設定專案預算的計畫結構
- 建立使用專案做為計畫類型的項目類型。
- 「專案計畫類型區段」安全群組「」的存取權。
- 安全性︰「管理」網域︰「專案」功能區中的「專案預算」網域。
您可以使用計畫結構，為專案階層中的所有專案在專案預算中定義框架和維度。
- 存取「建立計畫結構」任務。
- 從計畫類型提示中選取專案。
- 填寫標頭和時間表分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 使用環境定義修訂選取此項可根據目前的預算和支出情況，修訂您使用此結構建立的計畫。當您選取此核取方塊時， Workday會在預算修訂任務中顯示預算的累計總計和下列欄︰- 目前計畫金額
- 目前支出
- 變更百分比
- 建議的剩餘計畫
- 剩餘計畫
- 總計計畫
您可以隨時變更此設定。範例︰您最初並未在計畫結構中包含此功能，但之後想要採用此功能。期間Workday會將專案預算期間以曆月 ()為基準，但第一個和最後一個期間除外。Workday定義了︰- 從專案開始日期到月底的第一個期間。
- 從當月第一天到專案結束日期的最後期間。
- 填寫結構化維度分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 組織維度類型請為每個計畫輸入 1 個維度值，即可在每一項明細中填入相同的維度「」。此輸入方法可減少手動輸入，並簡化審查和核准流程。科目集您的選擇必須符合以下項目的科目集︰- 您在「編輯公司會計詳細資料」任務中配置的規劃公司。
- 您在「編輯合併詳細資料」任務中設定的公司階層規劃依據。
清除此欄位可將分類帳科目排除在維度之外。帳簿當您啟用預算控制 ()時， Workday會依據與您選取的帳簿相關聯的帳簿代碼，篩選預算檢查項目。在計畫結構中選取帳簿後，您無法將其從「維護帳簿」任務中移除。若要在自訂報告上依帳簿篩選條件，您必須使用「Journal Lines for Financial Reporting」報告資料來源。必須為空白選取此項可要求要納入預算的交易，維度必須為空白。此選擇權可讓您定義包含或不包含該特定維度的預算。範例︰您想要為與某些成本中心、資金和專案相關聯的交易建立預算。您還需要僅與專案和成本中心相關聯的交易預算。對於後一種預算，您可以指定交易中的資金Worktag必須為空白。計畫明細中必須填入支出或收入種類當您希望在專案預算的每個計畫明細中顯示支出或收入種類時，請選取此選項。選取此選擇權時，您必須在預算結構中同時將支出和收入種類設為選用維度。停用Worksheets中的相關 Worktag選取此核取方塊後，所有使用此計畫結構的相關專案預算都會停用Worktag 類型優先順序。停用相關 Worktag 可避免使用相關 Worktag 的選用維度重複的預算明細。記錄數量當您選取此核取方塊時，您可以在計畫明細中檢視這些欄位︰- 數量
- 單位 (小時)
- 在填寫結構化維度網格時，請參考以下說明︰
選項 說明 維度。Workday需要專案預算的下列其中一種維度︰- 專案
- 專案階段
- 專案任務
主要 Worktag選取此項可在單獨的欄中顯示Worktag ，而不是在計畫明細中顯示為其他 Worktag。維護或修訂預算時︰- Workday會依照您在計畫結構中配置的順序，顯示主要 Worktag欄。
- 主要Worktag欄可讓您更快速地輸入明細資訊。
由於公司和分類帳科目是預設顯示的必要, 必填, 必修維度，因此您無法選取其做為主要維度。您最多可將 10 個 Worktag 指定為每個結構的主要 Worktag。最高階層維度成員可以是多個階層的一部分。您可以決定最上層的階層，並將其選取為最上層階層。Workday僅支援目標在虛擬上下層計畫結構中使用公司階層。階層層級選取最上層階層時，您可以在此提示中選取階層層級。要包含的維度當您選取結構化維度或維度階層時，您無法包含任何上層或下屬維度，或任何其他層級的維度階層。此限制可防止上層和下屬維度與維度階層之間的重複計算預算。
設定專案階層的專案預算配置。
若要檢視貴公司使用的科目集，請存取
「檢視公司會計詳細資料
」報告。