定的發票開立要求。

要求

考慮 Workday 內外的任何整合需求。

限制

專案計費僅支援以下專案相關明細類型的客戶合約︰

固定費用

預付

工時與費用

依值計算

用戶設定

在

「編輯用戶設定 - 財務」

任務中選取

「僅在可計費交易中包含不可回收稅額」

核取方塊。此核取方塊會從您的費用和供應商發票可計費金額中排除可回收稅額。

安全

網域	注意事項
流程︰「計費時間表 - 客戶合約」和「專案計費」功能區中的核心。	建立客戶合約的計費時間表。
流程︰計費時間表 - 「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「檢視」。	檢視客戶合約的計費時間表和分期。
流程︰「客戶合約 - 客戶合約」和「專案計費」功能區的核心。	管理客戶合約。
流程︰發票建議 - 預付款分期	存取「建立客戶發票建議」任務中的「建立進度帳單」選項。
「專案計費 - 核心」功能區中的流程。	管理專案計費交易。
流程︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 發票建議」。請前往「客戶合約」和「專案計費」功能區，使用「流程︰計費 - 發票建議」和「流程︰發票建議 - 預付款分期」。流程︰「專案計費 - 核心」 (專案計費功能區)，或「專案」功能區中的「管理︰可計費專案」。	管理客戶發票建議。
流程︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 發票」。流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「計費 - 發票」。	開立計費分期、交易和合併計費的客戶發票。
流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「收入時間表 - 核心」。	建立客戶合約的收入認列時間表。
流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「收入時間表 - 檢視」。	檢視客戶合約的收入認列時間表和收入認列分期。
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中進行設定︰客戶合約 - 範本和類型。	建立計費和收入認列時間表的範本。
「設定︰客戶里程碑」位於「客戶合約」和「專案計費」功能區。	管理以下日期的客戶里程碑︰計費時間表收入認列時間表
「設定︰客戶合約」和「專案計費」功能區中的「里程碑類型」。	維護和檢視里程碑類型。

啟用安全群組時，請參考以下說明︰

安全群組	注意事項
收入專員和客戶合約專員	設定客戶合約。
應付帳款專員	為與專案相關的成本開立供應商發票。
專案經理	檢閱及核准專案的可計費交易。
計費專員	產生客戶發票。
收入會計	管理會計和相關報告。

為專案計費和客戶合約網域指派安全角色時，請參考以下說明︰

安全角色	注意事項
在專案和專案階層層級為員工指派角色。	您可以在專案或專案階層層級指派角色。這些階層中的專案會繼承指派，並減少安全性維護。
在公司和公司階層層級將角色指派給員工。	您可以在公司或公司階層層級指派角色。這些階層中的專案會繼承指派，並減少安全性維護。

業務流程

業務流程	注意事項
特殊專案交易事件	建立及核准專案的特殊交易。
計費時間表事件	建立和核准計費時間表。
合約費率表事件	建立並核准合約費率表。
客戶合約修訂事件	建立並核准客戶合約修訂。
客戶合約資產與負債重新分類日記帳事件	建立及核准客戶合約資產與負債重新分類的日記帳。
客戶合約事件	建立並核准客戶合約。
客戶發票建議事件	建立、檢閱及核准客戶發票建議。
分期遞延成本事件	建立並核准分期遞延成本。
專案交易調整事件	建立並核准專案交易調整。
分期收入認列事件	建立並核准分期收入認列。
收入認列時間表事件	建立並核准收入認列時間表。

使用於報告

您可以使用專案標準報告和任務來建立您的專案計費儀表板。

整合

Web 服務	注意事項
取得特殊專案交易	擷取所有特殊專案交易。
取得合約費率表	擷取所有合約費率表。
取得專案計費費率表	擷取專案計費的所有費率表。
取得員工計費費率	擷取所有員工計費費率。
匯入員工計費費率	新增或更新員工計費費率。
新增特殊專案交易	新增或更新特殊專案交易。
更新合約費率表	新增或更新合約費率表。
放置專案計費費率表	新增或更新專案計費費率表。

人脈與觸點

專案計費與 Workday 中的下列其他區域互動︰

設為精選	注意事項
客戶帳戶	已核准專案計費中發票開立流程的專案工時與費用。
客戶合約	預付款和計費時間表，以及專案計費費率表和依用量計費費率表，都會匯入專案計費。
專案	可計費專案工時與費用以及可計費供應商發票將轉至專案計費。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可幫助您了解用戶之間的配置關係。在 Workday Community 深入了解Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件) 。