設定注意事項︰分配計畫
本主題有助於您規劃分配計畫的配置和使用。說明s︰
- 設定的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
分配計畫支援財務流程，依據由上而下且由客戶配置的結構化計畫，跨不同維度分配分攤的成本或收入。
商業效益
您可以使用分配計畫，遵守有關跨公司、成本中心、補助和方案管理和報告分攤成本的相關法律要求。
分配計畫支援︰
- 交易層級的成本和收入分配。
- 增量分配
- 透過多個分配等級追踪交易。
- 將有會計驗證錯誤的交易轉至例外池，以供檢閱及解決。
對於州和地方政府而言，分配計畫有助於遵守聯邦政府核准的成本分配計畫，例如公共援助成本分配計畫 (PACAP)。
使用個案
分配計畫經理人員或分配池會計人員使用分配計畫的範例︰
- 分配與臨終關懷探視時間相關的成本。
- 在執行食物營養計畫時，分配行政支援的辦公大樓費用。
- 根據個案類型分配個案員工成本。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您希望如何將成本或收入從 1 個分配池分配至另一個分配池？ | 您可以依固定百分比或統計定義來分配成本或收入。 依固定百分比分配給 1 或多個目標分配池。您的百分比總和必須為 100。 依統計定義分配，依更精細的維度分攤金額。您可以使用與分類帳活動或餘額分配相同類型的統計定義。定義可適用於任何會計工作時間表，但必須適用於實際值分類帳類型，且必須將 分配池 設為必填維度或選填維度。 |
您希望在建立日記帳時如何套用 分配池 Worktag？ | 您可以手動套用 分配池 Worktag，但也可以在加入時自動套用 Worktag︰
|
您想如何處理導致會計驗證錯誤的分配交易？ | 包括︰
例外池會做為暫記帳戶，防止有錯誤的交易過帳至分類帳，讓您更輕鬆地檢閱和解決問題。您可以為不同的錯誤類型設定個別的例外池。您也可以設定例外池，以擷取具有多種驗證錯誤的異動。 |
建議
為達最佳效能，Workday 建議限制︰
- 分配池配置中來自來源明細的 Worktag 和科目。
- 分配計畫中的等級數不可超過 10。
要求
無影響。
限制
分配計畫支援︰
- 僅限分類帳貨幣，不包括交易或替代分類帳貨幣。
- 僅限匯總日記帳，不包含詳細日記帳
- 僅限匯總薪資日記帳，不包括詳細薪資日記帳
您只能處理特定會計期間的分配計畫執行作業。您需要分別重新排程每個期間。
當您處理分配計畫並建立分配交易時，無法在
「維護日記帳來源」
任務中修改 分配池
日記帳來源名稱。請參閱 「概念︰分配計畫處理的限制」。
用戶設定
若要自訂分配池交易編號的格式，請存取
「編輯用戶設定 - 財務」
任務，配置 分配池交易的 ID 產生器
。否則，Workday 會指派一個分配池交易編號，該編號由分配池 ID 和從 1 開始的序號組成。請參閱 「參照︰編輯用戶設定 - 財務」。
安全性
請在「財務會計」功能區中配置以下網域︰
網域 | 注意事項 |
|---|---|
存取分配計畫以建立分配池
| 讓您在建立分配池時選取特定計畫。 |
流程︰分配計畫
| 可讓您保護分配計畫層級的處理和報告。 |
流程︰分配計畫 - 取消
| 管理可取消分配計畫執行的人員。 |
流程︰分配計畫 - 流程
| 管理可處理分配計畫執行作業的人員。 |
流程︰分配計畫 - 報告
| 檢視分配計畫層級的報告。 |
流程︰分配計畫 - 重新處理
| 管理可重新處理分配計畫執行作業的人員。 |
流程︰分配計畫 - 檢視
| 檢視計畫層級的分配交易。 |
報告︰分配池交易
| 檢視分配池交易的相關報告。 |
報告︰分配池
| 可讓您依分配池保護分配池報告。 |
報告︰匯總分配池交易
| 檢視分配池交易的匯總報告。 |
設定︰分配計畫
| 建立分配池的結構並管理分配給這些分配池的成本。 |
設定︰分配池
| 建立分配池以管理已分配的成本。 |
設定︰分配池階層
| 建立用於管理分配池的階層。 |
設定︰分配池 Worktag 覆寫規則
| 建立規則，覆寫或取代分配池交易中的 Worktag。 |
檢視︰分配池交易
| 檢視分配池的交易。 |
啟用安全群組時，請參考以下說明︰
安全群組 | 注意事項 |
|---|---|
分配計畫流程管理者 | 處理和檢視分配計畫執行的報告。此安全群組以使用者為主且未受限制。 |
分配計畫設定管理者 | 建立、維護和檢視分配計畫。檢視他們有權存取的分配計畫的分配交易。此安全群組以使用者為主且未受限制。 |
分配池會計人員 | 建立、維護和檢視分配池，以及檢視這些池的分配交易。 |
分配池公司會計 | 檢視他們有權存取的分配池的分配交易。 |
分配池階層管理者 | 建立、維護和檢視分配池階層。 |
指派安全角色時，請參考以下說明︰
安全角色 | 注意事項 |
|---|---|
在分配計畫層級將角色指派給員工。 | 您可以在分配計畫層級指派角色。具有計畫層級存取權的員工可以配置和處理分配計畫。 |
在分配池和分配池階層層級為員工指派角色。 | 您可以在分配池或池階層層級指派角色。具有池層級存取權的員工可以配置和檢視分配池的報告。具有池階層存取權的員工可以管理分配池，而無需在階層內為員工指派每個池。 |
在公司和公司階層層級將角色指派給員工。 | 您可以在公司或公司階層層級指派角色。具有公司或公司階層層級存取權的員工可以檢視該公司或公司階層的分配池交易。 |
報告
報告 | 注意事項 |
|---|---|
分配計畫摘要 | 處理分配計畫後，可讓您追踪來源日記帳明細至最終分配池交易。Workday 建議您使用此報告，依據組織的需要建立自訂報告並配置維度。 |
尋找分配計畫執行作業 | 無論完成與否，您都可以尋找分配計畫的處理執行作業。 |
尋找分配池交易明細 | 方便您尋找在分配計畫執行作業時所建立的分配交易明細。 |
尋找分配池交易 | 方便您尋找在分配計畫執行作業時所建立的分配交易。 |
尋找分配池版本 | 可讓您尋找指派給分配計畫的分配池版本。 |
檢視分配計畫結構 | 檢視指派給分配計畫的分配池階層結構。 |
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得分配計畫
更新分配計畫 | 可讓您擷取和建立分配計畫。 |
取得分配池 Worktag 覆寫規則
更新分配池 Worktag 覆寫規則 | 您可以在配置分配池時使用這些 Worktag 擷取或建立覆寫規則。 |
取得分配池
更新分配池 | 可讓您擷取及建立分配池。
您必須使用這些 Web 服務作業的 v44.0 或更新版本。 如果您使用這些具有 22R2 初始功能的 Web 服務建立分配池，則必須存取 「升級分配池」 使用者介面 (UI) 任務來升級分配池。
安全性︰「財務會計」功能區中的 「設定︰分配池」 網域。 |
取得分配池階層
更新分配池階層 | 可讓您擷取及建立分配池階層。 |
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。