步驟︰產生現金預測報告
- 請在「現金管理」功能區中配置「現金預測報告事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰「現金管理」功能區中的「Process: Cash Forecast Reporting」和「Reports: Cash Forecast Reporting」網域。
我們計畫在未來的更新中淘汰現金預測 1.0 的功能。Workday 建議您將新的現金預測與提供進階預測建模和報告功能的 Worksheets 搭配使用。
若要產生現金預測報告，您可以定義報告版面配置、識別系統和手動輸入、產生報告、進行調整，並發布給其他人檢視。您的報告可以利用 Workday 已擷取的銀行餘額和交易。您也可以定義其他外部輸入資料，並根據這些資料記錄調整，以完成報告。
除了現金預測之外，此報告還可當做通用報告工具使用，從中提取特定交易資訊。
- 在紙上設計現金預測報告，思考資料來源以及您想要的欄和列。
- (選用) 存取「維護現金預測組成種類」任務。建立種類來整理您的現金預測組成，以便日後輕鬆擷取。
- 這些欄位組成報告的列。
- 視需要使用此任務，限制您在現金預測組成要素中從 Workday 來源提取的資料範圍。
- 這組成了報告的欄。
- (選用) 存取「維護現金預測報告種類」任務。建立種類來整理您的現金預測報告定義，以便日後擷取。
- 設定現金預測報告設定。這些基本資料可讓您檢視現金預測報告。使用這些選項來定義現金預測報告唯一檢視的顯示選項。
- 存取「建立/編輯現金預測報告設定」任務。
- 指定「現金預測檢視類型」，以覆寫現金預測報告定義中的預設檢視方式。
- 請選取您要檢視報告時使用的貨幣，以及貨幣換算匯率類型。您的選擇會覆寫每個組成要素的貨幣和匯率類型。
- 選取Worktag可依特定維度 (例如客戶) 篩選報告結果。
- 存取「建立現金預測報告」任務。產生和檢視報告。
- (選用) 調整現金預測報告。
- (選用) 從現金預測報告中選取重新整理資料，更新報告以包含︰
- 自您產生報告後，您現在可以使用新增或變更的交易資料。
- 對報告所做的調整。
- 在報告設定檔中進行的變更。重新整理資料不會反映對以下項目所做的任何修改︰
- 現金預測組成定義
- 您在現金預測組成定義中使用的條件規則。
- 現金預測報告定義
如果您變更這些定義，請建立新報告。
- 在現金預測報告中，按一下發布，起始流程，完成報告的發布作業。「發布」會啟動「現金預測報告事件」業務流程，該業務流程會將完成的報告送交通知並核准。由於報告正在發布流程中，因此核准者必須具有「Process: Cash Forecast Reporting」網域的安全存取權。如果您在業務流程中包含檢閱步驟，則檢閱人員可以在檢閱和核准期間更新報告。報告一旦發布後即無法修改或重新整理。
- 檢視已發布的現金預測報告。檢視者必須具有透過「Reports: Cash Forecast Reporting」網域存取已發布現金預測報告的安全權限。
- 如有必要，您可以撤回報告發布事件，這會將報告還原為草稿狀態。此時，您可以編輯、重新整理及重新發布報告。
一般的處理流程會在現金經理人員建立報告時開始。具有安全權限的個人可檢視報告，然後現金經理人員修改並提交報告以供發布。「
現金預測報告事件」
業務流程會將報告送交選擇性核准。當業務流程完成時，現金預測報告即會發布，且控管人員可以檢視該報告。