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Administrator Guide
上次更新時間 ：2024-11-15
參照︰Financial Management 用戶配置準則

參照︰Financial Management 用戶配置準則

此表格包含 Workday 建議的用戶配置準則︰
  • 分配
  • 科目驗證
  • 日均餘額
  • 預算
  • 合併資料擷取
  • 公司間供應商發票
  • 公司間交易
  • 日記帳來源與對應
  • 專案管理與核心設定
  • 專案資源管理
  • 請購
  • 保留盈餘
  • 結算執行作業
  • 供應商帳戶
  • 供應商整合
  • 供應商發票
組成
問題與原因
配置準則
分配
問題
︰處理分配時效能變慢或失敗。
原因
︰您已將大量 Worktag 指派給分配的目標和抵銷。
從流程中移除不必要的 Worktag (尤其是從來源對應 Worktag 時) 有助於加快分配計算，並能大幅減少日記帳明細輸出。
安全性︰「Financial Accounting」功能區中的
「Set Up: Allocations」
 網域。
  1. 存取
    「建立分配定義」
     任務。
  2. 在
    「目標」
     和
    「抵銷」
     區段中，從
    Worktag 對應
     網格中移除不必要的 Worktag。
問題
︰無法在分配工作區報告中為新的會計年度選取任何分類帳期間。
原因
︰您尚未開啟新的會計年度及新會計年度中的分類帳期間。
新會計年度的狀態為「
已建立」
，而非「
開放
」。
開啟會計年度和分類帳期間。
安全性︰
「流程︰通用財務管理」功能區中的「期間結束」
。
  1. 請存取「
    整批更新分類帳期間狀態」
     任務。
  2. 選取您要開啟的新會計年度。
  3. 選取
    所有期間
     以開啟會計年度的所有分類帳期間。
  4. 按一下
    確定
    。
科目驗證
問題
︰科目驗證業務流程自動核准有活動且科目餘額不為零的日記帳。
原因
︰您可能為科目驗證配置了不正確的 Worktag 階層。
當您在科目驗證上配置 Worktag 值 (可能包含階層) 時，日記帳明細上的所有 Worktag 值都必須與科目驗證相符，否則業務流程將不會將驗證送交審核。
請確認您已為科目驗證配置正確的 Worktag 值，其中可能包含階層。
問題
︰被指派為科目驗證審查人員和科目驗證準備者的服務代表，無法檢視科目驗證工作簿。
原因
︰服務代表可能未指派公司角色。
將公司角色指派給服務代表。
  1. 存取您要為其指派服務代表角色的公司。
  2. 從公司的相關動作中，選取
    「角色
    指派角色」
    。
  3. 請選取生效日期，然後按一下
    「確定」
    。
  4. 請執行下列其中一項動作︰
    • 將任何角色指派給服務代表。
    • 新建公司角色，並將新角色指派給服務代表。
這會將公司角色指派給服務代表。
日均餘額
問題
︰完成日均餘額處理的速度很慢。
原因
︰您使用的是日均餘額 (ADB) 2.0。
採用日均餘額 (ADB) 3.0 版。
如需有關如何選擇加入 ADB 3.0 的詳細資訊，請參閱 Community:Performance Enhancements for Average Daily Balance (日均餘額的績效增強)中的功能更新公告。
預算
問題
︰無法使用
「提交計畫」
 任務提交某個期間的計畫。
原因
︰您可能執行了嚴重錯誤驗證，導致您無法提交計畫。
僅刪除嚴重驗證是不夠的。您還需要更新預算項目明細才能提交計畫。
  1. 請移除預算項目明細中的嚴重驗證。
  2. 建立
    「警告」
     的新自訂驗證，以取代嚴重驗證。
    1. 存取
      「維護自訂驗證」
       報告。
      安全性︰「通用財務管理系統」功能區中的
      設定︰自訂驗證
       。
    2. 在
      預算明細
      中，新增「警告」驗證，這會忽略您遇到的嚴重錯誤。
      「警告」驗證會顯示警告，但不會阻止您提交計畫。
    3. 存取您無法提交計畫的期間。
    4. 從
      計畫期間
      的相關動作中，選取
      「計畫期間
      維護預算」
      。
    5. 輸入必要的分類
