定義現金預測組成
在現金預測報告中，定義組成每一列的個別組成要素。您可以在報告間共用元件。最好先在紙上設定報告的版面配置，然後再開始建置元件。
定義組成時，起始職位的期初現金餘額和最終職位的期末現金餘額必須互相參照。由於此循環參照，Workday 建議您按以下順序定義元件︰
- 使用「結餘/結轉」元件定義您的起始職位，但將「結轉自」欄位保留空白。
- 定義流入和流出的金額組成。
- 定義您的「累計」組成要素，最終的累計值就是您的期末餘額。
- 請更新您的起始職位組成，以參照「結轉自」欄位中的期末餘額組成。
- 存取「建立/編輯現金預測組成」任務。
- 選取要編輯的元件，或建立新元件︰
選項 說明 金額現金預測報告的基本建置組塊。您可以讓他們從 Workday 來源和現金預測調整項目中提取資料。累計將一或多個金額組成與其他累計組成要素匯總為一個新組成要素。餘額/結轉這是現金預測報告第一欄的期初餘額。您可以指定金額詳細資料，就像指定金額組成一樣。對於後續欄，這是其中一個累加計算組成 (通常是期末餘額組成) 的結轉餘額。您可以指定金額詳細資料、結轉累計組成，或兩者皆指定。 - 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 名稱在擷取要包含在報告中的元件時，在提示中顯示的名稱。報告列標籤在實際報告上針對該列顯示的標籤。種類若要組織元件以便於擷取，請選取種類。若要建立種類，請使用「維護現金預測組成定義種類」任務。非作用中未來不可使用。該元件在報告定義和其他元件定義中的現有用途仍可運作。在報告定義中在組成定義中如果使用中，Workday 會顯示這些欄位以指出位置。報告日期前的天數(僅限金額組成) 指定您要何時開始將來源資料提取至金額組成。輸入0可讓 Workday 提取來源資料從您建立現金預測報告時指定的報告日期開始。或者，指定在此報告日期之前的天數，您要在報告日期前幾天將其他資料提取到報告的第一欄。您最多可以返回報告日期前的 180 天。例如，如果每週報告在 3 月 8 日執行 7 天前提取資料，該報告的第一欄中會包含回溯至 3 月 1 日的資料。結轉自(僅限餘額/結轉組成) 指定從報告上一欄結轉的累計組成。這通常是期末餘額累計組成要素。貨幣請在現金預測報告中指派此組成要素使用的特定貨幣和匯率類型。如果在您執行報告時 Workday 提取到報告中的任何資料使用的貨幣不同，Workday 會將這些金額轉換為此貨幣。您可以在同一個報告上以各自的貨幣顯示個別組成要素。反轉累計的正負符號(金額和余額/結轉組成) 選取此項可反轉此組成金額的符號。符號迴轉會影響現金預測報告上針對此組成顯示的數字。也會影響使用此組成要素的任何累計組成要素的總和，例如期末現金部位。範例︰選取此項可反轉流出的符號，使其在報告和累計組成要素中顯示為負數。 - 針對金額和余額/結轉組成，指定金額詳細資料︰
選項 說明 來源定義從 Workday 預定義的來源定義中，選取您要透過元件提取到報告中的資料。除非您指派條件規則來篩選來源交易資料，否則 Workday 會提取所有狀態的資料 (已核准、進行中、草稿、已取消等)。金額與日期有時來源有多個金額值。選取您要使用的項目。條件規則若要限制資料範圍，請套用使用「維護現金預測規則」任務定義的條件規則。Workday 未針對任何來源交易資料提供篩選條件。若要進行篩選，請建立條件規則。例如，您可以建立規則，僅提取已核准的供應商發票。乘數在結果中新增大於或小於 1 的乘數。新增規則編輯時，按一下 可為選定的「來源定義」新增現金預測規則。然後，您可以選取此新規則做為來源的條件規則。對於僅從外部來源提取資料的組成，您可以定義不含詳細資料的金額組成。然後，您可以在執行報告時記錄對組成要素的調整。 - 針對累計組成，指定「累計詳細資料」︰
選項 說明 順序您列出包含的組成要素的順序會控制金額在現金預測報告中顯示的結構和順序。現金預測組成從現有的現金預測組成要素中，選取您要累計的組成要素，並透過該組成要素提取到報告中。 - 若要在新視窗中啟動「建立/編輯現金預測組成」任務，請按一下「新增組成要素」或「編輯組成要素」。
現金預測元件可用於現金預測報告定義和其他元件。
您可以使用
「檢視現金預測組成定義
」報告來檢閱特定現金預測組成的詳細資料。Workday 提供的按鈕可讓您編輯或新增元件。您也可以新增現金預測規則，做為從來源定義提取資料時的條件。如果您變更元件定義或條件規則，請建立新報告。
重新整理資料
不會反映這些修改。- 請定義另一個現金預測組成。
- 設定現金預測報告定義。