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上次更新時間 ：2024-03-22
付款充公

付款充公

  • 設定充公
  • 在「銀行與結算」功能區中配置
    「充公項目事件」
     業務流程和安全原則。
  • 安全性︰
    • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「特殊付款充公」
       網域。
    • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款充公款
       」網域。
    • 流程︰「費用」功能區中的「費用報告付款充公」
       網域。
    • 流程︰雜項付款 - 雜項付款功能區中的「充公款」
       網域。
    • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「付款充公」
       網域。
    • 流程︰「核心薪資」功能區中的「薪資付款充公」
       網域。
    • 流程︰「採購」功能區中的「採購卡付款充公」
       網域。
    • 流程︰「學生財務」功能區中的「學生退費充公」
       網域。
    • 流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票付款充公」
       網域。
您可以將符合資格的未調節付款充公，或更新這些付款的受款人通知日期。您可以充公受款人尚未兌現或認領的手動付款或支票付款，但公司間項目和轉入客戶付款除外。Workday 還為您提供了將在充公流程中未兌現的支票作廢的選項。
  1. 存取
    尋找可充公款項的付款
     任務。
  2. 完成此任務時，請參考以下說明︰
    欄位
    說明
    靜止期大於或等於 (月)
    充公期間內有多少個月沒有與付款相關的活動。Workday 會尋找您已核發且未調節至少持續此月數的付款。
    靜止結束日期
    保留空白可使用目前的日期。
    付款參考
    (選用) 輸入指派給付款的支票號碼。
  3. (選用) 建立篩選條件名稱以儲存提示值。您可以建立篩選條件，以便依據不同的法律要求搜尋可充公的付款。
  4. (選用) 按一下
    更新通知日期
     ，輸入您通知受款人未兌現付款的日期。
    您可以視需要稍後更新通知日期。
  5. (選用) 按一下
    付款充公
     ，開始充公流程。
    您可以選取
    作廢支票
     ，將支票付款作廢，讓受款人在充公後無法兌現。
Workday 會起始
「充公項目事件」
 業務流程，並將任務傳送至下一位檢閱人員的「我的任務」。
Workday 會為已核准的充公項目建立新的日記帳分錄。Workday 會從對應的現金分類帳科目借記，並在
「充公款項的應付帳款
 分類帳科目」中貸出充公款項的付款金額。Workday 也會將未調節付款的付款狀態變更為
「充公」
。
已結算項目的付款狀態仍為
「已付款」
。Workday 不會迴轉未調節的已充公付款的會計分錄。
使用
「尋找充公項目」
 報告搜尋充公項目，以納入您提交給政府機構的法規遵循報告中。