      帳科目/匯總
       和
      Worktag
      ，然後按一下
      確定
      。
    6. 確認計畫明細的值，然後按一下
      「確定」
      。
      Workday 會使用您先前建立的新「警告」驗證來驗證預算明細。
    7. 驗證完成後，即可提交計畫。
    8. 成功提交計畫後，請移除您建立的「警告」驗證。
合併資料擷取
問題
︰使用者無法檢視從合併資料擷取執行中產生的診斷稽核檔案。
原因
︰使用者可能無法存取稽核檔案。
指派使用者存取稽核檔案的權限。
  1. 存取「
    檢視網域」
     報告。
  2. 依據您的配置需求，選取以下 1 個網域或同時選取兩個網域︰
    • 整合流程
    • 整合事件
  3. 從網域的相關動作中，選取
    「網域
    編輯安全原則權限」
    。
  4. 請確認使用者是在安全原則中配置/定義的安全群組的成員。
  5. 如果使用者不是安全群組的成員，請將使用者新增至安全群組。
  6. 存取「
    啟用待處理的安全原則變更
     」任務。
  7. 輸入備註，然後按一下
    「確定」
    。
  8. 選取
    「確認」
    ，然後按一下
    「確定」
    。
公司間供應商發票
核發
︰許多公司間直接交易供應商發票在結算執行作業中未顯示為可供選擇。
原因
︰您在開立公司間發票後、執行結算前，已在
「維護做為客戶的公司」或「供應商」
 任務的
「供應商類型」
 欄位中移除供應商。
存取「
維護做為客戶的公司或供應商」
 任務，並確認該供應商公司已設為供應商。
如果您在結算前變更公司間直接交易配置，則您在「公司間直接交易」配置期間建立的公司間直接交易發票將無法用於結算。
公司間交易
問題
︰公司間交易未達到平衡狀態。
原因
︰您錯誤地建立了 2 間公司之間的「公司間直接營業」交易，導致此計費公司的公司間關係組織在供應商發票上顯示。這導致在日記帳標頭和明細中輸入的公司相同。 如果您未在
「維護做為客戶或供應商的公司
 」任務中為這 2 間公司啟用
「預設關係組織」
 選項，就可能會發生這種情況。
請確認您已為計費公司和供應商公司啟用
「預設關係組織」
 選項。
  1. 存取「
    維護公司的按計量單位或供應商
    計價」任務。
    安全性︰「Common Financial Management」中的設定︰Company Accounting
     網域。
  2. 請確定為有公司間營業交易的兩個公司啟用
    「預設關係組織」
     選項。
日記帳來源與對應
問題
︰營業日記帳上缺少日記帳來源可能會影響報告或下游交易。
原因
︰
「維護日記帳來源與營業交易的對應
 」任務中有空白欄位。
請確認您已填寫
「維護日記帳來源與營業交易的對應」
 任務中的所有欄位。
專案管理與核心設定
問題
︰有兩個專案具有相同的專案 ID。此專案 ID 也會列在專案的序列產生器中。
原因
︰造成此問題的原因可能有很多。每個原因都有不同的配置基準。
#1
︰您為專案配置的序列產生器已用盡序列號。
#2
︰您的時間型重設設定導致重設時的序號重複。
#3︰
您的使用者正在為已使用的序號手動輸入專案 ID。
#4︰
為序列產生器可能建立的未來號碼，為您的使用者手動輸入的專案 ID。序號產生器最終會使用此專案 ID 建立一個副本。
請依序遵循各項準則來診斷並解決問題。如果您的問題仍未解決，請繼續執行下一個原因和配置基準。
#1︰
配置「
序列 ID 溢位行為」
 欄位請參閱
「建立 ID 定義和序列產生器」
中的步驟 6。
#2
:
  1. 存取您使用的下列序列產生器任務之一︰
    • 建立 ID 定義/序列產生器
    • 建立 ID 定義/無間斷序列產生器
  2. 在
    「序列 ID 格式」
    欄位中，如果您已設定重新啟動頻率間隔，請在格式中包含特定時段，以確保產生的序列編號是唯一的。例如，如果「
    重新開始頻率」
     時段為
    「月」
    ，請在格式中包含 [month] 和 [year]。請確認填補值足夠大，讓序列產生器在時段內不會遇到溢位條件。
    注意︰無間斷序列產生器無法使用「
    重新開始頻率」
     欄位。
#3︰
確定使用者輸入的專案 ID 沒有重複，因為序列產生器會依據該序列建議一個專案 ID。
#4
:
  1. 執行
    「檢視參考 ID」
     報告，並對
