概念：現金基礎會計
有 3 種方法可為財務文件及其交易建立現金基礎會計：
- 建立現金基礎會計任務。
- 排定現金基礎會計任務。
- 「現金基礎會計事件」業務流程︰。
以下情況Workday不支援現金基礎會計處理：
- 已部分付款的客戶和供應商發票
- 代表公司間供應商與客戶開立發票與付款。
- 包含多重貨幣交易或付款的客戶和供應商發票。
- 包含淨額結算活動的客戶和供應商發票
- 租賃相關和定金相關的供應商發票
- 已透過供應商退款支付的供應商發票調整。
- 可回收稅額、扣繳稅或徵稅時點日期 (付款日期) 的供應商發票。
- 含稅的客戶發票
- 客戶發票付款溢付、付款退回，以及未應用程式 ()存入的付款。
- 包含未計費應收帳款、保留款或遞延收入的客戶發票。
- 客戶發票退款
- 包含客戶發票調整登載的客戶發票文件。
- 供應商發票付款取消，其中付款會計日期在關帳期間內，且取消會計日期在另一個關帳期間內。
- 付款或存款會計日期在關帳期間內，且取消會計日期在另一個關帳期間內的客戶發票付款或存款取消。
- 補助金計費的讚助單位發票或獎助學金贊助單位單位發票
此外， Workday不會考量供應商發票上的自行評估稅額。
現金基礎處理
當您建立現金基礎會計時， Workday會收集您指定期間和公司所有符合資格的交易。然後， Workday會建立現金基礎會計結果，其中包含所有依供應商或客戶分組的交易。Workday會針對每個分組，為所有包含的文件產生 1 個現金基礎營業日記帳，並彙總日記帳明細。日記帳過帳至︰
- 配置期間的最後一天。
- 您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中配置的現金基礎帳簿代碼。
Workday不支援對現金基礎交易進行預算檢查。
在單一期間內，您可以為特定公司和期間多次建立會計資料︰
- 解決不符資格的文件。
- 包含新近符合資格的文件。
如果您在同一期間內產生超過一次的會計資料， Workday︰
- 取消先前產生的現金基礎會計結果和相關聯的日記帳。
- 使用更新的分組和新日記帳建立新結果。
在指定期間內，每個公司只能有一個現金基礎會計結果。此流程可讓您從期間層級產生現金基礎日記帳報告。