步驟︰建立客戶退款
我們計畫於 2026 年 9 月淘汰客戶退款 1.0。Workday 建議您選擇「
客戶退款最佳化」
功能，將付款與退款文件分開，使付款日期反映您結算退款的日期。請參閱「步驟︰在結算執行作業中建立客戶退款付款」 。請在「客戶帳戶」功能區中配置「
客戶退款事件」
業務流程和安全性。客戶可能因各種原因溢付發票，例如發生錯誤或交易變更。Workday 可讓您對該金額進行退款。
範例︰客戶為一筆不含匯款通知書的發票付款。您將付款記為暫收款。之後，當客戶取消訂單時，您可以使用暫收款處理退款。
若要為付款建立退款，請確認︰
- 付款有貸項調整或暫收款金額。
- 暫收款有一筆存款。
- 決定您是要從暫收款還是從發票調整建立客戶退款。
選項 說明 暫收款- 在「客戶基本資料」的「發票與付款」分頁中存取客戶付款。
- 從付款的相關動作功能表選取，並在「要記為暫收款的金額」欄位中輸入金額，將付款記為暫收款。
發票調整- 在客戶基本資料的「發票與付款」分頁中存取客戶發票。
- 從發票的相關動作功能表選取。
暫收款文件如果公司已啟用「發票暫收款」功能，且溢付登載付款有暫收款文件 (OAD)，Workday 會在此網格中顯示所有未結的 OAD。您可以選取 1 或多個 OAD，並指定要退款的金額。注意事項︰- 正確取消客戶退款付款可迴轉 OAD狀態和余額的變更。
- 若客戶付款的暫收款文件屬於作用中的客戶退款，您就無法取消登載、取消或退回客戶付款。
- 建立客戶退款時，您只能選取狀態為「已核准」的暫收款文件，以及退款文件中尚未付款的部分。
- 存取「建立客戶退款」任務。
- 選取您要為其建立退款的客戶，以及退款的貨幣、日期和付款類型。
- 配置受款人的匯款地址。只有在您選擇啟用客戶退款最佳化時，「受款人匯款地址」提示才可用。
- 請選取退款的發票調整或暫收款。
- 若要發放部分退款，您可以指定大於零或小於可退款金額的退款金額。
- 只要暫收款餘額足夠，您就可以繼續從暫收款建立退款。
- Workday 不允許您選取任何已包含在退款中的暫收款付款。
- 存取「建立結算執行作業」任務以核發退款。當您為客戶退款開立付款支票時，「收款地址」報告欄位會使用客戶聯絡人的最近生效地址，其中「用途」為「」。此報告欄位在決定支票的地址時，不會考慮「主要地址」標幟。
銀行將資金發放回客戶。