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上次更新時間 ：2024-11-15
步驟︰設定直接扣款委託書付款

步驟︰設定直接扣款委託書付款

  • 定義公司的金融機構，包括 IBAN 號碼和銀行識別碼。
  • 請確認銀行帳戶允許付款類型為直接扣款。
直接扣款委託書是具有法律約束力的文件，可讓銀行和支付服務業者簡化國際付款流程。您必須先取得客戶同意委託書條件的書面同意。簽署並提交後，客戶可以使用自己的銀行帳戶自動支付發票和直接扣款，企業也可以使用委託書參考號碼和債權人 ID 號碼將直接扣款提交給其銀行。授權書一旦核發，除非取消，否則將無限期有效，但若超過 36 個月未使用，則會失效。
對於符合 SEPA (單一歐元付款區) 要求的客戶，您可以處理其直接扣款付款，以便在付款到期日從客戶的銀行帳戶收款。為了能夠處理直接扣款，請務必配置銀行帳戶、客戶基本資料、債權人 ID，並設定預驗證 (如適用)。
  1. 存取
    「編輯公司債權人 ID」
     任務。
    新增公司的直接扣款委託書和預先通知業務表單版面配置。新增債權人識別資訊。請參閱 「SEPA 委託書的 Workday 報告設計」和「SEPA 委託書預先通知」， 以取得報告設計檔案。
    • 在每個國家/地區和公司組合中，每個「債權人 ID」可以有 1 個作用中的「信用識別號碼」。
    • 您無法停用與委託書相關聯的債權人 ID。
    安全性︰
    設定︰Common Financial Management 功能區中的 Company General
     網域。
  2. 存取
    「建立 ID 定義/序列產生器」
     任務。
    定義序列名稱、ID 增量和
    序列 ID 格式
    。您可以新增 SEPA 字首，以便於識別。範例︰SEPA-
    [yyyy]-[seq]
     的格式在序列預覽中顯示為
    SEPA-2024-10
    。請參閱「」 建立 ID 定義和序列產生器。
    若未指定 ID 定義，Workday 會自行產生內部 ID 代碼。
    安全性︰設定以下網域︰
    • 設定︰Common Financial Management 功能區中的 Company General
       網域。
    • 設定︰「聯絡資訊」功能區中的
      「Set Up: Contact Info, IDs, and個人資料」
       網域。
    • 設定︰「系統」功能區中的「系統」
       網域。
  3. 存取「
    編輯用戶設定 - 財務」
     任務。
    在
    「業務文件序列 ID」
     區段下的「
    直接扣款委託書的 ID 產生器」
     提示中選取 SEPA 序列產生器。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰用戶設定 - 財務」
     網域。
您可以建立直接扣款委託書，列印並與客戶共用，並在收到回饋給您簽署的表單後，開立發票並進行結算。