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上次更新時間 ：2023-06-23
變更商務卡的持卡人

變更商務卡的持卡人

建立︰
  • 開立公司帳戶發卡機構的員工信用卡。
  • 要上傳至費用報告的交易。
安全性︰「通用財務管理」功能區中的
「設定︰信用卡」
 網域。
如果信用卡上的持卡人不正確，您可以變更帳戶上的持卡人。您也可以將信用卡交易移至與同一位或不同持卡人相關聯的另一張信用卡。
  • 變更信用卡帳戶的持卡人︰
    1. 存取
      「尋找信用卡」
       報告。
    2. 從
      信用卡
       相關動作功能表中選取
      「變更
      信用卡持卡人」
      。
      相關動作功能表會在以下情況顯示︰
      • 員工信用卡沒有任何信用卡交易。一旦該信用卡有 1 筆計入費用的交易，Workday 將不再變更信用卡上的員工。
      • 信用卡的所有交易狀態皆為
        「新增」
        、
        「已關閉」
        或
        「不要顯示」
        。
      • 指派的信用卡屬於非作用中的持卡人，而該持卡人在 Workday 中有另一個作用中的基本資料。範例︰持卡人從約僱人員或外部委員會成員變更為正職員工 (或反之)。
    3. 在
      「新持卡人」
       欄位中，選取要與此信用卡帳戶相關聯的持卡人。對於非代碼化的美國運通 (AMEX) 卡和 Mastercard 卡，Workday 會自動將整合參考 ID 更新為新的持卡人 ID。
    4. 在
      更新費用受款人
       區段中，決定是將全部還是未指派的非費用性交易指派給配置的持卡人。
  • 更新信用卡帳戶的相關資訊︰
    1. 存取
      「編輯信用卡」
       任務。
    2. 更新「
      持卡人浮雕姓名」
      、
      「每月限額」
      和
      「允許的現金存取」
      等資訊。
  • 將信用卡交易移至另一張信用卡︰
    1. 存取
      「尋找信用卡」
       報告。
    2. 從
      信用卡
       相關動作功能表中選取
      「信用卡
      移動信用卡交易」
      。
    3. 在
      「新商務卡」
       欄位中，選取用於要移動交易的信用卡，或建立新的員工信用卡。
    只有在以下情況下，才會顯示相關動作︰
    • 信用卡有交易。
    • 有其他信用卡使用相同的公司信用卡計費帳戶。
    • 持卡人相符。
  • 變更信用卡交易的信用卡︰
    1. 存取
      「尋找信用卡交易」
       報告。
    2. 從
      「信用卡交易」
       相關動作功能表中，選取
      「信用卡交易
      變更信用卡」
      。
      您可以將持卡人變更為相同或不同的持卡人。
      只有當交易為
      新增
       交易且信用卡屬於同一個公司計費帳戶時，才會顯示相關動作。
    3. 請考慮在
      「信用卡交易受指派者」
       區段中，將交易的受指派者更新為新指派的持卡人。
您可以在配置的信用卡交易受指派者中尋找狀態為
「新增」
 的信用卡交易。
請聯絡您的公司卡帳戶發卡機構，要求變更與此員工信用卡相關的持卡人資訊。