建立財務會計調整
- 設定財務會計調整。
- 安全性︰「財務會計」功能區中的下列網域︰
- 經理人員報告︰會計調整
- 流程︰會計調整
您可以建立會計調整，以對下列已結算金融交易的成本進行重新分類︰
- 費用報告
- 採購卡交易
- 全部或部分付款的供應商發票，不包括租賃類型供應商合約的供應商發票。
- 供應商發票調整
您也可以在可計費專案 Worktag 和專案轉移中，針對以下交易建立會計調整︰
- 費用報告
- 供應商發票
- 供應商發票調整
會計調整一旦建立，便無法編輯。
- 從交易的相關動作功能表中選取 。當您對可計費專案 Worktag 交易或專案轉移的調整建立會計調整時，Workday 會停用「預付款」核取方塊。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 建議的預算日期選取此項可變更交易的預算日期。建議的支出種類選取此項可將交易的支出種類重新分類。當支出種類與採購項目或費用項目相關聯時，您無法重新分類支出種類。建議的調整 Worktag請選取您要用來調整交易的 Worktag。預付款選取此項可將供應商發票重新分類為預付款發票。將預付款供應商發票重新分類時，您無法為該交易明細建立其他會計調整。當您將供應商發票明細重新分類為預付款時，也無法為發票明細建立新的會計調整。可計費選取此項可向客戶收取支出交易費用。您無法重新分類︰- 可計費專案的採購卡交易。
- 既可計費又可預付款的交易。
預付款攤銷類型將預付款供應商發票重新分類時，請選取「手動」或「時間表」的預付款攤銷類型。Workday 會根據現有的供應商發票明細，填入預付款攤銷類型選項。
當您核准此調整交易時，Workday 會︰
- 記錄會計調整日期。
- 連結至會計調整，並在原始交易的「會計調整」分頁中識別已調整的明細。
請從 取消」，以取消
進行中的
會計調整。 您無法取消已核准的會計調整，但可以取消營業交易的結算執行作業，以取消所有相關會計調整。