檢閱支出計畫的結餘
設定財務計畫，或設定資助提案或資助計畫。
全年隨時查看您的支出計畫追踪情況。範例︰成本中心經理人員可以檢閱整個組織的計畫，或者計畫經理人員可以檢閱公司的每個計畫。
設定支出交易的預算檢查。
「經理人員預算餘額」報告
會匯入所有符合計畫且會計 Workday 已過帳至承諾準備金、義務準備金或實際值分類帳的已完成交易。此預算等式報告可讓您將計畫與扣除的承諾準備金、義務準備金和實際值進行比較，以查看可用餘額。
- 存取經理人員預算餘額報告。
- (選用) 選取包含保留日記帳核取方塊，以在計算可用結餘時包含處於保留過帳狀態的日記帳。在通過初始預算檢查後，Workday 會將交易置於保留狀態。
- (選用) 按一下其中一個用於執行參數的預存篩選條件。若要新增篩選條件，請填寫您的執行參數，在「篩選條件名稱」欄位中輸入名稱，然後按一下「儲存」。按一下管理篩選條件可存取您儲存至 Workday 帳戶的所有篩選條件，以刪除篩選條件或編輯其報告執行參數。
- 依下列條件進行篩選，以限制報告中匯總的資料︰
選項 說明 組織從您管理的組織中選取。公司請選取以下公司︰計畫或預算的結構適用於財務、資助提案或資助活動，且包含指定組織做為其結構化維度的成員。計畫結構從適用於指定公司的計畫中，選取一種結構，以識別特定的計畫。計畫結構還提供您可深入探查和在報告內全面探查的維度。Award (資助)請選取指定資助預算的資助年度。Year請選取指定財務計畫的計畫年度。匯總期間期間請縮小您要檢視的計畫資訊時間範圍。計畫迄今選取此選項可報告本年度和本期以及任何過去期間。 - 隨著資金從承諾準備金到義務準備金再到實際值的流動，分析您的計畫︰
選項 說明 分類帳科目/匯總屬於所選計畫一部分的所有分類帳科目或分類帳科目匯總。計畫規劃的金額。Workday 會使用計畫名稱做為欄名稱。承諾準備金Workday 已針對支出交易過帳至承諾分類帳的所有承諾日記帳分錄的承諾總金額。Workday 會使用承諾分類帳名稱做為欄名稱。義務準備金Workday 已為支出交易過帳至義務分類帳的所有義務準備金日記帳分錄的義務總金額。Workday 會使用義務準備金分類帳名稱做為欄名稱。實際值Workday 已針對支出交易過帳至實際分類帳的所有實際值日記帳分錄的實際值金額。Workday 會使用實際值分類帳名稱做為欄名稱。餘額減去承諾準備金、義務準備金和實際值後的剩餘計畫。此報告顯示您在報告條件中指定的時間範圍內，所有交易的匯總金額。 - 依不同的 Worktag 維度深入探查匯總金額，以查看數字背後的輔助資料。詳細資料包含日記帳分錄、交易、會計和預算日期，以及 Worktag。深入探查日記帳分錄和交易以取得更多詳細資料。
視需要調整您的計畫，以平衡您的計畫。