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上次更新時間 ：2026-03-13
取消結算執行作業

取消結算執行作業

安全性︰「Banking and Settlement」功能區中的
「Process: Settlement」
網域，或以下一或多個網域︰
  • 「流程」：「Banking and Settlement」功能區中的
    「Ad Hoc Payment Settlement」
    網域。
  • 「銀行與結算」功能區中的
    「流程︰結算/結算銀行帳戶轉移」
    網域「」 。
  • 流程︰
     「Customer Accounts」功能區中的「Customer Invoice Payment/Settlement」網域。
  • 「Customer Accounts」功能區中的
    「Process: Customer Refund Settlement」
    網域
  • 流程︰
     「Expenses」功能區中的「Expense Report Payment/Settlement」網域。
  • 「Financial Accounting」功能區中的
    「Process︰Intercompany Payment/Settlement」
    網域。
  • 「」功能區中的
    「流程︰「雜項付款申請結算」
    網域。
  • 「Core Payroll」功能區中的
    「Process:Payroll Settlement」
    網域
  • 「學生財務」功能區中的
    「Process: Ppend Student Refund/Stlement」
    網域。
  • 流程︰
     「Procurement」功能區中的「採購卡付款/結算」網域。
  • 流程：
     「學生財務」功能區中的「Student Payment/Settlement」網域。
  • 「流程」(Process)： 「學生財務」功能區中的
    「獎助學金贊助單位退款/結算」
    網域。
  • 流程︰
     「Supplier Accounts」功能區中的「Supplier Invoice Payment/Settlement」網域。
您可以取消任何狀態的整個結算執行，除非：
  • 可報銷成本獎勵交易 的結算執行 ()已完成計費。這些交易包括：
    • 薪資
    • 費用報告
    • 供應商發票
    • 附加福利
  • 結算執行有 1 或多筆付款符合以下條件：
    • 在另一個結算執行中產生了公司間項目。
    • 狀態為
      「已充公」
       、
      「已退回」
      或
      「已停止」
       。
    • 您已已調節的。
當您取消已將付款檔案傳送至銀行的結算執行時，請聯絡銀行停靠站處理。一旦Workday將付款檔案傳送給銀行，就無法自動取消檔案。
  1. 存取
    尋找結算執行
    任務。
  2. 從結算執行的相關動作功能表中，選取
    「取消
    結算執行作業」
     。
  3. 在確認頁面上，檢閱結算執行詳細資料，確認您具有正確的結算執行。
    取消後，您便無法對取消的結算執行進行其他變更。
  • 取消已處理的結算執行，會同時取消該結算執行建立的付款。這些付款可包括供應商發票付款、費用付款和客戶發票付款。接著，您可以再次選取應付項目進行付款。
  • 在結算執行之外建立的付款和應收帳款交易，狀態將改回
    「等候結算
    」。這些付款和應收帳款交易 (例如薪資和客戶電子付款) 可在另一個結算執行中進行結算。
  • 若您取消結算執行，您也會︰
    • 取消由結算執行 ()建立的存款批次。
    • 取消或迴轉日記帳。
    • 取消或撤回相關的
      付款群組
      業務流程，例如列印支票和付款發放。
  • 您仍可在
    尋找結算執行
    報告中檢視詳細資料，以供參考。
若要重新處理已取消結算執行的未付款未結項目，請從已取消結算執行的相關動作功能表中選取
「結算執行
複制」
 。Workday會使用已取消結算執行中的可結算項目，建立結算結算執行草稿。如果您先前在取消的執行作業中編輯了付款金額，請在新的草稿中重新手動輸入這些調整。
在不同結算執行作業中處理的已取消結算執行作業，如果需要識別或調節缺少的未結項目，建議您建立自訂報告。