建立特殊專案交易
- 建立特殊專案交易的自訂參照。
- 對於工時交易，請建立專案，並在資源計畫中指派員工。
- 對於支出交易，請建立專案。
- 請在「專案計費」和「專案」功能區中配置「特殊專案交易事件」業務流程和安全原則。
特殊專案交易可讓您靈活地在 Workday 中記錄交易。您可以使用特殊專案交易來︰
- 為所有需要立即採取行動的專案建立一次性工時交易，而無需使用 Workday 工時追踪。
- 不使用 Workday 費用或 Workday 供應商帳戶，直接從專案收取支出交易費用。支出交易包括︰
- 費用
- 雜項費用
- 供應商發票
- 將您的外部工時追踪和支出交易與 Workday 整合。
- 將專案計費移轉至 Workday，並在內部產生髮票和會計資料。
- 存取「建立特殊專案交易」任務。
- 輸入交易詳細資料。僅指派至其中 1 個安全網域的使用者對於以下選項的存取權可能受到限制︰
- 計費狀態
- 包含成本
- 標準成本費率
- 成本貨幣
- 計費費率
- 計費貨幣
輸入任務詳細資料時，請參考以下說明︰選項 說明 計費狀態如果您不想向客戶開立費用發票，請選取「不計費」。員工(費用、雜項費用和工時) 顯示專案資源計畫中的所有員工。供應商(雜項費用和供應商發票) 請選取要提供項目的供應商。專案階段(費用、雜項費用和供應商發票) 僅顯示可計費專案的最上層階段。專案任務(費用、雜項費用和供應商發票) 顯示可計費專案所有階段層級的所有任務。(時間) 顯示指派給所選員工的所有階段層級中的所有任務。專案角色(時間) 根據您在「交易日期」、「員工」和「專案任務」中的選擇填入 (如適用)。包含成本(費用、雜項費用和供應商發票) 選取此項可在交易中包含單位成本金額和合計成本金額。(時間) 選取此項可計算交易的標準成本金額和完全負擔成本金額。Workday 會自動選取此核取方塊。標準成本費率(時間)輸入費率金額，以覆寫資源計畫明細或專案標準成本費率表 (若有) 中的標準成本費率。成本貨幣(時間) Workday 會將標準成本金額轉換為成本貨幣 (貨幣)。計費費率(時間) 對可計費專案，輸入費率金額以覆寫合約費率表中的計費費率 (若有 1 的話)。計費貨幣當您輸入的貨幣與客戶合約貨幣不同時，Workday 會將計費金額轉換為計費貨幣。Spend Category (支出種類)(費用、雜項費用和供應商發票) 選取此項可將項目與其科目過帳規則相關聯，並提供開立發票的詳細資料。若在指定支出種類之前選取項目，即無法變更指派給該項目的值。Worktag針對專案階層指定的 Worktag 衍生規則，或指派給合約明細的 Worktag，決定了交易的 Worktag 指派。對於已計費交易，當您建立會計分錄時，系統會套用 Worktag。您可以視需要新增或變更 Worktag。備忘錄對於可計費專案，此欄位會顯示在客戶發票的附註區段中。自訂參考資訊 1自訂參考資訊 2自訂參考資訊 3自訂參考資訊 4自訂參考資訊 5輸入其他用於計費和報告目的的特殊專案交易詳細資料。當您在「啟用特殊專案交易的自訂參考資訊」任務中選取「已啟用」核取方塊時顯示。當您在「啟用特殊專案交易的自訂參考資訊」任務中輸入參考資訊名稱時，Workday 會顯示參考資訊名稱，而不是 Workday 提供的自訂參考資訊。
可在
「管理專案計費交易」
任務中檢閱可計費專案的特殊專案交易。檢閱可計費專案交易。