跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2025-12-12
產生 1099 電子檔案

產生 1099 電子檔案

  • 設定 1099 報告，並確認您已完成以下配置：
    • 包含 IRS 核發給您組織的5 個字元傳送控制代碼 ()的公司稅務識別碼。
    • 電子報稅 1099整合。
  • 在「供應商帳戶」功能區中，配置
    「1099 電子申報執行」
    業務流程。
Workday可從 1099 執行作業產生以下類型的 1099 MISC 或 1099 NEC 電子檔案，您可將這些檔案上傳至 IRS FIRE 系統：
ORIG
原始的 1099 退貨單。
CORR
先前處理的 1099 退貨的更正名稱。
測試
要在 IRS 測驗期間提交的測驗檔案。
REPL
有處理錯誤的原始或更正 1099 退貨單的取代檔案。
您也可以為 IRS IRS 納稅人入口網站產生並上傳ORIG 1099 檔案。
這兩種 IRS 檔案格式都可讓您上傳包含多家公司的單一檔案。
  1. 存取
    產生 1099 電子報稅
    任務。
  2. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    篩選條件
    若要更輕鬆找到 1099 執行作業，您可以在
    1099 執行作業的產生電子申報
    提示中，依以下條件篩選條件選項︰
    • 1099 表單類型。
    • 納稅年度
    • 「公司」。
    1099 執行產生電子申報
    當您選取更正後的 1099 執行時， Workday會自動產生 CORR 檔案。
    當您為 2024 或更早的納稅年度選取 1099 表單時，您只能選取
    「觸發」檔案格式
    。若為 2025納稅年度，請對
    .csv
    檔案選取
    「IRIS 檔案格式」
     ，對
    .txt
    檔案選取
    「FIRE 檔案格式」
     。
    傳送者公司
    請選取具有 IRS 傳送器控制代碼的公司。
  3. (選用) 當您選擇加入聯邦/州合併報稅 (CF/SF)方案時，請檢閱並更新要納入報稅表的參與州名單。
    對於 IRIS 電子報稅，我們只會顯示已啟用 CF/SF 的州，並包含金額最高的 2 個州。對於紙本報稅，我們會根據金額顯示前 2 個州，無論 CF/SF 為何。
Workday會使用您選取的 1099 執行作業中的資料，建立 1099 電子報稅執行作業。
當您選取
FIRE 檔案格式時
， Workday會從電子檔案中排除含有超額金傘兵付款的表單，因為這些金額已無法再提交至 FIRE 系統。選取
「IRIS 檔案格式」
 ，以電子方式提交這些 1099 表格。或者，您可以將下列表格以書面形式提交：
  • 使用
    1099 工作區
    報告，存取對應 1099列印執行的受款人副本PDF 。
  • 手動將適用受款人副本中的資訊複製到 IRS 預先印製的正式表格上。
  • 遵循所有相關的 IRS 準則，將適用受款人傳回的資訊進行書面申報。
  • 若要下載電子版 1099 檔案，請從
    1099 工作區
    存取執行的電子報稅作業。
  • 將檔案上傳至 IRS FIRE 系統或 IRS IRIS 納稅人入口網站。