設定注意事項︰聯邦/州合併申報計畫
本主題有助於您在 Workday 中規劃聯邦/州合併申報 (CF/SF) 計畫的配置和使用方式。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
您可以產生符合 IRS CF/SF 計畫要求的電子 1099 報稅表。
商業效益
加入 CF/SF 計畫後，您就不必分別申報聯邦和州的 1099 報稅表，從而簡化您的年度 1099 處理。
使用個案
您向州稅務機關報告了 1099 筆付款。您已獲得 IRS 核准，可參與 CF/SF 計畫。您在 Workday 中選擇加入 CF/SF 計畫，並選取您要報告的參與州。您已提交︰
- IRS 的合併申報表，其中包括可向參與州申報的付款。
- 回到每個未參與的州。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您會將 1099 報稅表提交給哪些州？ | 在 Workday 中選擇加入 CF/SF 計畫時，您可以選取要納入合併報稅的州。
您必須使用州代扣稅率，Workday 才能將付款納入合併報稅表。如果不扣繳稅額，您可以設定零百分比的稅率。因此，對於您合併報告中包含的每個州，您都需要設定︰
同時，在提交合併報稅表的公司的稅務詳細資料中，新增州稅務識別碼。 |
您如何向 1099 受款人付款？ | Workday 僅支援在供應商發票上使用扣繳稅代碼。若要讓 Workday 將特殊付款包含在合併退貨中，請建立 1099 調整。 |
建議
當年中選擇加入 CF/SF 計畫時，您可能會有 1099 筆付款的稅率未對應至州稅務主管機關。要將這些金額包含在合併退貨中，我們建議您使用以下項目建立 1099 調整︰
- 您已對應至 IRS 方塊的支出種類
- 州所得和州稅扣繳金額。
我們也建議您將預設扣繳稅代碼新增至 1099 供應商。預設扣繳稅代碼可讓資料輸入更輕鬆，並有助於確保 Workday 在您的合併報稅中納入所有 1099 付款。
我們建議您為具有發票實現時點的扣繳稅率配置，因為這可讓您︰
- 無需調整即可處理供應商退款。
- 覆寫供應商發票上的稅額。
當您配置具有付款實現時點的扣繳稅率時，若要處理供應商退款，您可以︰
- 從供應商 任務，以移除扣繳稅代碼。
- 依據供應商發票調整記錄供應商退款。
- 建立州應稅金額的 1099 調整。您不需要調整聯邦金額。
要求
- 取得 IRS 核准，才能參與 CF/SF 計畫。
- 驗證您所在的州是否有其他報稅要求。
- 為合併報稅中包含的所有州設定 1099 報告。
- 若要讓 Workday 納入特定州的付款，付款中必須包含您對應至州稅務主管機關的稅率。
限制
無影響。
用戶設定
無影響。
安全性
擁有以下兩個網域存取權的使用者都可以選擇加入 CF/SF 計畫並選取參與的州︰
- 「一般財務管理」功能區中的「設定︰稅務」。
- 報告︰「Supplier Accounts」功能區中的「Supplier Accounts 1099 - USA」。
業務流程
無影響。
報告
無影響。
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
更新公司稅務詳細資料
| 可讓您︰
|
更新稅務主管機關
| 上傳您包含在合併申報表中的州稅務主管機關。 |
輸入扣繳稅代碼
| 上傳包含在合併報稅表中的州扣繳稅代碼。 |
設定扣繳稅率
| 上傳您包含在合併報稅表中的州扣繳稅率。 |
提交 1099 調整
| 可讓您依受款人更新您的 1099 聯邦和州金額。 |
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。