概念︰處理分配計畫的限制
分配明細後，Workday 不會接收已過帳來源日記帳明細的變更。請參考以下資訊︰
- 如果您在分配後取消過帳或更正日記帳，系統不會取消或重新處理分配計畫執行作業。您必須建立會計日記帳，手動取消計畫執行或調整分配。
- 為確保來源日記帳明細的變更能夠生效，Workday 建議您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用「一律迴轉營業和非控股權益日記帳」和「一律迴轉會計和 Accounting Center 匯總日記帳」選項。分配計畫將在下次執行期間分配迴轉。
分類帳分配一律會更新現有的分配日記帳，即使您在用戶設定中啟用
一律迴轉會計和會計中心匯總日記帳
選項也是如此。請參考以下資訊︰
- 如果您重新執行或取消分類帳分配，且任何得出的日記帳明細包含分配池 Worktag，則您必須手動取消處理得出的日記帳明細的分配計畫執行，或建立會計日記帳來調整分配。
- 如果分配計畫後續會處理您的分類帳分配結果，Workday 建議您在完全驗證分配計畫執行作業前，先不要完成分類帳分配。
- 您可能想要分開處理您的計畫，執行 2 個執行作業。請先處理分配日記帳來源的分配計畫，然後再處理其餘日記帳來源的計畫。如此一來，在您需要取消分配計畫執行作業時，要迴轉或取消的交易數量將受到限制。
當營業或會計日記帳迴轉時，分配計畫將使用作用中的池設定來分配迴轉。如果分配池選項、統計數字或覆寫規則在處理原始日記帳後發生變更，則迴轉的分配方式可能與原始日記帳明細不同。