設定注意事項︰資本專案
本主題有助於您規劃資本專案的配置和使用。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
此功能可讓您追踪導致資產資本化的專案支出。
商業效益
透過資本專案，您可以收取專案成本，並將其轉換為企業資產。
使用個案
您可以追踪隨時間推移進行資本化和折舊的大型專案支出。範例可包括︰
- 建築物改善
- 設備安裝
- 新建築物
- 軟體和實作
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您的組織如何將人力成本資本化？ | 您可以將專案的人力成本認列為長期資產，而不是短期費用。您可以使用下列方法將人力成本資本化︰
|
您想要針對專案追踪哪些成本，而這些成本絕不會包含在專案資產中？ | 您可以使用支出科目過帳規則，建立在製品 (WIP) 排除規則，以自動處理這些交易。此過帳規則可簡化會計作業，且無需檢閱。 |
您的組織是否使用主要平衡 Worktag？ | 如果是，您必須在資本專案中定義主要平衡 Worktag，才能在 WIP 會計中使用。 |
您的組織使用哪些選用平衡 Worktag 類型？ | 您最多可以指定 5 個其他 Worktag 類型來產生完全平衡的日記帳。無論有沒有主要平衡 Worktag，您都可以在 WIP 會計資料上使用這些額外的 Worktag。 |
您希望如何將資本專案交易指派至專案資產？ | 您可以透過以下任一方式將資本專案交易指派至專案資產︰
自動指派可讓您輕鬆管理資本專案交易。 |
您是否要為資本專案交易啟用多重簿記會計？ | 若要將您的用戶設定為為資本專案交易建立多重簿記會計，請務必配置「 企業資產多重簿記結算 」科目過帳規則。 |
您希望 Workday 如何產生人力成本匯總的會計資料？ | 若要產生公司間會計資料，請在 「設定專案人力成本匯總配置 」任務中選取「所有專案」。
若要產生符合資格的資本專案時間的會計資料，請選取「僅限資本專案」。當交易符合在製品排除規則時，Workday 不會產生任何會計資料。 |
建議
我們建議您︰
- 請建立 1 或多個 WIP 排除規則。您的排除規則可將資本專案交易自動分類為費用或資產，並從手動 WIP 會計處理中排除。
- 請建立 1 或多個專案資產指派規則。您的指派規則可讓 Workday 將資本專案交易自動指派至專案資產。此自動指派功能可讓您省去檢閱資本專案交易的手動作業。
- 資本專案工作台可用來︰
- 更有效地檢閱 WIP 中的交易。
- 自動將資本專案交易指派給專案資產。
- 將專案資產列為資本。
要求
配置資本專案時，您需要為以下項目建立科目過帳規則︰
- WIP
- 支出
- 應付帳款
- 專案人力成本回收
如果您使用平衡 Worktag，則需要配置 Worktag 間應付帳款和 Worktag 間應收帳款科目過帳規則。
費用報告、供應商發票和手動日記帳的明細層級公司，必須與該交易明細中的資本專案公司相符。
限制
在將交易計入費用後，您需要手動建立日記帳，以會計入交易變更。
若要將採購卡交易的成本移至資本專案資產，您需要手動建立日記帳並標記資本專案。
您只能在沒有交易的資本專案中設定主要和選用平衡 Worktag。一旦專案有交易，您就無法編輯在專案中選取的平衡 Worktag。您只能選取在建立專案之前為用戶設定的選用平衡 Worktag 類型。
用戶設定
在
「編輯用戶設定 - 財務」
任務中，您可以︰
- 針對從「在製品」過帳規則產生的日記帳明細，定義詳細程度。您可以在「在 WIP 中包含 Worktag 類型」區段中新增以下 Worktag 類型︰
- 費用報告明細和列舉項目
- 採用完全負擔和標準成本計算匯總方法的人力成本匯總。
- 供應商發票明細和明細拆分，以及供應商發票調整明細和明細拆分。
- 為多重簿記資產會計啟用 WIP 過帳至公司資產帳簿代碼的功能。
安全性
請在「資本專案」功能區中指派以下安全網域︰
Domain (網域) | 注意事項 |
|---|---|
管理︰資本專案
| 管理專案︰
|
管理︰專案人力成本會計
| 管理和存取報告和任務中的人力成本匯總。 |
設定︰資本專案
| 管理︰
|
設定︰專案人力成本匯總會計資料
| 為資本和非資本專案配置人力成本匯總會計資料。 |
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
驗證資本專案費用
| 檢閱並核准重新分類為費用的交易。 |
驗證專案人力成本匯總
| 檢閱及核准按完全負擔和標準成本計算方法彙總的人力成本。 |
資產登記事件
| 登記會計資訊並將其指派給資本化的專案資產。 |
資產移除事件
| 復原專案資產資本化。 |
報告
報告或儀表板 | 注意事項 |
|---|---|
資本專案交易詳細資料
| 稽核所有資本專案交易。 |
資本專案工作台
| 檢閱交易並將專案資產資本化。 |
尋找專案人力成本匯總
| 檢視使用完全負擔和標準成本計算匯總方法建立的人力成本匯總。 |
檢視專案
| 檢閱和編輯專案詳細資料，例如日期、組織和擁有者。 |
在製品調節報告
| 從營業交易 (而非分類帳) 和調節活動的角度比較資本專案相關活動。 |
整合
您可以使用這些 Web 服務來管理您的資本專案︰
- 取得專案資產
- 放置專案資產
連結和觸點
「資本專案」會與 Workday 的下列區域互動︰
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。
功能 | 注意事項 |
|---|---|
企業資產 | 指定專案資產，將其轉換為企業資產，並將相關成本資本化。 |
費用 | 「費用」報告會流入資本專案，並被指定為企業資產或費用。 |
財務會計 | 手動日記帳分錄會流入資本專案。 |
薪資 | 將專案「薪資」中的人力成本做為長期資產資本化。 |
供應商帳戶 | 供應商發票會流入資本專案，並被指定為企業資產或費用。 |
工時追蹤 | 您可以透過「工時追踪」將專案的人力成本資本化為長期資產。 |
專案 | 您可以將特殊專案工時交易的人力成本資本化。 |