    參考 ID
     值進行排序，以找出上次在序列模式中使用的參考 ID。
  2. 存取您使用的下列序列產生器任務之一︰
    • 建立 ID 定義/序列產生器
    • 建立 ID 定義/無間斷序列產生器
  3. 在「最後一個序列 ID」下方，輸入「
    最後使用的序列」
    。
專案資源管理
問題
︰提交的工時登錄未包含必要的專案角色。
原因
︰您執行了下列其中 1 項動作︰
  • 未選取工時登錄範本上的「必須有
    專案角色
     才能登錄工時」核取方塊。
  • 在工時登錄獲得核准前，已將員工從專案人才庫中移除。
確保︰
  • 勾選
    「需要
    專案角色
     才能登錄工時」
     核取方塊。
  • 該員工在專案人才庫中。
請購
問題
︰延遲處理請購單。
原因
︰您已將包含大量使用者的安全群組指派至與列印相關的業務流程步驟。
在以下與列印相關的業務流程中，將有多個使用者的安全群組指派給報告步驟時，效能可能會變慢︰
  • 商品交付執行作業
  • 存貨盤點事件
  • 存貨揀貨單事件
  • 存貨出貨事件
  • 定期自動補貨存貨盤點事件
業務流程會為每個使用者產生個別的列印作業，而不是單一作業。
因此，Workday 建議您指派使用者人數較少的安全群組。範例︰整合使用者群組。
保留盈餘
問題
︰當您結轉保留盈餘時，您從
「保留盈餘」
 欄位移除的 Worktag 類型仍會顯示在日記帳上。
原因
︰用戶層級的 Worktag 配置只會影響活動結餘，不會影響您從過去年度結轉的結餘。
  1. 指定過去年度的期初餘額日記帳明細，結轉期間要移除這些 Worktag 類型。
  2. 建立匯總的手動迴轉日記帳，其中包含日記帳的所有 Worktag 類型。
  3. 請建立第二個匯總的手動迴轉日記帳，並排除您不想結轉的 Worktag 類型。
  4. 結轉第二個新日記帳。
請參閱「」 年終餘額結轉。
問題
︰移至新的保留盈餘框架後，Adaptive 日記帳整合失敗。
原因
︰您執行了保留盈餘提取，但未更新 Adaptive 整合。
若要更新您的 Adaptive Integration，請聯絡 專家協助。
結算執行作業
出庫
︰排定的結算執行作業未執行。
原因
︰建立排程執行作業的員工沒有檢視該執行作業銀行帳戶所需的安全網域。
請確認員工可存取檢視銀行帳戶所需的安全網域。請將員工重新新增至正確的安全網域。
供應商帳戶
問題
︰您注意到由採購單產生的支出義務準備金日記帳並未過帳至各自的分類帳科目。
原因
︰編輯發票時，您可能已刪除發票明細中的原始拆分，並建立了新的拆分。
當您刪除與採購單明細拆分相關聯的原始拆分時，發票明細拆分與相關採購單明細拆分之間的連結將會中斷。
由於新的拆分已不再連結至原始採購單明細拆分，因此義務準備金日記帳找不到要過帳至的分類帳科目。
編輯供應商發票時，請勿刪除發票明細中的拆分，因為這些拆分已連結至採購單明細拆分。
若要將發票明細拆分準確連結至採購單明細和拆分，您可以取消發票，然後根據採購單正確重新開立發票。
供應商整合
問題
︰未在供應商事件業務流程中指派新供應商。
原因
︰您可能對「供應商事件」業務流程進行了不正確的配置。
請將其他安全群組以使用者型或未受限制角色型的方式新增至供應商事件業務流程。
供應商發票
出庫
︰在您關閉分類帳年度期間時，缺少供應商發票的序號。
原因
︰您執行了 2 個並行作業，為 2 個不同的公司階層開啟了相同的期間，這些公司階層中有一個共同的公司包含在兩個階層中。
當您為公司階層開啟分類帳期間時，建議您僅將公司納入 1 個階層，或將作業排定在不同的日期或時間執行。
問題
︰根據現有發票建立調整時，無法在
Submit Supplier Invoice Adjustment
Web 服務中指定徵稅時點日期類型。
原因
︰您尚未在
「編輯用戶設定 - 財務」
 任務中啟用「
啟用交易稅的徵稅時點日期配置」
 選項。
安全性︰System 網域中的
設定︰Tenant Setup - Financials
。
  1. 存取
    「編輯用戶設定 - 財務」
     任務，然後在
    稅務選項
     區段下，選取
    啟用交易稅的徵稅時點日期配置。
  2. 執行
    Submit Invoice Adjustment
    Web 服務，並在以下兩個節點下輸入 Tax_Point_Date_Type _ID︰
    • Tax_Data
    • Tax_Rate_Data