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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰建立專案預算

步驟︰建立專案預算

建立專案並指定開始和結束日期。
專案成本計畫可讓您深入了解專案已指派資源的成本估算，而專案營業收入計畫可協助您預估合約計費流程的未來營業收入。為了填入最終預算，我們會從計畫結構和專案預算配置中提取所有維度。從專案 Worktag 提取預算明細。然後，Workday 會建立專案預算時間表。
隨著專案的進行，您可以更新預測，以包含實際值的歷史資料和未來的預估值，並使用此資訊來修訂您的專案。
您也可以在不使用資源預測的情況下建立初步專案預算︰
  • 建立空白的預算和時間表。適用於沒有與專案相關聯的人力成本，且可透過手動輸入維護預算的情況。
  • 使用資源計畫中的分配百分比或預估時數，做為上層預算的基礎。
(選用) 您可以使用從專案階層配置的計畫種類，將基準預算與預測預算區分開來。Workday 支援為專案中的基準和預測指派單一計畫。
  1. (選用) 建立資源計畫。
    定義具有專案角色指派的專案資源計畫，並考慮︰
    • 分配百分比或預估時數
    • 專案資源
    • 開始和結束日期
  2. (選用) 建立資源預測。
    1. 存取
      「建立專案的資源預測」任務
       。
    2. 完成
      「預測層級檢視」
       選項時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    專案
    Workday 會產生上層預測，其中包含員工及其預測時數。
    專案計畫任務
    Workday 會產生詳細預測，包括員工及其︰
    • 專案任務
    • 每項任務的預測時數
    安全性︰「專案」功能區中的
    「管理︰專案資源預測」
     網域。
  4. 存取專案基本資料。
    1. 選取
      財務
       分頁。
    2. 選取
      計畫
       分頁。
    3. 按一下
      建立預算
      。
      在下列情況下，Workday 不會在「計畫」分頁上顯示
      「建立預算」
       按鈕︰
      • 專案階層或用戶上沒有專案預算配置。
      • 階層或用戶中存在專案預算配置，但該配置已停用專案預算的建立功能。
    4. 完成此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    公司
    只有在專案中未識別出公司時，才會顯示此必填欄位。
    Worktag
    輸入屬於計畫結構上必要維度的任何其他 Worktag。當計畫結構上的必填維度位於專案階層時，就不會顯示此欄位。
    範例︰
    「成本中心」
     是計畫結構上的必要維度，但未在專案或專案預算配置中定義。在此輸入
    成本中心
     Worktag。Workday 會將
    「成本中心」
     的值儲存至專案，並將用於專案預算。
    計畫名稱
    Workday 會在
    專案預算
     網格中顯示此名稱。在專案設定檔的
    「財務」
     設定檔群組的
    「計畫」
     報告上存取網格。
    計畫計算類型
    選取專案階層或用戶所配置的營業收入和成本輸入，並以此做為建立專案預算的基礎。
    資源預測
    當計畫計算類型包含做為預算建立基礎的資源預測時顯示。
    收入計算方法
    選取專案預算的營業收入計算基礎︰
    • 專案工時與費用
       - Workday 會使用與專案、專案階段或專案任務層級相關聯的合約明細來建立營業收入計畫。當您有合約明細時 在專案階段或任務層級，類型為「時間和費用」，Workday 會使用專案階段或任務最精細層級的對應合約明細來建立營業收入計畫明細。專案預算同時支援每小時和每日費率，具體取決於合約費率表和計費費率規則。
    • 固定費用 - 分期
       - Workday 會顯示固定費用分期的合約明細，並使用產生的分期收入來計算營業收入計畫。
    • 固定費用 - 完成百分比 (時數)
      - Workday 會顯示可用的固定費用合約，您可以選取這些合約，填入
      「合約金額」
       欄位。或者，您可以輸入合約金額，預覽 Workday 計算預算的方式。Workday 依據實際和預測資料，使用每個期間的完成百分比營業收入認列公式來建立營業收入計畫︰(合約金額 * 完成百分比)/(先前已認列營業收入)
    計畫結構
    顯示在專案階層的計畫計算類型上配置的計畫結構。
    預測來源
    選取專案預算的預測來源類型。
    安全性︰「專案」功能區中的
    「管理︰專案預算」
    。
  5. (選用) 若要透過複製現有預算來建立另一個專案預算，請從計畫的相關動作功能表中選取
    「計畫
    複製預算」
    。
    安全性︰「專案」功能區中的
    「管理︰專案預算」
    。
  6. 若要提交預算以供核准，請從計畫的相關動作功能表中選取「
    計畫
    提交供核准」
    。
  7. (選用) 若要將計畫明細屬性內容的配置套用至專案預算︰
    1. 存取
      「維護專案預算用戶配置」
       任務。
    2. 按一下
      計畫明細屬性配置
       分頁。
    3. 按一下
      更新屬性內容
       並完成任務。
    使用 Worksheets 計算專案預算時，您必須手動更新專案預算工作簿中計畫明細的屬性內容。
    安全性︰「專案」功能區中的
    「設定︰專案預算」
     網域。
您可以展開產生的營業收入和成本預算結果，依預算期間檢視金額。
您可以檢查草稿或已核准計畫的 Workday 計算詳細資料。從相關動作功能表中，您可以在以下來源的預算明細中選取
計畫
檢視初始計算
︰
  • 特殊專案工時交易 (實際成本)
  • 日記帳明細 (實際營業收入)
  • 資源預測 (收入和成本預測)
  • 資源計畫的預估時數 - 依專案角色 (預估成本和營業收入)。
  • 資源計畫分配百分比 - 依專案角色 (預估成本和營業收入)
  • 分期收入認列 (僅適用於「固定費用 - 分期收入計畫」)。
  • 工時區塊 (實際成本)
計算得出的專案預算明細不包括︰
  • 手動變更專案預算明細
  • 為分類帳科目 (例如差旅、設備或設施) 新增預算明細。