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上次更新時間 ：2025-04-04
處理分配計畫

處理分配計畫

  • 設定分配計畫和分配池。
  • 建立交易和日記帳，並套用
    分配池
     Worktag。
  • 請在「財務會計」功能區中配置
    「分配計畫事件」
     業務流程和安全原則。您可以選擇包含核准步驟。
您可以使用
分配池
 Worktag 處理分配計畫，以分配來源交易。這些交易會依據您分配計畫的配置及其指派的分配池進行處理。
若來源交易數量較多，Workday 建議您依日記帳來源、池或池階層處理子集。這有助於將您在變更池配置或來源交易時需要重新處理的計畫執行次數降至最低。範例︰為任何高數量的日記帳來源處理個別的計畫執行，然後針對所有剩餘的日記帳來源處理您的計畫。
您可以使用報告來檢視處理後的交易，從而追踪這些交易在分配計畫中的處理方式。
  1. 存取
    「處理分配計畫」
     任務。
  2. 請選取
    執行頻率
    ()。
    當您選取
    「立即執行」
    ，Workday 會在您提交工作時處理分配計畫。如果您選取任何其他頻率，請在
    「時間表」
     分頁上配置未來的發生頻率或重複頻率。
  3. 完成任務︰
    選項 說明
    統計基準日期
    請選取在分配池配置中使用統計數字的日期︰
    • 「評估日期」
      ，使用您在分配計畫中配置的會計或預算分組日期。
    • 「期間結束日期」
      ，使用以所選會計期間最後一天為基準的統計數字。例如，當您處理 4 月的分配時，Workday 會使用截至 4 月 30 日的統計數字。
    • 「處理執行日期」
       時使用統計數字，以您分配計畫的處理日期為基準，可以是今天或未來排定的日期。
    • 選取日期
       以使用特定日期的統計數字。
    分配池或池階層
    配置為處理所選分配池或池階層中具有 Worktag 的來源日記帳明細子集。您可以配置其他分配計畫執行作業，以處理分配計畫所指定的其他子集或所有剩餘來源日記帳明細。
    帳簿代碼
    分類帳類型
    日記帳來源
    配置為依帳簿代碼、分類帳類型或日記帳來源處理部分來源日記帳明細。您可以配置其他分配計畫執行作業，以處理分配計畫所指定的其他子集或所有剩餘來源日記帳明細。
  4. (選用) 請核准
    「分配計畫事件」
     業務流程，以建立分配日記帳分錄。
    當您拒絕業務流程時，Workday 會起始
    「取消分配計畫執行」
     任務，以復原計畫執行產生的交易和交易明細。
處理完成時，系統會產生會計資料，讓您可以檢閱分配池交易和日記帳。
如果您需要變更來源日記帳明細或分配計畫，或者交易未按預期處理，請先存取
「取消分配計畫執行」
 任務以取消分配流程。請進行變更，然後重新執行處理任務。
安全性︰
流程︰「財務會計」功能區中的「分配計畫 - 取消」
。
存取
「重新處理分配計畫」
 任務，重新計算對以下項目的變更︰
  • 影響現有分配池交易的分配池配置。
  • 統計定義