步驟︰建立客戶對帳單列印版面配置
- 上傳客戶對帳單的業務表單版面配置。
- 安全性︰「客戶帳戶」功能區中的以下網域︰
- 設定︰客戶帳戶。
- 報告︰「客戶」使用預定義的「客戶對帳單」業務表單版面配置。
您可以建立公司的版面配置，以便在列印和傳送客戶對帳單時使用。包括︰
- 為您的報告設計建立自訂版面配置，滿足您的業務需求。公司可以有超過 1 種版面配置。
- 使用您的公司標誌和財務訊息自訂 Workday 預定義的標準對帳單版面配置。
- 請指定公司的對帳單類型、帳齡群組和匯款選項。
- 存取「建立客戶對帳單列印版面配置」任務。完成任務︰
選項 說明 對帳單類型選取︰- 「餘額結轉」，將合併餘額納入客戶對帳單。此餘額會結轉到後續的每個計費期間。
- 未結項目，以納入對帳單中尚未全額付款的個別客戶發票。
商業表單版面配置選取︰- Workday 提供的客戶對帳單版面配置。
- 如果您需要比預定義的列印版面配置更大的靈活性，可以選擇自訂版面配置。
從所有提示篩選條件中，您可以選取符合以下條件的自訂業務表單︰- 文件版面配置
- 報告設計
Workday 僅在此提示中顯示作用中的業務表單。包含公司標誌選取此項可在標準業務表單版面配置中顯示公司標誌。帳齡群組請指定每個帳齡群組的天數。Workday 會在輸出檔案中依帳齡群組匯總發票金額。客戶對帳單匯款選項選取︰- 信用卡
- 標準
財務訊息請輸入訊息，以顯示在您使用此版面配置產生的每筆贊助單位對帳單上。每個公司最多可包含 3 則財務訊息。安全性︰「客戶帳戶」功能區中的以下網域︰- 設定︰客戶帳戶。
- 報告︰「客戶」使用預定義的「客戶對帳單」業務表單版面配置。
- (選用) 若要建立標準預定義列印報告的副本以新增欄位，請存取「將標準報告複製到自訂報告」任務。
- 從標準報告名稱提示中選取「要列印的客戶對帳單 - 報告設計」報告，然後重新命名報告。Workday 會自動將客戶對帳單列印執行作業的資料來源設為「客戶」。
安全性︰「Tenant Non-Configurable」功能區中的「Custom/Standard Report Copy」網域。
當您產生 PDF 明細表時，Workday 會使用此列印版面配置。
- 將發送方式配置為電子郵件或一般郵件。
- 列印客戶對帳單並以電子郵件寄送客戶對帳單。在您以電子郵件寄送之前，Workday 會將客戶對帳單送至「客戶發票電子郵件事件」業務流程進行檢閱。